Lab - Configurazione dei profili di registrazione cliente e creazione di un nuovo cliente

  • 40 minuti

Da leggere prima di iniziare il lab.

Importante

Per questo lab NON È POSSIBILE accedere con le proprie credenziali. Effettuare i passaggi seguenti per accedere al proprio ambiente lab con le credenziali corrette.

  1. Assicurarsi di avere effettuato l'accesso a Microsoft Learn.
  2. Selezionare Avvia modalità macchina virtuale o Accedi per avviare la modalità macchina virtuale in questa unità.
  3. Nella scheda Risorse nella barra laterale del lab, selezionare l'icona T accanto a Password nel riquadro Finanza e operazioni in modo che la password dell'amministratore della macchina virtuale (VM) venga immessa automaticamente.
  4. Premere INVIO. Se viene visualizzato un messaggio La connessione non è privata, selezionare Avanzate, quindi Continua su usnconeboxax1aos.cloud.onebox.dynamics.com (non sicuro).
  5. Si apre Microsoft Edge. Attendere il caricamento della pagina Accedi per le app per la finanza e le operazioni. Se si riscontra un problema con il caricamento della pagina Accedi, provare a riavviare il browser nella VM.
  6. Nella pagina Microsoft Accedi nelle app per la finanza e le operazioni posizionare il puntatore del mouse nel campo Nome utente.
  7. Nella scheda Risorse della barra laterale del lab, sotto l'intestazione Portale di Azure selezionare l'icona T accanto a Nome utente, quindi premere INVIO.
  8. A questo punto, il cursore del mouse si trova nella pagina Password.
  9. Nella scheda Risorse della barra laterale del lab, sotto l'intestazione Portale di Azure selezionare l'icona T accanto a Password, quindi premere INVIO.
  10. Nella finestra Salva password selezionare Mai.
  11. Selezionare Accetta nella pagina Autorizzazioni richieste.
  12. Per visualizzare le istruzioni del lab, selezionare la scheda Istruzioni nella barra laterale del lab.

A questo punto è possibile iniziare il lab.

In questo lab ci si eserciterà nella configurazione dei profili di registrazione cliente e creazione di un nuovo cliente.

Scenario - Configurazione dei profili di registrazione cliente

Il direttore amministrativo di Contoso ha chiesto all'impiegato contabilità clienti di impostare un nuovo profilo di registrazione per un gruppo di clienti di vendita al dettaglio.

Selezionare le opzioni appropriate per accertarsi che:

  • Vengano creati movimenti usando questo profilo per la liquidazione automatica.
  • L'applicazione calcoli gli interessi sui saldi inevasi per i clienti che hanno questo profilo.
  • Venga specificato che potrebbe essere rilasciata una lettera di sollecito per i clienti con questo profilo.
  • Quando le transazioni vengono liquidate per intero, non debbano passare a un altro profilo di registrazione.
  • Le transazioni per il gruppo di clienti di vendita al dettaglio vengano registrate nel conto riepilogativo 130100 e nel conto di liquidazione 110110.

Impostazione di un profilo di registrazione cliente

Per impostare un profilo di registrazione clienti, effettuare i seguenti passaggi.

  1. Nella società USMF, passare a Contabilità clienti > Imposta > Profili di registrazione cliente.
  2. Selezionare Nuovo.
  3. Nel campo Profilo registrazione, digitare Prom.
  4. Nel campo Descrizione, digitare Promozione.
  5. Nella Scheda dettaglio Restrizioni tabella, verificare che nell'opzione seguente Consenti liquidazione automatica sia impostato su Sì.
  6. Impostare le opzioni Interessi e Lettera di sollecito su Sì.
  7. Verificare che il campo Chiusura sia vuoto.
  8. Nella Scheda dettaglio Impostazione, selezionare Aggiungi per creare e configurare un nuovo conto.
  9. Nel campo Codice conto, selezionare Gruppo.
  10. Nel campo Numero conto/gruppo, selezionare 30 clienti di vendita al dettaglio.
  11. Nel campo Conto riepilogativo, selezionare 130100.
  12. Nel campo Conto liquidità per i pagamenti, selezionare 110110.
  13. Nel campo Sequenza lettere di sollecito, selezionare Elevata.
  14. Selezionare Salva.
  15. Chiudere la pagina.

Definizione delle condizioni di pagamento cliente

Per stabilire le condizioni di pagamento per un cliente, effettuare i seguenti passaggi.

  1. In USMF, passare a Contabilità clienti > Impostazione pagamenti > Giorni pagamento.
  2. Selezionare Nuovo.
  3. Nel campo Giorno di pagamento, immettere 17.
  4. Nel campo Descrizione, immettere Il 17 del mese.
  5. Nel campo Settimana/Mese, selezionare Mese.
  6. Nel campo Giorno del mese, immettere 17.
  7. Selezionare Salva.
  8. Chiudere la pagina.
  9. Passare a Contabilità clienti > Impostazione pagamenti > Termini di pagamento.
  10. Selezionare Nuovo.
  11. Nel campo Termini di pagamento, immettere GTL-45.
  12. Nel campo Descrizione, immettere 45 giorni netti.
  13. Nel campo Metodo di pagamento, selezionare Mese corrente.
  14. Nel campo Giorno di pagamento, immettere 17.
  15. Selezionare Salva.
  16. Chiudere la pagina.
  17. Passare a Contabilità clienti > Impostazione pagamenti > Sconti di cassa.
  18. Selezionare Nuovo.
  19. Nel campo Sconto di cassa, immettere GLS-15G5%.
  20. Nel campo Descrizione, immettere 5% di sconto con pagamento entro 15 giorni.
  21. Immettere il numero di giorni usati per calcolare la data per lo sconto di cassa. Nel campo Giorni, immettere 15.
  22. Nel campo Percentuale sconto, immettere 5.
  23. Nel campo Conto principale per sconti cliente, selezionare 403300.
  24. Nel campo Conti di contropartita sconti, selezionare Utilizza conto principale per sconti fornitore.
  25. In Conto principale per sconti fornitore, selezionare 212160.
  26. Selezionare Salva.
  27. Chiudere la pagina.

Creazione di un metodo per i pagamenti dei clienti

Per creare un metodo di pagamento per i pagamenti di un cliente, effettuare i seguenti passaggi.

  1. Aprire Contabilità clienti > Impostazione pagamenti > Metodi di pagamento.
  2. Selezionare Nuovo.
  3. Nel campo Metodo di pagamento, immettere GTL-EP. L'ID del metodo di pagamento viene indicato sulle fatture e sui pagamenti, quindi utilizzare una descrizione chiara per definire il tipo di pagamento registrato e il conto bancario.
  4. Nel campo Descrizione, immettere Pagamenti elettronici.
  5. Nel campo Stato pagamento, selezionare Approvato.
  6. Nel campo Periodo, selezionare Totale.
  7. Nel campo Tipo di pagamento, selezionare il tipo di pagamento Pagamento elettronico.
  8. Nel campo Tipo conto immettere C.to/corrente.
  9. Nel campo Conto pagamenti, selezionare USMF OPER.
  10. Nel campo Tipo di transazione bancaria, selezionare Deposito.
  11. La selezione di questo pagamento viene registrata temporaneamente su un conto provvisorio. Impostare l'opzione Registrazione provvisoria su Sì.
  12. Nel campo Conto provvisorio selezionare 130730. Questo è il conto principale su cui viene registrato temporaneamente il pagamento se si usa la registrazione compensativa.
  13. Usare la Scheda dettaglio Formati file per definire l'impostazione per i pagamenti elettronici.
  14. Selezionare il pulsante Configurazione.
  15. Nella scheda Esportazione dell'elenco DISPONIBILI, selezionare NACHA (USA) e usare la freccia per spostarlo sul gruppo SELEZIONATI.
  16. Nella scheda Importazione, selezionare JBA(JP)- Formato A e spostarlo sul gruppo SELEZIONATI.
  17. Nella scheda Risposta dell'elenco DISPONIBILI, selezionare File layout configurabile e spostarlo sul gruppo SELEZIONATI.
  18. Selezionare Salva.
  19. Chiudere la pagina.
  20. Nella Scheda dettaglio Formati file del gruppo AGGIORNAMENTO FATTURA, impostare il dispositivo di scorrimento su Sì in Crea e registra automaticamente il giornale emissioni durante la registrazione delle fatture.
  21. Nel campo Nome selezionare Pagamenti cliente.
  22. Nel gruppo FORMATI FILE, in Formato esportazione selezionare NACHA (USA)
  23. In Formato di importazione, selezionare JBA(JP) – Formato A.
  24. In Formato risposta, selezionare File layout configurabile.
  25. Usare la Scheda dettaglio Controllo pagamenti per definire i campi obbligatori. Selezionare tutti i campi nella colonna Abilitato.
  26. Usare la Scheda dettaglio Attributi pagamento per definire gli attributi di pagamento che si desidera usare per questo metodo di pagamento. Selezionare Conto pagamenti e ID pagamento nella colonna Abilitato.
  27. Selezionare Salva.
  28. Chiudere la pagina.

Creare commissioni di pagamento per i pagamenti dei clienti.

Per creare commissioni di pagamento per i pagamenti di un cliente, effettuare i seguenti passaggi.

  1. In USMF, passare a Contabilità clienti > Impostazione pagamenti > Commissione pagamento.
  2. Selezionare Nuovo.
  3. Nel campo ID commissione, immettere W01. L'ID commissione viene visualizzato nelle registrazioni pagamenti, quindi utilizzare una descrizione chiara per definire la commissione valutata.
  4. Nel campo Nome, immettere Bonifico.
  5. Nel campo Descrizione commissione, immettere Commissione bancaria per bonifico.
  6. Nel campo Addebito, selezionare Cliente.
  7. Nel campo Tipo di giornale di registrazione, selezionare Pagamento cliente.
  8. Selezionare Salva.
  9. Selezionare Impostazione commissione pagamento. Impostazione commissione pagamento consente di definire i criteri per calcolare il momento in cui la commissione di pagamento viene valutata. Ad esempio, è possibile definire che la commissione venga calcolata se il conto bancario è USMF OPER e il metodo di pagamento è assegno.
  10. Nel campo Raggruppamenti, selezionare Tabella.
  11. Nel campo Relazione bancaria, selezionare USMF OPER.
  12. Nel campo Metodo di pagamento, selezionare Pagamenti elettronici GTL-EP.
  13. Nel campo Valuta pagamento, immettere USD.
  14. Nel campo Percentuale/Importo, selezionare Percentuale.
  15. Nel campo Valuta commissioni, selezionare USD.
  16. Selezionare Salva.
  17. Chiudere tutte le pagine.

Scenario - Creazione di un nuovo cliente

La società USMF ha iniziato a lavorare con un nuovo cliente, Fourth Coffee. L'addetto alla contabilità clienti deve impostare questo nuovo cliente.

  1. Accedere a Contabilità clienti > Clienti > Tutti i clienti.
  2. Selezionare Nuovo.
  3. Nel campo Conto cliente immettere US-069.
  4. Nel campo Tipo selezionare Organizzazione.
  5. Nel campo Nome digitare Fourth Coffee.
  6. Selezionare Usa corrispondenza quando si apre la finestra di dialogo Corrispondenza trovata.
  7. Nel campo Gruppo di clienti selezionare il gruppo di clienti 20.
  8. Selezionare Salva.
  9. Selezionare la Scheda dettaglio Crediti e riscossioni.
  10. Nel campo Limite credito immettere 10.000.
  11. Selezionare la Scheda dettaglio Fattura e consegna.
  12. Nel campo Modalità di consegna selezionare 20, Trasporto aereo.
  13. Nel campo Fascia IVA selezionare CA.
  14. Selezionare la Scheda dettaglio Impostazioni predefinite pagamento.
  15. Nel campo Termini di pagamento selezionare Net10.
  16. Nel campo Metodo di pagamento selezionare ASSEGNO.
  17. Selezionare Salva.
  18. Chiudere le pagine.

Chiusura dell'ambiente di lab

  1. Selezionare Fine nel riquadro Istruzioni nella barra laterale del lab.
  2. Nella finestra Lab completato selezionare Continua, quindi selezionare Esci per tornare all'unità successiva del modulo.