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Informazioni sul modo in cui i pagamenti manuali, le note di credito e i ritorni vengono visualizzati nello stub di controllo quando si esegue il processo Seleziona controlli in Microsoft Dynamics GP

  • Articolo

In questo articolo viene descritto come vengono visualizzati i pagamenti manuali, le note di credito e i resi nello stub di controllo Gestione fornitori.

Si applica a: Microsoft Dynamics GP
Numero KB originale: 860395

Introduzione

Questo articolo descrive anche quando i pagamenti manuali, le note di credito e i resi vengono rimossi dalla tabella PM20000 e dalla tabella PM20100 quando si esegue il processo Seleziona controlli per pagare fatture fornitore in sospeso in Microsoft Dynamics GP e in Microsoft Business Solutions - Great Plains.

Ulteriori informazioni

Lo stub di controllo Gestione fornitori visualizza le informazioni seguenti:

  • Le fatture pagate da un pagamento manuale, una nota di credito o una restituzione vengono visualizzate con un importo di rimessa di $ 0.
  • I pagamenti manuali, le note di credito e i resi vengono visualizzati con un valore negativo e con un importo di rimessa di $ 0,00.
  • Le fatture pagate da un assegno vengono visualizzate con l'importo di rimessa appropriato.

Il pagamento manuale, la nota di credito e le informazioni di restituzione non vengono stampati sui rapporti del giornale di registrazione controllo computer. Durante il processo di registrazione, i record fornitore seguenti vengono rimossi dalla tabella PM20000 (file aperto transazione PM) e dalla tabella PM20100 (PM Apply To OPEN OPEN Temporary File):

  • Fatture pagate completamente durante il processo Di selezione controlli
  • Pagamenti manuali, note di credito e resi applicati alle fatture
  • Fatture pagate completamente da pagamenti manuali, note di credito e restituzioni

Nell'esempio seguente viene illustrato il modo in cui vengono visualizzati i pagamenti manuali, le note di credito e i resi nello stub del controllo Gestione fornitori. Nell'esempio seguente viene inoltre illustrato quando i record vengono rimossi dalla tabella PM20000 e dalla tabella PM20100 durante il processo Seleziona controlli .

Per i pagamenti manuali, seguire questa procedura:

  1. Scegliere Acquisti dal menu Transazioni e quindi selezionare Voce transazione.

  2. Digitare un ID fornitore nell'elenco ID fornitore e quindi creare una fattura.

  3. Selezionare Registra per registrare la fattura. Quando si pubblica la fattura, viene creato un record nella tabella PM20000 (file aperto transazione PM).

  4. Scegliere Acquisti dal menu Transazioni e quindi selezionare Pagamenti manuali.

  5. Digitare un ID fornitore nell'elenco ID fornitore e quindi creare un pagamento manuale per lo stesso fornitore e per lo stesso valore del passaggio 2.

  6. Nella finestra Immissione manuale pagamenti fornitori selezionare Applica e quindi applicare il pagamento alla fattura creata nel passaggio 2.

  7. Effettuare il pagamento manuale. Quando si registra il pagamento manuale, si verificano le azioni seguenti:

    • Il record della fattura viene rimosso dalla tabella PM20000 (file aperto transazione PM).
    • Nella tabella PM20100 (PM Apply To OPEN Temporary File) viene creato un record di pagamento manuale con il campo Origine chiave uguale a RIMESSATANCE.
    • Il record della fattura e il record di pagamento vengono creati nella tabella PM30200 (File cronologia transazioni a pagamento PM).
    • Viene creato un record apply nella tabella PM30300 (PM Apply To History File).

  8. Scegliere Acquisto dal menu Richiesta e quindi transazioni per fornitore.

  9. Selezionare il fornitore appropriato nell'elenco ID fornitore. Il pagamento e la fattura visualizzano il valore HIST nel campo Origine .

  10. Scegliere Acquisti dal menu Transazioni e quindi selezionare Seleziona controlli.

  11. Digitare un ID batch nel campo ID batch.

  12. Limitare il processo Select Payables Check al fornitore dal passaggio 2.

  13. Nella finestra Select Payables Checks (Seleziona controlli fornitori) selezionare Build Batch (Batch di compilazione). Il processo Di compilazione batch crea un nuovo record nella tabella PM20100 (PM Apply To OPEN OPEN Temporary File) per le fatture selezionate per il processo Seleziona controlli .

    Quando viene creato il batch, il campo Payment_To_Print_On_Stub nella tabella PM20100 viene popolato con il numero di voucher usato per creare il batch di controllo.

  14. Dopo aver creato il batch, selezionare Print Checks (Controlli di stampa) per avviare il processo di stampa del controllo.

  15. Nella finestra Stampa pagamenti pagamenti selezionare Stampa per stampare i controlli. Lo stub check visualizza le informazioni seguenti:

    • La fattura pagata dal pagamento manuale viene visualizzata con un importo di rimessa di $ 0.
    • Il pagamento manuale viene visualizzato con un valore negativo e con un importo di rimessa di $ 0,00.
    • Le fatture pagate dal controllo vengono visualizzate con l'importo di rimessa appropriato.

  16. Dopo la stampa del controllo, viene visualizzata la finestra Verifiche post-pagabili. Selezionare Processo per pubblicare i controlli. I giornali di registrazione stampano le distribuzioni per le fatture pagate dai controlli. Le informazioni di pagamento manuali non stampano sul giornale di registrazione.

  17. Durante il processo di registrazione, i record fornitore seguenti vengono rimossi dalla tabella PM20000 (file aperto transazione PM) e dalla tabella PM20100 (PM Apply To OPEN OPEN Temporary File):

    • Fatture pagate completamente durante il processo Di selezione controlli
    • Pagamenti manuali applicati alle fatture
    • Fatture pagate completamente da pagamenti manuali

Per le note di credito, seguire questa procedura:

  1. Scegliere Acquisti dal menu Transazioni e quindi selezionare Voce transazione.

  2. Digitare un ID fornitore nell'elenco ID fornitore e quindi creare una fattura.

  3. Selezionare Registra per registrare la fattura. Quando si pubblica la fattura, viene creato un record nella tabella PM20000 (file aperto transazione PM).

  4. Scegliere Acquisti dal menu Transazioni e quindi selezionare Voce transazione.

  5. Digitare un ID fornitore nell'elenco ID fornitore e quindi creare una nota di credito per lo stesso fornitore e per lo stesso valore del passaggio 2.

  6. Nella finestra Immissione pagamento manuale fornitori selezionare Applica e quindi applicare la nota di credito selezionando per selezionare la casella di controllo accanto alla fattura creata nel passaggio 2.

  7. Registrare la nota di credito. Quando si pubblica la nota di credito, si verificano le azioni seguenti:

    • Il record della fattura viene rimosso dalla tabella PM20000 (file aperto transazione PM).
    • Nella tabella PM20100 (PM Apply To OPEN Temporary File) viene creato un record memo di credito con il campo Origine chiave uguale a RIMESSATANCE.
    • Il record della fattura e il record delle note di credito vengono creati nella tabella PM30200 (File cronologia transazioni a pagamento PM).
    • Viene creato un record apply nella tabella PM30300 (PM Apply To History File).

  8. Scegliere Acquisto dal menu Richiesta e quindi transazioni per fornitore.

  9. Selezionare il fornitore appropriato nell'elenco ID fornitore. La nota di credito e la fattura visualizzano il valore HIST nel campo Origine .

  10. Scegliere Acquisti dal menu Transazioni e quindi selezionare Seleziona controlli.

  11. Digitare un ID batch nel campo ID batch.

  12. Limitare il processo Select Payables Check al fornitore dal passaggio 2.

  13. Nella finestra Select Payables Checks (Seleziona controlli fornitori) selezionare Build Batch (Batch di compilazione). Il processo Di compilazione batch crea un nuovo record nella tabella PM20100 (PM Apply To OPEN OPEN Temporary File) per le fatture selezionate per il processo Seleziona controlli .

    Quando viene creato il batch, il campo Payment_To_Print_On_Stub nella tabella PM20100 viene popolato con il numero di voucher usato per creare il batch di controllo.

  14. Dopo aver creato il batch, selezionare Print Checks (Controlli di stampa) per avviare il processo di stampa del controllo.

  15. Nella finestra Stampa pagamenti pagamenti selezionare Stampa per stampare i controlli. Lo stub check visualizza le informazioni seguenti:

    • La fattura pagata dalla nota di credito viene visualizzata con un importo di rimessa di $ 0.
    • La nota di credito viene visualizzata con un valore negativo e con un importo di rimessa di $ 0,00.
    • Le fatture pagate dal controllo vengono visualizzate con l'importo di rimessa appropriato.

  16. Dopo la stampa del controllo, viene visualizzata la finestra Verifiche post-pagabili. Selezionare Processo per pubblicare i controlli. I giornali di registrazione stampano le distribuzioni per le fatture pagate dai controlli. Le informazioni sulle note di credito non stampano sui giornali di registrazione.

  17. Durante il processo di registrazione, i record fornitore seguenti vengono rimossi dalla tabella PM20000 (file aperto transazione PM) e dalla tabella PM20100 (PM Apply To OPEN OPEN Temporary File):

    • Fatture pagate completamente durante il processo Di selezione controlli
    • Note di credito applicate alle fatture
    • Fatture pagate completamente in base alle note di credito

Per i risultati, seguire questa procedura

  1. Scegliere Acquisti dal menu Transazioni e quindi selezionare Voce transazione.

  2. Digitare un ID fornitore nell'elenco ID fornitore e quindi creare una fattura.

  3. Selezionare Registra per registrare la fattura. Quando si pubblica la fattura, viene creato un record nella tabella PM20000 (file aperto transazione PM).

  4. Scegliere Acquisti dal menu Transazioni e quindi selezionare Voce transazione.

  5. Digitare un ID fornitore nell'elenco ID fornitore e quindi creare una restituzione per lo stesso fornitore e per lo stesso valore del passaggio 2.

  6. Nella finestra Immissione pagamento manuale fornitori selezionare Applica e quindi applicare il ritorno alla fattura creata nel passaggio 2.

  7. Pubblicare il risultato. Quando si pubblica il risultato, si verificano le azioni seguenti:

    • Il record della fattura viene rimosso dalla tabella PM20000 (file aperto transazione PM).
    • Viene creato un record restituito nella tabella PM20100 (PM Apply To OPEN Temporary File) con il campo Key Source uguale a RIMESSATANCE.
    • Il record della fattura e il record restituito vengono creati nella tabella PM30200 (File cronologia transazioni a pagamento PM).
    • Viene creato un record apply nella tabella PM30300 (PM Apply To History File).

  8. Scegliere Acquisto dal menu Richiesta e quindi transazioni per fornitore.

  9. Selezionare il fornitore appropriato nell'elenco ID fornitore. La restituzione e la fattura visualizzano il valore HIST nel campo Origine .

  10. Scegliere Acquisti dal menu Transazioni e quindi selezionare Seleziona controlli.

  11. Digitare un ID batch nel campo ID batch.

  12. Limitare il processo Select Payables Check al fornitore dal passaggio 2.

  13. Nella finestra Select Payables Checks (Seleziona controlli fornitori) selezionare Build Batch (Batch di compilazione). Il processo Di compilazione batch crea un nuovo record nella tabella PM20100 (PM Apply To OPEN OPEN Temporary File) per le fatture selezionate per il processo Seleziona controlli .

    Quando viene creato il batch, il campo Payment_To_Print_On_Stub nella tabella PM20100 viene popolato con il numero di voucher usato per creare il batch di controllo.

  14. Dopo aver creato il batch, selezionare Print Checks (Controlli di stampa) per avviare il processo di stampa del controllo.

  15. Nella finestra Stampa pagamenti pagamenti selezionare Stampa per stampare i controlli. Lo stub check visualizza le informazioni seguenti:

    • La fattura pagata dal reso viene visualizzata con un importo di rimessa di $ 0.
    • Il rendimento viene visualizzato con un valore negativo e con un importo di rimessa di $ 0,00.
    • Le fatture pagate dal controllo vengono visualizzate con l'importo di rimessa appropriato.

  16. Dopo la stampa del controllo, viene visualizzata la finestra Verifiche post-pagabili. Selezionare Processo per pubblicare i controlli. I giornali di registrazione stampano le distribuzioni per le fatture pagate dai controlli. La restituzione delle informazioni non viene stampata sulle registrazioni di registrazione.

  17. Durante il processo di registrazione, i record fornitore seguenti vengono rimossi dalla tabella PM20000 (file aperto transazione PM) e dalla tabella PM20100 (PM Apply To OPEN OPEN Temporary File):

    • Fatture pagate completamente durante il processo Di selezione controlli
    • Restituisce che vengono applicate alle fatture
    • Fatture pagate completamente per restituzione

Riferimenti

Per altre informazioni su come mantenere le informazioni di pagamento dalla stampa e su come rimuoverle dalla tabella PM20100, vedere How to prevent zero dollar ri rimesses from printing in Payables Management in Microsoft Dynamics GP.