Come modificare la valuta contabile o di reporting
Questo articolo illustra come modificare la valuta contabile o di reporting oppure aggiungere una valuta di report all'impostazione di un libro mastro in Microsoft Dynamics 365 Finance.
Sintomi
Si desidera modificare la valuta contabile o di reporting oppure aggiungere una valuta di reporting all'impostazione del libro mastro. Ciò si verifica in genere negli scenari seguenti:
- Quando è stata configurata una persona giuridica, è stata specificata la valuta contabile o di report errata. Si vuole ora modificare la valuta.
- È stata specificata una valuta di segnalazione quando è stata configurata una persona giuridica, ma l'organizzazione vuole ora rimuovere la valuta di segnalazione.
- L'organizzazione sta eseguendo l'aggiornamento o la migrazione a Microsoft Dynamics 365 Finance e vuole modificare la valuta di contabilità o report.
Un'organizzazione che in precedenza non usava la funzionalità Doppia valuta vuole iniziare a usarla. Questo problema si verifica in genere nello scenario seguente.
- Al momento della configurazione di una persona giuridica non è stata specificata alcuna valuta di segnalazione. Una valuta per la creazione di report è facoltativa. Si vuole ora aggiungere una valuta per la creazione di report.
Risoluzione
Nota
La considerazione più importante è se tutte le transazioni (effettive o budget) sono state registrate nella persona giuridica per l'impostazione del libro mastro. Non è possibile modificare la valuta contabile o di reporting o aggiungere una valuta di reporting, se nella persona giuridica sono state registrate transazioni (effettive o budget).
Seguire i passaggi descritti in una delle sezioni seguenti, a seconda che le transazioni siano state registrate.
Nessuna transazione registrata
- Nella persona giuridica per cui si stanno aggiornando le valute passare a Contabilità generale>setup>Ledger.
- Nella pagina Libro mastro selezionare Modifica.
- Nella Scheda dettaglio Valuta selezionare la valuta contabile e la valuta di report da utilizzare per la persona giuridica.
- Selezionare Salva.
Se i campi per la valuta contabile e la valuta di report non sono disponibili nella pagina Libro mastro , una o più transazioni (effettive o budget) sono state registrate nella persona giuridica. Pertanto, le valute non possono essere modificate. In questo caso, seguire i passaggi descritti nella sezione successiva.
Le transazioni sono state registrate
Nota
Se le transazioni sono state registrate nella persona giuridica, l'unico modo per modificare o aggiungere valute contabili e di report consiste nel creare una nuova persona giuridica con le valute corrette.
Per semplificare questo processo, la gestione dei dati nel sistema consente di copiare record di installazione e record master dalla persona giuridica corrente a una nuova persona giuridica.
Le modifiche apportate alle valute di contabilità e report sono pervasiva. Influiscono non solo sul libro mastro generale, ma anche su tutte le soluzioni subledger (contabilità clienti, contabilità fornitori, inventario, progetto e così via), ogni soluzione isv (independent software vendor) e qualsiasi estensione effettuata che archivia gli importi.
Il processo di ricerca e traduzione di ogni importo in una valuta diversa è soggetto a errore. Pertanto, il team di progettazione non approverà uno script che modifica o aggiunge valute di contabilità e creazione di report. Inoltre, anche se uno strumento che era disponibile per Microsoft Dynamics AX 2012 consente di modificare o aggiungere valute di contabilità e creazione di report, tale strumento è stato deprecato sia per Dynamics AX 2012 R3 che per Finance.
Seguire questa procedura per copiare i dati di installazione e master dalla persona giuridica corrente a una nuova persona giuridica.
- Passare aGestione datiaree di> lavoro.
- Selezionare Modelli nel gruppo Importazione/Esportazione .
- Assicurarsi che i modelli siano disponibili. Se non sono disponibili modelli, selezionare Carica modelli predefiniti e attendere la generazione dei modelli.
- Tornare all'area di lavoro Gestione dati .
- Selezionare Copia nella persona giuridica.
- Immettere un nome e una descrizione del gruppo.
- Nel campo Entità giuridica di origine selezionare la persona giuridica da cui copiare i dati.
- Nella Scheda dettaglio Entità giuridiche di destinazione selezionare Crea persone giuridiche per creare una nuova persona giuridica in cui è possibile copiare i dati della persona giuridica di origine. Selezionare Seleziona esistente per copiare i dati in una persona giuridica esistente.
- (Facoltativo:) Impostare il campo Copia sequenze numeriche su Sì. Questo passaggio è consigliato quando si copiano i dati.
- Nell'area Entità selezionate selezionare Aggiungi modello.
- Selezionare i modelli da usare. I modelli suggeriti per una nuova persona giuridica includono 025 - Contabilità generale e Contabilità generale. È consigliabile esaminare tutti gli altri modelli disponibili per determinare se sono applicabili ai propri requisiti.
- Selezionare Copia nella persona giuridica per avviare un processo batch che creerà le entità selezionate e le copierà nella persona giuridica di destinazione.
- Al termine del processo, ma prima della registrazione di qualsiasi transazione, passare al libro mastro e aggiornare le valute di contabilità e report come descritto in precedenza in questo articolo.
Se è stata creata una nuova persona giuridica in modo da poter modificare la valuta contabile o di reporting, verificare che i saldi iniziali vengano convertiti dalle valute della persona giuridica precedente alle nuove valute.