Come continuare l'esecuzione di un controllo interrotto in Payables Management in Microsoft Dynamics GP

Articolo
03/20/2024

Questo articolo descrive come continuare l'esecuzione di un controllo dopo l'interruzione dell'esecuzione del controllo in Payables Management in Microsoft Dynamics GP.

Si applica a: Microsoft Dynamics GP
Numero KB originale: 852064

Introduzione

Per continuare dopo un'interruzione che si verifica durante l'esecuzione di un controllo gestione contabilità fornitori, seguire prima l'opzione appropriata nel passaggio 1 seguente.

Passaggio 1: Ripristinare Microsoft Dynamics GP da un backup

Opzione 1 : per continuare dopo l'interruzione di un'esecuzione di controllo, ripristinare Microsoft Dynamics GP a un backup precedente e ricompilare l'esecuzione del controllo come in precedenza. Continuare come di consueto. Non sono necessari altri passaggi.

Opzione 2 : se non è possibile risolvere il problema ripristinando Microsoft Dynamics GP da un backup, seguire questa procedura per cancellare le tabelle temporanee e ripristinare lo stato disponibile del batch usando la procedura seguente:

Eseguire un backup corrente: assicurarsi di disporre di un backup corrente del database aziendale. Per eseguire il backup del database aziendale in Microsoft Dynamics GP, seguire questa procedura:
1. Fare in modo che tutti gli utenti si disconnetteno da Microsoft Dynamics GP.
2. Scegliere Backup dal menu File.
3. Nell'elenco Nome società selezionare la società di cui si vuole eseguire il backup.
4. Nella casella Selezionare il file di backup selezionare la cartella gialla per aprire il percorso in cui si vuole inserire il file di backup.
Visualizza tabelle TEMP: visualizzare il contenuto delle tabelle seguenti per verificare che tutti gli utenti siano disconnessi:
- DINAMICHE.. ATTIVITÀ
- DINAMICHE.. SY00800
- DINAMICHE.. SY00801
- TEMPDB.. DEX_LOCK
- TEMPDB.. DEX_SESSION
A tale scopo, eseguire gli script seguenti nel database Dynamics:
```
SELECT * FROM DYNAMICS..ACTIVITY
SELECT * FROM DYNAMICS..SY00800 
SELECT * FROM DYNAMICS..SY00801 
SELECT * FROM TEMPDB..DEX_LOCK 
SELECT * FROM TEMPDB..DEX_SESSION
```
Nota

Quando tutti gli utenti sono disconnetti da Microsoft Dynamics GP, le tabelle precedenti devono essere vuote. Tutti i record esistenti in queste tabelle se tutti gli utenti sono al di fuori di Microsoft Dynamics GP sarebbero record bloccati.
Elimina tabelle TEMP: se non vengono restituiti risultati, andare al passaggio 4. In caso contrario, cancellare i record bloccati usando uno degli script appropriati seguenti: (Assicurarsi che tutti gli utenti siano fuori da Microsoft Dynamics GP).
```
DELETE DYNAMICS..ACTIVITY 
DELETE DYNAMICS..SY00800 
DELETE DYNAMICS..SY00801 
DELETE TEMPDB..DEX_LOCK 
DELETE TEMPDB..DEX_SESSION
```
Reimposta stato batch: impostare nuovamente il batch di controllo del computer sullo stato disponibile . A tale scopo, eseguire lo script seguente nel database aziendale:
```
UPDATE SY00500 SET MKDTOPST=0, BCHSTTUS=0 where BACHNUMB='XXX'
```
Nota
- Sostituire XXX con il numero di batch o il nome del batch che si sta tentando di pubblicare o selezionare in Microsoft Dynamics GP.
- Il valore di BACHNUMB è uguale al valore della finestra ID batch in Microsoft Dynamics GP
Esaminare il batch e verificare l'accuratezza delle transazioni nel batch.
Passare al passaggio 2: usare il metodo appropriato. Per altre informazioni sul ripristino di Microsoft Dynamics GP da un backup, vedere KB - Un batch è contenuto nello stato Di pubblicazione, Ricezione, Occupato, Contrassegnato, Bloccato o Modificato in Microsoft Dynamics GP.

Passaggio 2: Usare il metodo appropriato

Se è stata seguita l'opzione 2 del passaggio 1 precedente, leggere ogni metodo seguente e determinare il metodo da usare accanto per procedere:

Se tutti i controlli non sono stati stampati e non sono stati pubblicati, usare il metodo 1.
Se tutti i controlli sono stati stampati e tutti i controlli non sono stati pubblicati, utilizzare il metodo 2.
Se tutti i controlli sono stati stampati, ma solo alcuni dei controlli sono stati parzialmente registrati, utilizzare il metodo 3.
Se la pubblicazione è stata interrotta e si verificano danni ai dati, ad esempio il controllo sembra essere applicato, ma non esiste, è necessario ripristinare immediatamente un backup. Se non si riesce a farlo, il partner dovrà contattare il team di Assistenza per i partner per aprire una richiesta di servizio di consulenza (poiché la correzione dei dati danneggiati è un servizio di consulenza fatturabile e al di fuori dell'ambito dei normali criteri di supporto).

Metodo 1: I controlli non sono stati stampati

Verifica batch: dopo aver completato i passaggi descritti in Passaggio 1: Ripristinare Microsoft Dynamics GP da un backup e se lo stato del batch è Disponibile, stampare e modificare l'elenco del batch in modo da sapere cosa è incluso nel batch.

Per stampare un elenco di modifiche batch, seguire questa procedura:
1. Scegliere Acquisti dal menu Transazioni e quindi selezionare Stampa controlli. Poiché il batch potrebbe essere danneggiato, non ristampare o registrare il batch recuperato.
2. Nella finestra Stampa assegni fornitori selezionare il batch Pagamenti nel campo ID batch .
3. selezionare Stampa.
4. Quando viene visualizzata la finestra Destinazione report, selezionare la destinazione del report appropriata e quindi selezionare OK.
Eseguire i collegamenti check: eseguire l'operazione Controlla collegamenti nei file logici delle transazioni pagabili. È consigliabile eseguire prima questa operazione in un'azienda TEST ed eseguire questo passaggio nell'azienda LIVE solo se si è d'accordo con i risultati. Se si esegue questa operazione nella società LIVE, assicurarsi di eseguire prima un backup corrente e di ripristinarlo se non si è d'accordo con i risultati. Per eseguire l'operazione Controlla collegamenti, seguire questa procedura:
1. In Microsoft Dynamics GP scegliere Manutenzione dal menu Microsoft Dynamics GP e quindi selezionare Controlla collegamenti.
2. Nell'elenco Serie selezionare Acquisti.
3. Nell'elenco Tabelle logiche selezionare Contabilità fornitori File logici transazione e quindi selezionare Inserisci per spostare il file nell'elenco Tabelle selezionate .
4. Selezionare OK.
5. Quando viene richiesto, selezionare una destinazione del report e quindi selezionare OK.
Elimina batch: eliminare il batch di controllo del computer.
1. Scegliere Acquisti dal menu Transazioni e selezionare Batch.
2. Nel campo ID batch selezionare il batch da eliminare. Assicurarsi di stampare prima un elenco di modifiche del batch prima di eliminarlo.
3. Selezionare Elimina.
4. Quando viene richiesto di eliminare il batch, selezionare Elimina.
Ricompila batch: immettere nuovamente i controlli e continuare con l'esecuzione del controllo come di consueto. È possibile ricreare i controlli Pagamenti da una delle posizioni seguenti:
- Finestra Seleziona controlli pagamenti
  
  Per accedere alla finestra Seleziona controlli fornitori , scegliere Acquisti dal menu Transazioni e quindi selezionare Seleziona controlli.
- Finestra Edit Payables Check Batch (Modifica pagamenti check batch)
  
  Per accedere alla finestra Modifica batch di controllo pagamenti , scegliere Acquisto dal menu Transazioni e quindi selezionare Modifica controllo batch.
- Finestra Edit Payables Checks (Modifica controlli fornitori)
  
  Per accedere alla finestra Modifica controlli fornitori , scegliere Acquisti dal menu Transazioni e quindi selezionare Modifica controllo.

Metodo 2: I controlli sono stati stampati, ma non pubblicati

Rivedi batch: dopo aver completato i passaggi nel passaggio 1 e aver impostato lo stato del batch su Disponibile, stampare un elenco di modifiche batch.

Per stampare un elenco di modifiche batch, seguire questa procedura:
1. Scegliere Acquisti dal menu Transazioni e quindi selezionare Stampa controlli.
2. Nella finestra Stampa assegni fornitori selezionare il batch Pagamenti nel campo ID batch .
3. Selezionare Stampa.
4. Quando viene visualizzata la finestra Destinazione report, selezionare la destinazione del report appropriata e quindi selezionare OK.
Elimina batch: eliminare il batch di controllo Pagamenti. Per effettuare questa operazione, seguire questi passaggi:
1. Scegliere Acquisti dal menu Transazioni e quindi batch.
2. Nel campo ID batch selezionare il batch da eliminare.
3. Selezionare Elimina.
4. Quando viene richiesto di eliminare il batch, selezionare Elimina.
Eseguire i collegamenti check: eseguire Controlla collegamenti nei file logici delle transazioni pagabili e nei file logici Cronologia debiti. È consigliabile eseguire prima questa operazione in un'azienda TEST ed eseguire questo passaggio nell'azienda LIVE solo se si è d'accordo con i risultati. Se si esegue questa operazione nella società LIVE, assicurarsi di eseguire prima un backup corrente e di ripristinarlo se non si è d'accordo con i risultati. Per effettuare questa operazione, seguire questi passaggi:
1. I Microsoft Dynamics GP, scegliere Manutenzione dal menu Microsoft Dynamics GP e quindi selezionare Controlla collegamenti.
2. Nell'elenco Serie selezionare Acquisti.
3. Nell'elenco Tabelle logiche selezionare Contabilità fornitori File logici transazione e quindi selezionare Inserisci per spostare il file nell'elenco Tabelle selezionate .
4. Nell'elenco Tabelle logiche selezionare File logici cronologia contabilità fornitori e quindi selezionare Inserisci per spostare il file nell'elenco Tabelle selezionate .
5. Selezionare OK.
6. Quando viene richiesto, selezionare una destinazione del report e quindi selezionare OK.
Ripristina numero di controllo: specificare nella configurazione del checkbook che si desidera riutilizzare gli stessi numeri di controllo. Per effettuare questa operazione, seguire questi passaggi:
1. Scegliere Financial dal menu Schede e quindi selezionare Checkbook.
2. Nella finestra Manutenzione checkbook selezionare il checkbook usato per elaborare i controlli pagabili nel campo ID checkbook .
3. Nella sezione Opzioni pagabili contrassegnare le caselle di controllo seguenti:
  - Numeri di controllo duplicati
  - Sostituisci numero di controllo
4. Nel campo Numero di controllo successivo impostare nuovamente Il numero di controllo successivo sul primo numero di controllo utilizzato originariamente per i controlli stampati, in modo da poter ristampe i controlli originali ma sullo schermo e riutilizzare gli stessi numeri di controllo. Fare riferimento all'elenco Di modifica controllo computer stampato.
  
  Nota
  
  Si presuppone che nessun altro stia stampando i controlli e che il numero di controllo successivo sia stato avanzato fino all'ultimo numero di controllo stampato nell'esecuzione del controllo interrotto.
5. Selezionare Salva.
Ricompila batch: ricreare i controlli

È possibile ricreare i controlli Pagamenti da una delle posizioni seguenti:
- Finestra Seleziona controlli pagamenti
  
  Per accedere alla finestra Seleziona controlli fornitori , scegliere Acquisti dal menu Transazioni e quindi selezionare Seleziona controlli.
- Finestra Edit Payables Check Batch (Modifica pagamenti check batch)
  
  Per accedere alla finestra Modifica batch di controllo pagamenti , scegliere Acquisto dal menu Transazioni e quindi selezionare Modifica controllo batch.
- Finestra Edit Payables Checks (Modifica controlli fornitori)
  
  Per accedere alla finestra Modifica controlli fornitori , scegliere Acquisti dal menu Transazioni e quindi selezionare Modifica controllo.
  
  Nota
  
  Assicurarsi di impostare nuovamente il numero di controllo sul numero di controllo iniziale originale. Prima di stampare e registrare i controlli, verificare l'elenco di modifica batch e le informazioni nella finestra Richiesta transazione fornitori per assicurarsi che le fatture abbiano ancora lo stato Apri .
Stampa: stampare i controlli sullo schermo o su carta normale.

Nota

È possibile stampare i controlli Pagamenti dalla posizione in cui sono stati creati i controlli.
Post: Pubblicare il batch

Per registrare il batch di controllo Contabilità fornitori, seguire questa procedura:
1. Scegliere Acquisti dal menu Transazioni e quindi selezionare Post Checks (Post Checks).
2. Nella finestra Controlli post-fornitori selezionare l'ID batch che deve essere registrato nel campo ID batch .
3. Immettere la data di registrazione appropriata per i controlli.
4. Nell'elenco Processo selezionare Post-controlli.
5. Selezionare Processo.

Metodo 3: Tutti i controlli nell'esecuzione degli assegni sono stati stampati, ma i controlli sono stati pubblicati solo in parte

Soluzione 1
Se si dispone di un backup, è possibile solo ripristinare e stampare i controlli sullo schermo o su carta vuota e quindi pubblicare i controlli.

Nota

Ricordarsi di verificare che gli articoli della contabilità generale siano stati registrati correttamente. Se si è impostato su Registra in contabilità generale, verificare che sia presente un batch salvato in GL ed è corretto. Se si è configurato per la registrazione in file di contabilità generale, esaminare il report Del saldo di valutazione dettagliato per verificare che i movimenti gl registrati siano corretti.

Per verificare i movimenti nella contabilità generale stampando il report Del saldo di valutazione dettagli, scegliere Finanziario dal menu Report e quindi selezionare Saldo di valutazione.

Per impostare la possibilità di registrare i movimenti delle transazioni in Contabilità generale, scegliere Strumenti dal menu Microsoft Dynamics GP, scegliere Imposta, Registrazione e quindi Registrazione. Selezionare Acquisti per La serie e Controlli computer per l'origine. Contrassegnare se si desidera che il batch registri in contabilità generale (arrestare il batch in GL) o eseguire il post-through in file di contabilità generale.
Soluzione 2

Elimina batch: dopo aver completato i passaggi descritti in Passaggio 1: Ripristinare Microsoft Dynamics GP da un backup e, se lo stato del batch è Disponibile, eliminare il batch. Per eliminare il batch di controllo Contabilità fornitori, seguire questa procedura:
1. Scegliere Acquisti dal menu Transazioni e quindi batch.
2. Nel campo ID batch selezionare il batch che deve essere eliminato.
3. Selezionare Elimina.
4. Quando viene richiesto di eliminare il batch, selezionare Elimina.
Esegui controlla collegamenti: esegui controlla collegamenti nei file logici delle transazioni pagabili e nei file logici cronologia debiti. È consigliabile eseguire prima questa operazione in un'azienda TEST ed eseguire questo passaggio nell'azienda LIVE solo se si è d'accordo con i risultati. Se si esegue questa operazione nella società LIVE, assicurarsi di eseguire prima un backup corrente e di ripristinarlo se non si è d'accordo con i risultati. Per effettuare questa operazione, seguire questi passaggi:
1. In Microsoft Dynamics GP scegliere Manutenzione dal menu Microsoft Dynamics GP e quindi selezionare Controlla collegamenti.
2. Nell'elenco Serie selezionare Acquisti.
3. Nell'elenco Tabelle logiche selezionare Contabilità fornitori File logici transazione e quindi selezionare Inserisci per spostare il file nell'elenco Tabelle selezionate .
4. Nell'elenco Tabelle logiche selezionare File logici cronologia contabilità fornitori e quindi selezionare Inserisci per spostare il file nell'elenco Tabelle selezionate .
5. Selezionare OK.
6. Quando viene richiesto, selezionare una destinazione del report e quindi selezionare OK.
VERIFICA: verificare che gli elementi registrati siano stati registrati correttamente. Assicurarsi che sia l'opzione Applica informazioni che le informazioni sulla distribuzione siano corrette per i controlli Pagamenti.

Per verificare queste informazioni nella finestra Richiesta transazioni fornitori - Fornitore, seguire questa procedura:
1. Scegliere Acquisto dal menu Richiesta e quindi selezionare Transazione per fornitore.
2. Nel campo ID fornitore selezionare l'ID fornitore associato.
3. Selezionare il documento desiderato e quindi selezionare il collegamento Numero documento .
4. Nella finestra Zoom voce transazioni pagamenti selezionare Applica per visualizzare le informazioni sui documenti della fattura e sulle note di credito, i resi o i pagamenti applicati a tali documenti.
5. Nella finestra Zoom voce transazioni pagamenti selezionare Distribuzioni per visualizzare le informazioni di distribuzione per una transazione.
6. Verificare che le informazioni siano corrette.
Ricompila/ripubblica: dopo aver eliminato il batch ed eseguito i collegamenti Check, trovare i controlli non archiviati per i documenti non apposti.
1. Ricompilare un altro batch di controllo computer e deselezionare di nuovo solo le fatture che hanno ancora uno stato OPEN.
  
  Nota
  
  Assicurarsi che i controlli selezionati vengano visualizzati nella riga contenente i numeri di controllo stampati. In caso contrario, potrebbe essere necessario elaborare un fornitore o un intervallo di fornitori alla volta.
2. Determinare il "numero di controllo" stampato in precedenza su cui è necessario "iniziare". (Potrebbe essere necessario passare a Schede>Finanziario>Checkbook e contrassegnare l'opzione Consenti numeri di controllo duplicati per il momento.
3. Procedere con l'esecuzione del controllo e aggiornare il numero di controllo in base alle esigenze (in base a quanto stampato in precedenza) e quindi stampare nuovamente i controlli sullo schermo o su carta vuota, se necessario.
4. Verificare che i numeri di controllo siano allineati con l'ID fornitore a quanto stampato e, se tutto è corretto, è possibile pubblicare il batch.
5. Verificare l'accuratezza.
Verificare che gl sia stato aggiornato correttamente.
- Se mancano voci di indirizzo generale, verificare se è presente un batch gl non registrato. In caso contrario, potrebbe essere necessario inserire una voce gl direttamente in Gl in Transactions Financial General( Transazioni>finanziarie>generali).
- Se sono presenti voci di Journal duplicate in GL, andare a trovare i numeri JE e passare a TransactionsFinancial General (Transazioni >finanziarie>generali), selezionare il pulsante CORRECT (CORRETTO), selezionare il JE e l'anno originali e quindi eseguire il backout del JE. In alternativa, è possibile usare un je di offset per invertire uno dei valori je duplicati.
Verificare che la riconciliazione bancaria sia stata aggiornata correttamente.
- Verificare che tutti i controlli si trovino nella tabella CM20200 sotto l'ID del checkbook.
- Se i controlli sono duplicati nella riconciliazione bancaria, è consigliabile impostare un aumento di compensazione della rettifica nella riconciliazione bancaria per compensarli (in modo che il saldo del checkbook venga aumentato e il gl venga aggiornato). Se non è necessario aggiornare GL, arrestare il batch in GL ed eliminarlo ( oppure è possibile chiave un deposito senza ricevute invece di una rettifica di aumento, in quanto i depositi non colpiscono GL. Basta mettere una buona nota su di esso.)