Risolvere i problemi relativi alle transazioni che non possono essere risolte

Questo articolo fornisce una soluzione per un problema per cui non è possibile liquidare le transazioni in Microsoft Dynamics 365 Finance.

Sintomi

In alcuni casi, non è possibile liquidare le transazioni perché un'altra attività sta attualmente elaborando il documento. Se si tenta di liquidare le transazioni, si verifica un errore perché tali transazioni vengono usate.

Causa

Le transazioni vengono contrassegnate per la liquidazione quando vengono pagate le fatture fornitore o quando i clienti pagano le fatture aperte. In alcuni casi, queste fatture potrebbero essere già contrassegnate per la liquidazione. Pertanto, gli utenti non possono selezionarli per il pagamento. Le fatture potrebbero essere contrassegnate da un altro giornale di registrazione pagamenti cliente, un ordine cliente, un giornale di registrazione pagamenti fornitore o un ordine di acquisto nella persona giuridica corrente o in un'altra persona giuridica.

Risoluzione

Per risolvere questo problema, è possibile usare la pagina Dettagli transazione contrassegnata per trovare le transazioni contrassegnate per la liquidazione e identificare eventuali altri processi che vi accedono.

Nota

Prima di poter usare questa funzionalità, è necessario attivarla nel sistema. Gli amministratori possono usare l'area di lavoro Gestione funzionalità per controllare lo stato della funzionalità e attivarla se è necessaria. La funzionalità è elencata nel modo seguente:

• Modulo: Gestione della cassa e della banca
• Nome funzionalità: modulo dettagli transazione contrassegnato

• Se una transazione viene bloccata per la liquidazione quando si immette un pagamento cliente, passare a Attivitàperiodiche> contabilità clienti> Dettaglitransazione contrassegnati dal cliente per aprire la pagina Dettagli transazione contrassegnata dal cliente.

  Per identificare rapidamente la posizione in cui una transazione è bloccata, è possibile impostare uno di questi parametri di selezione: account cliente, giustificativo, data o fattura. Se non si impostano parametri di selezione, il sistema visualizza tutti i documenti bloccati della società corrente o di un'altra società selezionata. Dopo aver identificato la transazione bloccata per la liquidazione, è possibile selezionarla e quindi selezionare Annulla contrassegna transazioni selezionate. La transazione selezionata viene quindi rimossa da qualsiasi giornale di registrazione che la include. Tuttavia, il documento non viene rimosso dall'altra posizione. Solo le informazioni di contrassegno vengono rimosse dal journal.

• Se una transazione viene bloccata per la liquidazione quando si immette un pagamento fornitore, passare a Contabilità fornitori> Attività >periodicheDettagli transazione contrassegnati dal fornitore per aprire la pagina Dettagli transazione contrassegnata dal fornitore.

  Per identificare rapidamente la posizione in cui una transazione è bloccata, è possibile impostare uno di questi parametri di selezione: account fornitore, giustificativo, data o fattura. Se non si impostano parametri di selezione, il sistema visualizza tutti i documenti bloccati della società corrente o di un'altra società selezionata. Dopo aver identificato la transazione, è possibile selezionarla e quindi selezionare Annulla il contrassegno delle transazioni selezionate per risolvere il problema di blocco. La transazione selezionata viene quindi rimossa da qualsiasi altro giornale di registrazione in cui è selezionata. Tuttavia, il documento non viene rimosso dall'altra posizione. Solo le informazioni di contrassegno vengono rimosse dal journal.

• Per identificare tutti i documenti bloccati, passare a Attivitàperiodiche>contabilità clienti>Tutti i dettagli transazione contrassegnati o Contabilità fornitori>Attività> periodicheTutti i dettagli delle transazioni contrassegnati per aprire la pagina Tutti i dettagli della transazione contrassegnata.

  Per identificare rapidamente la posizione in cui una transazione è bloccata, è possibile impostare uno di questi parametri di selezione: account cliente, account fornitore, giustificativo, data o fattura. Se non si impostano parametri di selezione, il sistema visualizza tutti i documenti bloccati della società corrente o di un'altra società selezionata. Dopo aver identificato la transazione, è possibile selezionarla e quindi selezionare Annulla il contrassegno delle transazioni selezionate per risolvere il problema di blocco. La transazione selezionata viene quindi rimossa da qualsiasi altro giornale di registrazione in cui è selezionata. Tuttavia, il documento non viene rimosso dall'altra posizione. Solo le informazioni di contrassegno vengono rimosse dal journal.