Come modificare la valuta contabile o di reporting

Questo articolo illustra come modificare la valuta contabile o di reporting oppure aggiungere una valuta di report all'impostazione di un libro mastro in Microsoft Dynamics 365 Finance.

Sintomi

Si desidera modificare la valuta contabile o di reporting oppure aggiungere una valuta di reporting all'impostazione del libro mastro. Ciò si verifica in genere negli scenari seguenti:

• Quando è stata configurata una persona giuridica, è stata specificata la valuta contabile o di report errata. Si vuole ora modificare la valuta.
• È stata specificata una valuta di segnalazione quando è stata configurata una persona giuridica, ma l'organizzazione vuole ora rimuovere la valuta di segnalazione.
• L'organizzazione sta eseguendo l'aggiornamento o la migrazione a Microsoft Dynamics 365 Finance e vuole modificare la valuta di contabilità o report.

Un'organizzazione che in precedenza non usava la funzionalità Doppia valuta vuole iniziare a usarla. Questo problema si verifica in genere nello scenario seguente.

• Al momento della configurazione di una persona giuridica non è stata specificata alcuna valuta di segnalazione. Una valuta per la creazione di report è facoltativa. Si vuole ora aggiungere una valuta per la creazione di report.

Risoluzione

Nota

La considerazione più importante è se tutte le transazioni (effettive o budget) sono state registrate nella persona giuridica per l'impostazione del libro mastro. Non è possibile modificare la valuta contabile o di reporting o aggiungere una valuta di reporting, se nella persona giuridica sono state registrate transazioni (effettive o budget).

Seguire i passaggi descritti in una delle sezioni seguenti, a seconda che le transazioni siano state registrate.

Nessuna transazione registrata

1. Nella persona giuridica per cui si stanno aggiornando le valute passare a Contabilità generale>setup>Ledger.
2. Nella pagina Libro mastro selezionare Modifica.
3. Nella Scheda dettaglio Valuta selezionare la valuta contabile e la valuta di report da utilizzare per la persona giuridica.
4. Selezionare Salva.

Se i campi per la valuta contabile e la valuta di report non sono disponibili nella pagina Libro mastro , una o più transazioni (effettive o budget) sono state registrate nella persona giuridica. Pertanto, le valute non possono essere modificate. In questo caso, seguire i passaggi descritti nella sezione successiva.

Le transazioni sono state registrate

Nota

Se le transazioni sono state registrate nella persona giuridica, l'unico modo per modificare o aggiungere valute contabili e di report consiste nel creare una nuova persona giuridica con le valute corrette.

Per semplificare questo processo, la gestione dei dati nel sistema consente di copiare record di installazione e record master dalla persona giuridica corrente a una nuova persona giuridica.

Le modifiche apportate alle valute di contabilità e report sono pervasiva. Influiscono non solo sul libro mastro generale, ma anche su tutte le soluzioni subledger (contabilità clienti, contabilità fornitori, inventario, progetto e così via), ogni soluzione isv (independent software vendor) e qualsiasi estensione effettuata che archivia gli importi.

Il processo di ricerca e traduzione di ogni importo in una valuta diversa è soggetto a errore. Pertanto, il team di progettazione non approverà uno script che modifica o aggiunge valute di contabilità e creazione di report. Inoltre, anche se uno strumento che era disponibile per Microsoft Dynamics AX 2012 consente di modificare o aggiungere valute di contabilità e creazione di report, tale strumento è stato deprecato sia per Dynamics AX 2012 R3 che per Finance.

Seguire questa procedura per copiare i dati di installazione e master dalla persona giuridica corrente a una nuova persona giuridica.

1. Passare aGestione datiaree di> lavoro.
2. Selezionare Modelli nel gruppo Importazione/Esportazione .
3. Assicurarsi che i modelli siano disponibili. Se non sono disponibili modelli, selezionare Carica modelli predefiniti e attendere la generazione dei modelli.
4. Tornare all'area di lavoro Gestione dati .
5. Selezionare Copia nella persona giuridica.
6. Immettere un nome e una descrizione del gruppo.
7. Nel campo Entità giuridica di origine selezionare la persona giuridica da cui copiare i dati.
8. Nella Scheda dettaglio Entità giuridiche di destinazione selezionare Crea persone giuridiche per creare una nuova persona giuridica in cui è possibile copiare i dati della persona giuridica di origine. Selezionare Seleziona esistente per copiare i dati in una persona giuridica esistente.
9. (Facoltativo:) Impostare il campo Copia sequenze numeriche su Sì. Questo passaggio è consigliato quando si copiano i dati.
10. Nell'area Entità selezionate selezionare Aggiungi modello.
11. Selezionare i modelli da usare. I modelli suggeriti per una nuova persona giuridica includono 025 - Contabilità generale e Contabilità generale. È consigliabile esaminare tutti gli altri modelli disponibili per determinare se sono applicabili ai propri requisiti.
12. Selezionare Copia nella persona giuridica per avviare un processo batch che creerà le entità selezionate e le copierà nella persona giuridica di destinazione.
13. Al termine del processo, ma prima della registrazione di qualsiasi transazione, passare al libro mastro e aggiornare le valute di contabilità e report come descritto in precedenza in questo articolo.

Se è stata creata una nuova persona giuridica in modo da poter modificare la valuta contabile o di reporting, verificare che i saldi iniziali vengano convertiti dalle valute della persona giuridica precedente alle nuove valute.