Impostazione dei profili registrazione clienti

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I profili di registrazione cliente controllano la registrazione delle transazioni dei clienti nella contabilità generale. I profili di registrazione cliente consentono di assegnare conti C/G e impostazioni di documenti a tutti i clienti, a un gruppo di clienti o a un singolo cliente.

I profili di registrazione sono comuni a tutti i moduli. Nei profili di registrazione della contabilità clienti sono definiti i conti riepilogativi per i clienti. I conti riepilogativi sono conti temporanei in cui tutte le fatture vengono registrate e compensate al momento del pagamento da parte del cliente. Assegnare i profili di registrazione a:

1. Singoli clienti (valore codice conto = Tabella)
2. Gruppi di clienti (valore codice conto = Gruppo)
3. Tutti i clienti (valore codice conto = Tutti)

Quando si registra una transazione del cliente automaticamente, l'app per la finanza e le operazioni esegue la ricerca dei conti CoGe in questa sequenza.

Ad esempio, se si usano profili di registrazione, potrebbero verificarsi i seguenti scenari:

• Quando si registra una riga di profilo per il cliente, viene usata la riga specificata per il cliente.
• Se non esiste alcuna riga di profilo di registrazione per il cliente, viene usata la riga specificata per il gruppo di clienti a cui è collegato il cliente.
• Se non esiste alcuna riga di profilo di registrazione per il cliente o per il gruppo di clienti, viene usata la riga di profilo di registrazione per tutti i clienti.

Nella pagina Profili di registrazione cliente è possibile impostare molti profili di registrazione cliente. Se tutte le transazioni dei clienti vengono elaborate insieme, impostare un solo profilo di registrazione per tutti i clienti.

Queste impostazioni verranno usate quando si creano ordini cliente, fatture a testo libero, pagamenti in contanti, lettere di sollecito e note d'interesse. Per alcune transazioni, è possibile selezionare un profilo di registrazione che è diverso dai profili di registrazione impostati per le transazioni nella pagina Profili di registrazione cliente e ha la precedenza rispetto a questi.

Il profilo di registrazione predefinito è definito nella Scheda dettaglio Contabilità generale e IVA della pagina Parametri contabilità clienti. Il profilo di registrazione predefinito viene quindi incluso automaticamente nell'intestazione di nuovi documenti, dove è possibile modificarlo con un profilo di registrazione diverso, se necessario.

È inoltre possibile associare le definizioni di registrazione ai tipi di registrazione delle transazioni nella pagina Definizioni di registrazione transazioni. Le definizioni di registrazione controllano la registrazione delle transazioni dei clienti nella contabilità generale in sostituzione dei profili di registrazione.

Se si desidera che tutte le transazioni dei clienti abbiano lo stesso profilo di registrazione, impostare un solo profilo di registrazione specificando Tutti nel campo Codice conto. Specificare i seguenti valori di campo per impostare il profilo di registrazione:

• Profilo registrazione: inserire un codice per il profilo di registrazione. Ad esempio, si potrebbero creare due profili di registrazione per ottenere un conto per i saldi dei clienti in valuta nazionale e un altro conto per i saldi dei clienti in valuta estera. Si potrebbe assegnare il nome Nazionale al primo conto ed Estero all'altro.
• Descrizione: immettere una descrizione per il profilo di registrazione. È usata solo per identificare meglio il profilo di registrazione quando lo si visualizza in questa pagina.
• Codice conto: specificare se il profilo di registrazione si applica a un singolo cliente, a un gruppo di clienti o a tutti i clienti.
  • Tabella: il profilo di registrazione si applica a un singolo cliente. Selezionare il conto del cliente nel campo Numero conto/gruppo.
  • Gruppo: il profilo di registrazione si applica a un gruppo di clienti. Selezionare il gruppo di clienti nel campo Numero conto/gruppo.
  • Tutti: il profilo di registrazione si applica a tutti i clienti. Lasciare vuoto il campo Numero conto/gruppo.
• Numero conto/gruppo: se Tabella è selezionato nel campo Codice conto, selezionare il numero di conto del cliente associato al profilo di registrazione. Se Gruppo è selezionato, selezionare il gruppo di clienti. Se Tutto è selezionato, lasciare vuoto questo campo.
• Conto riepilogativo: selezionare il conto CoGe che verrà usato come conto riepilogativo cliente per i clienti associati al profilo di registrazione.
• Conto di liquidazione: selezionare il conto CoGe di liquidità usato per le previsioni del flusso di cassa. Questo campo viene visualizzato solo se sono abilitate le previsioni del flusso di cassa.
• Pagamenti anticipati IVA: selezionare il conto per l'IVA per i pagamenti ricevuti in anticipo.
  • Nota: usare la pagina Parametri contabilità clienti per specificare il profilo di registrazione da usare quando un pagamento viene selezionato come pagamento anticipato.
• Conto per passività di sconto: selezionare il conto CoGe per le passività di sconto.
• Sequenza lettere di sollecito: selezionare l'identificatore della sequenza della lettera di sollecito da usare per i clienti a cui è assegnato il profilo di registrazione.
• Codice interessi: selezionare il codice interessi da usare per il calcolo degli interessi per i clienti a cui è assegnato il profilo di registrazione.

Restrizioni tabella

Per le transazioni che hanno il profilo di registrazione selezionato, specificare se verranno regolate automaticamente, se verranno calcolati gli interessi e se verranno emesse lettere di sollecito. È inoltre possibile selezionare il conto da usare quando vengono chiuse le transazioni con il profilo di registrazione selezionato.

Specificare i seguenti valori di campo per impostare il profilo di registrazione:

• Liquidazione: selezionare questo interruttore per abilitare la liquidazione automatica delle transazioni che hanno questo profilo di registrazione. Se l'interruttore è deselezionato, è necessario liquidare manualmente le transazioni usando la pagina Liquida transazioni aperte o la pagina Pagamenti cliente.
• Interesse: selezionare questo interruttore se l'interesse deve essere calcolato sui saldi in sospeso per i conti dei clienti che usano questo profilo. Se l'interruttore viene deselezionato, l'interesse non verrà calcolato per questi clienti.
• Lettera di sollecito: selezionare questo interruttore se devono essere generate lettere di sollecito per i conti dei clienti che usano questo profilo. Se l'interruttore viene deselezionato, le lettere di sollecito non verranno generate per questi clienti.
• Chiusura: selezionare un profilo di registrazione da modificare quando le transazioni con questo profilo di registrazione vengono chiuse. Una transazione è considerata chiusa quando è stata interamente liquidata.

È possibile avere codici interesse e sequenze di lettere di sollecito differenti per ogni voce nel profilo di registrazione cliente.

Dopo aver creato il profilo di registrazione, è necessario passare a Parametri contabilità clienti e impostare il profilo di registrazione predefinito nella scheda Contabilità generale e IVA.