Esercizio - Esercitazione sulla compensazione

Completato

Nella società in cui si lavora, uno dei partner commerciali è sia cliente che fornitore. È stato richiesto di semplificare le liquidazioni interaziendali usando la funzionalità di compensazione di Dynamics 365 Finance.

Impostazione di un accordo di compensazione

1. Andare a Gestione banche e di cassa > Compensazione > Accordi di compensazione.

2. Selezionare Nuovo per creare un nuovo accordo di compensazione.

3. Immettere un nome e una descrizione per l'accordo.

4. Nel campo Nome di giornale di registrazione selezionare il nome del giornale di registrazione definito in precedente per fini di compensazione o un altro.

5. Nel campo Conto - Conto principale selezionare il conto provvisorio creato per la compensazione.

6. Nella Scheda dettaglio Parti:

   1. Aggiungere un conto fornitore.

   2. Aggiungere un conto cliente corrispondente da associare al fornitore.

7. Impostare l'intervallo di date di validità per l'accordo.

8. Attivare l'accordo di compensazione selezionando Attiva.

Controllo del lavoro svolto

Per verificare l'impostazione, effettuare i seguenti passaggi:

1. Assicurarsi che l'accordo di compensazione appaia nell'elenco degli accordi attivi.

2. Verificare che la coppia cliente e fornitore sia elencata correttamente nella Scheda dettaglio Parti.

Elaborazione manuale della compensazione

1. Andare a Gestione banche e di cassa > Compensazione > Compensazione saldi cliente e fornitore.

2. Selezionare una coppia cliente e fornitore dall'elenco. Occorre selezionare coppie che hanno già fatture oppure creare le fatture relative.

3. Selezionare Crea compensazione per avviare il processo di compensazione manuale.

4. Selezionare e contrassegnare le fatture cliente e le fatture fornitore aperte da compensare.

5. Immettere una Data di registrazione compensazione.

6. Selezionare Registra per effettuare la registrazione nel giornale di registrazione compensazione. Il sistema calcola automaticamente l'importo della compensazione e liquida le fatture selezionate.

Controllo del lavoro svolto

Per verificare il lavoro svolto, effettuare i passaggi seguenti:

1. Verificare che sia stata effettuata la registrazione nel giornale di registrazione compensazione.

2. Controllare che le fatture selezionate siano contrassegnate come liquidate.

Configurazione della compensazione automatica

1. Andare a Gestione banche e di cassa > Compensazione > Regole di compensazione.

2. Selezionare Nuovo per creare una nuova regola di compensazione.

3. Immettere un nome e una descrizione per la regola.

4. Scegliere una sequenza di compensazione tra le opzioni seguenti:

   • Per data di scadenza (dalla meno recente alla più recente o viceversa).

   • Per saldo fattura (dal maggiore al minore o viceversa).

5. Definizione dell'ambito dell'accordo di compensazione:

   • Selezionare Tutti per includere tutti gli accordi attivi oppure

   • Selezionare Selezionati per indicare accordi specifici.

6. Nella Scheda dettaglio Criteri di compensazione definire gli eventuali altri criteri (ad esempio, conti fornitore, conti cliente o valute della fattura specifici) se si desiderano accordi Selezionati.

7. Selezionare Salva per salvare la regola.

8. Attivare la regola di compensazione selezionando Attiva.

9. Pianificare la regola come attività periodica:

   • Andare a Automazione dei processi nel menu Gestione banche e di cassa > Compensazione.

Controllo del lavoro svolto

Per verificare il lavoro svolto, effettuare i passaggi seguenti:

1. Verificare che la regola di compensazione sia attiva.

2. Verificare che l'attività periodica sia pianificata e in esecuzione come previsto.

Analisi dello storico compensazioni e generazione di report

1. Andare a Gestione banche e di cassa > Compensazione > Compensazione saldi cliente e fornitore.

2. Selezionare Storico compensazioni per visualizzare tutte le transazioni di compensazione completate.

3. Per analizzare una transazione specifica:

   1. Selezionare la transazione nell'elenco.

   2. Selezionare Apri dettagli per visualizzare le relazioni di compensazione tra fatture cliente e fornitore.

4. Per generare un report di avviso sulla compensazione:

   1. Selezionare una transazione.

   2. Selezionare Stampa avviso di compensazione per generare un report dettagliato delle relazioni di compensazione.

Controllo del lavoro svolto

Per verificare il lavoro svolto, effettuare i passaggi seguenti:

1. Verificare che lo storico compensazioni mostri tutte le transazioni pertinenti.

2. Confermare che il report di avviso di compensazione includa i dettagli corretti sulle fatture compensate.