Processo di compensazione automatica
È possibile compensare automaticamente i saldi cliente e fornitore. L'automazione semplifica il processo di compensazione usando regole predefinite e processi batch o framework di automazione dei processi. Con un'impostazione minima, consente di evitare attività manuali in ogni periodo di fatturazione.
Definizione delle regole di compensazione
Andare a Gestione banche e di cassa > Compensazione > Regole di compensazione.
Creare un nuovo record e immettere un nome e una descrizione.
Selezionare una sequenza di compensazione, ad esempio per data di scadenza o saldo fattura.
Definire l'ambito dell'accordo di compensazione (ad esempio, tutti gli accordi attivi o quelli selezionati). Se non si desidera includerli tutti, definire un elenco di accordi di compensazione.
Nella Scheda dettaglio Criteri di compensazione è possibile definire i criteri per la compensazione automatica, ad esempio conti fornitore, conti cliente e valute della fattura specifici.
Salvare e attivare la regola di compensazione.
Esecuzione della compensazione automatica
È possibile attivare la compensazione automatica in tre modi:
Selezionare Compensazione automatica nella pagina Compensazione saldi cliente e fornitore.
Usare il menu Compensazione automatica nel modulo Gestione banche e di cassa.
Pianificare la compensazione periodica Gestione banche e di cassa. > Compensazione > Automazione dei processi.
Nota
Nota sulla versione: a partire dalla versione 10.0.40 (giugno 2024), "non vengono più creati giornali di registrazione pagamenti cliente e fornitore per liquidare le transazioni fornitore e cliente aperte, vengono invece creati giornali di registrazione compensazione. Questa funzionalità è generalmente disponibile nella versione di Dynamics 365 Finance 10.0.40". A partire dalla versione 10.0.43 (marzo 2025): il parametro Consenti compensazione parziale riduce l'importo della compensazione quando sono contrassegnate solo una fattura cliente e una fattura fornitore. Se la compensazione parziale non è abilitata, devono essere compensate le fatture fornitore complete (non una fattura fornitore parziale) a fronte di tutte le fatture cliente aperte.