Modalità di trattamento dei pagamenti con importi pari a zero nella gestione dei pagamenti in Microsoft Dynamics GP

Questo articolo descrive in che modo i pagamenti con un importo pari a zero vengono trattati in Gestione fornitori quando si stampa un batch di assegno in Microsoft Dynamics GP 9.0 e Microsoft Dynamics GP 10.0.

Si applica a: Microsoft Dynamics GP
Numero KB originale: 861276

Introduzione

Questo articolo contiene informazioni dettagliate su come rimuovere un importo pari a zero.

Motivi per cui la rimessa verrà stampata per i pagamenti con un importo pari a zero

Quando si aprono le fatture per il fornitore prima di creare il controllo del pagamento, Microsoft Dynamics GP applicherà automaticamente i pagamenti rimanenti non applicati, le note di credito. Dopo l'applicazione automatica dei documenti, alcuni fornitori potrebbero avere un importo netto pari a zero. Microsoft Dynamics GP non userà un numero di controllo, ma a ogni documento verrà assegnato un numero di documento che inizia come "REMITxxxxxxx" e stampare una rimessa per mostrare al fornitore quali documenti vengono applicati.

Note

• Non è possibile stampare un assegno per un pagamento non EFT con un importo pari a zero.
• Anche se la casella di controllo Stampa documenti applicati in precedenza sulle rimesse è deselezionata nella finestra Configurazione gestione fornitori, verranno comunque creati documenti RIMESSA a importo zero. Le informazioni applicate in precedenza includono i documenti applicati l'uno all'altro prima di creare il controllo e dopo aver eseguito l'ultimo controllo per il fornitore.

Quando si stampano assegni in blocco, i moduli di rimessa verranno stampati per tutti i pagamenti nel lotto con un importo pari a zero.

Nella prima rimessa per un pagamento con un importo pari a zero, il campo Numero di controllo è impostato su REMIT000000000000001. Questo numero viene incrementato automaticamente per ogni rimessa successiva.

Esempio

Si consideri il seguente scenario. Sono disponibili le transazioni seguenti per i fornitori seguenti:

• Vendor1:

  • Fattura1: 100.00
  • Fattura4: 130.00

• Vendor2:

  • Fattura2: 23.00
  • Restituzione fornitore 1: 23,00

• Vendor3:

  • Fattura3: 55.00
  • Nota di credito 1: 10,00

Quando si crea un batch di controllo e si stampa un elenco di modifica, vengono visualizzati gli importi seguenti per i fornitori:

• Fornitore1: 230.00
• Fornitore2: 0.00
• Fornitore3: 45.00

Quando si stampa il batch di assegni, non viene stampato alcun assegno per Vendor2. Quando vengono stampati gli assegni di vendor1 e Vendor3, la finestra di Processo si apre automaticamente per consentirti di stampare il report di rimessa prima di registrare il batch di assegni.

Dopo aver stampato gli assegni, il programma stampa una rimessa per Fornitore2. È possibile inviare una rimessa a un fornitore per spiegare perché non si invierà un pagamento al fornitore. In questo esempio è possibile inviare una rimessa di pagamento a Vendor2 per spiegare che Invoice2 e Vendor Return1 si annullano a vicenda.

Note

Una rimessa non è un assegno. Una rimessa non usa un numero di controllo. Dopo aver stampato la rimessa, è possibile registrare i controlli. Il batch di controllo successivo non includerà Vendor2 a meno che non vengano immessi nuovi documenti per Vendor2.

Come impedire la stampa di una rimessa di denaro

A tale scopo, usare una delle opzioni seguenti.

Opzione 1: Usare la finestra di modifica del controllo per escludere i documenti applicati in questa sessione di controllo

Note

Questi documenti applicati verranno visualizzati di nuovo nel batch di controllo successivo.

1. Apri la finestra Modifica controlli.

2. Selezionare l'ID batch e il fornitore a cui inviare la rimessa.

3. Selezionare Applica.

4. Selezionare questa opzione per deselezionare le caselle di controllo per i documenti applicati al fornitore a cui si sta inviando la rimessa.

Opzione 2: Seguire i passaggi 3 e 4 dell'articolo della Knowledge Base (KB) 855957

Note

Questa opzione rimuove tutti i controlli in dollari zero nella tabella in modo che non siano inclusi in questo batch di controllo o in un batch di controllo futuro.

Per ulteriori informazioni, vedere Come prevenire la stampa delle rimesse da zero dollari nella gestione dei pagamenti in Microsoft Dynamics GP.

Motivi per cui le rimesse non vengono registrate nella riconciliazione bancaria

• Rimesse per i pagamenti che hanno un importo pari a zero utilizzano numeri REMIT e non seguono la sequenza di numeri di controllo definita nel libretto degli assegni. Questi codici REMIT hanno un prefisso diverso dal prefisso dei numeri di controllo per altre rimesse.

• Le rimesse per i pagamenti con un importo pari a zero non usano cedolini degli assegni.