Non è possibile registrare un giornale di registrazione a causa di uno squilibrio

Questo articolo spiega perché gli addebiti e i crediti potrebbero non essere bilanciati nelle transazioni di voucher, in modo che le transazioni non possano essere registrate in Microsoft Dynamics 365 Finance. L'articolo include anche i passaggi per risolvere il problema.

Sintomi

In alcuni casi, non è possibile registrare un journal e viene visualizzato il messaggio seguente:

Le transazioni in un giustificativo specifico non sono bilanciate a partire da una determinata data (valuta contabile: 0,01 - valuta di segnalazione: 0,06).

Risoluzione

Durante la registrazione nella contabilità generale, ogni giustificativo deve essere bilanciato nella valuta della transazione, nella valuta contabile e nella valuta di report, se tali valute sono definite nella pagina di configurazione del libro mastro . I voucher vengono bilanciati quando gli addebiti totali sono uguali ai crediti totali.

Nella parte inferiore della pagina delle righe del giornale di registrazione i totali vengono visualizzati nella valuta contabile e nella valuta di reporting. Non vengono visualizzati nella valuta della transazione per le transazioni in valuta estera. Inoltre, il messaggio di errore che gli utenti ricevono durante la simulazione o la registrazione mostra le differenze solo nella valuta contabile e nella valuta di report. Non vengono visualizzati nella valuta della transazione, perché un singolo voucher può avere più di una valuta transazione e il giornale di registrazione può includere voucher in diverse valute delle transazioni. È quindi importante verificare manualmente che gli importi della valuta della transazione per ogni giustificativo con una sola valuta della transazione siano bilanciati.

Valuta transazione

Durante la simulazione e la registrazione, il sistema verifica che ogni giustificativo con una sola valuta della transazione sia bilanciato nella valuta della transazione. Per ogni voucher immesso, possono essere presenti una o più valute per la valuta della transazione. Ad esempio, un giustificativo immesso nel giornale di registrazione generale potrebbe avere due valute di transazione quando il contante viene trasferito da un conto bancario che utilizza euro (EUR) a un conto bancario che utilizza dollari canadesi (CAD).

Se un giustificativo ha una sola valuta di transazione, gli addebiti totali devono essere uguali ai crediti totali nella valuta della transazione per tale giustificativo. I clienti hanno riscontrato gli scenari seguenti in cui la registrazione non è riuscita correttamente perché gli importi della valuta della transazione non sono stati bilanciati:

• Gli addebiti totali e i crediti totali non sono stati bilanciati nella valuta della transazione, ma sono stati bilanciati per la valuta contabile e la valuta di segnalazione. Un cliente presupponeva che il giustificativo fosse ancora registrato. Tuttavia, tale ipotesi non era corretta.

  Nota

  Gli importi della valuta della transazione in un giustificativo devono essere sempre bilanciati quando tutte le righe del giustificativo hanno la stessa valuta della transazione.

• Il voucher è stato importato con un'entità dati tramite Gestione dati Framework (DMF) e l'utente ha pensato che gli importi della valuta della transazione fossero bilanciati. Nel file di importazione, alcuni degli importi avevano più di due posizioni decimali e più di due cifre decimali sono state incluse al momento dell'importazione degli importi. Pertanto, gli addebiti non equivalevano ai crediti, perché erano fuori di una frazione di un penny. Il giornale di registrazione non riflette questa differenza nelle righe del giustificativo, perché gli importi visualizzati hanno solo due posizioni decimali.

• Il giustificativo è stato importato con un'entità dati tramite DMF e l'utente ha pensato che gli importi della valuta della transazione fossero bilanciati. Anche se il voucher è stato bilanciato, alcune righe del voucher avevano date di transazione diverse. Se sono stati aggiunti gli addebiti totali e i crediti totali nella valuta della transazione per giustificativo e data della transazione, non sono stati bilanciati. Questo requisito viene applicato quando si immette un giustificativo tramite il giornale di registrazione generale nel sistema. Tuttavia, non viene applicato quando un giustificativo viene importato con un'entità dati tramite DMF.

In uno scenario supportato, un voucher può avere più di una valuta della transazione. In questo caso, il sistema non verifica che gli addebiti corrispondano ai crediti nella valuta della transazione, perché le valute non corrispondono. Al contrario, il sistema verifica che la valuta contabile e gli importi della valuta di segnalazione siano bilanciati.

Valuta contabile

Se tutte le righe di un giustificativo hanno la stessa valuta della transazione e se gli importi della valuta della transazione sono bilanciati, il sistema verifica che gli importi di valuta contabile siano bilanciati. Se il giustificativo viene immesso in valuta estera, il tasso di cambio nelle righe del giustificativo viene utilizzato per convertire gli importi della valuta della transazione nella valuta contabile. In primo luogo, ogni riga del giustificativo viene convertita e arrotondata a due posizioni decimali. Le righe vengono quindi sommate per determinare gli addebiti totali e i crediti totali. Poiché ogni riga viene tradotta, gli addebiti totali e i crediti totali potrebbero non essere bilanciati. Tuttavia, se il valore assoluto della differenza si trova all'interno del valore di differenza massima in centesimi definito nella pagina Parametri contabilità generale , il giustificativo verrà registrato e la differenza verrà registrata automaticamente nel conto delle differenze penny.

Se il giustificativo ha più di una valuta di transazione, ogni riga del giustificativo viene convertita nella valuta contabile e arrotondata a due cifre decimali e quindi le righe vengono sommate per determinare il totale degli addebiti e dei crediti totali. Per essere considerati bilanciati, gli addebiti e i crediti devono essere bilanciati nella valuta contabile. Un conto di differenza penny non viene mai aggiunto al voucher nella valuta contabile per portare gli addebiti e i crediti in saldo.

Valuta per la creazione di report

Se tutte le righe di un giustificativo hanno la stessa valuta della transazione e se gli importi della valuta della transazione sono bilanciati, il sistema verifica che gli importi della valuta di segnalazione siano bilanciati. Se il giustificativo viene immesso in una valuta estera, il tasso di cambio nelle righe del giustificativo viene utilizzato per convertire gli importi della valuta della transazione nella valuta di report. In primo luogo, ogni riga del giustificativo viene convertita e arrotondata a due posizioni decimali. Le righe vengono quindi sommate per determinare gli addebiti totali e i crediti totali. Poiché ogni riga viene tradotta, gli addebiti totali e i crediti totali potrebbero non essere bilanciati. Tuttavia, se la differenza si trova all'interno dell'arrotondamento massimo in centesimi nel valore di valuta di reporting definito nella pagina Parametri contabilità generale , il giustificativo verrà registrato e la differenza verrà registrata automaticamente nel conto delle differenze penny.

Se il giustificativo ha più di una valuta della transazione, ogni riga del giustificativo viene convertita nella valuta di report e arrotondata a due cifre decimali e quindi le righe vengono sommate per determinare gli addebiti totali e i crediti totali. Per essere considerati bilanciati, gli addebiti e i crediti devono essere bilanciati nella valuta di segnalazione. Un conto di differenza in centesimi non viene mai aggiunto al voucher nella valuta di segnalazione per bilanciare gli addebiti e i crediti.

Esempio per uno squilibrio di valuta contabile

Nota

L'importo della valuta di segnalazione viene calcolato dall'importo della valuta della transazione nello stesso modo dell'importo della valuta contabile.

Tasso di cambio: 1,5

Riga	Voucher	Account	Valuta	Addebito (transazione)	Credito (transazione)	Addebito (contabilità)	Credito (contabilità)
1	001	1101-01	EUR	3.33		5.00 (4.995)
2	001	1101-02	EUR	3.33		5.00 (4.995)
3	001	1101-03	EUR	3.34		5.01
4	001	4101-	EUR		10.00		15.00
Totale				10.00	10.00	15.01	15.00

La valuta contabile è fuori saldo di 0,01. Tuttavia, finché l'arrotondamento massimo del penny nella valuta contabile è di almeno 0,01, la differenza verrà registrata automaticamente nel conto delle differenze penny e il voucher verrà registrato correttamente.