Account GL inattivi eliminati durante il processo di chiusura di fine anno per contabilità generale in Microsoft Dynamics GP

Questo articolo fornisce una risoluzione per il problema che gli account contabilità generale inattivi vengono eliminati in modo imprevisto durante il processo di chiusura annuale per il libro mastro generale in Microsoft Dynamics GP.

Si applica a: Microsoft Dynamics GP
Numero KB originale: 2452542

Sintomi

Il processo di chiusura dell'anno per il libro mastro generale eliminerà un account GL contrassegnato come inattivo nella finestra Manutenzione account e ha soddisfatto i criteri seguenti per l'eliminazione di un account:

• Nessun saldo
• Nessuna attività per un periodo di apertura
• Nessun importo della cronologia account
• Non parte di un account di allocazione
• Non parte di una transazione non inserita
• Nessun dato multicurrency
• Nessun record della cronologia delle transazioni

Note

Gli account inattivi configurati come account di budget possono essere eliminati anche se non è stata eseguita alcuna attività per l'anno. Questi conti possono essere eliminati anche se gli importi del budget degli ultimi anni sono associati a questi conti. Ciò può anche causare un saldo dei rapporti di valutazione degli anni precedenti per evitare il saldo.

Causa

Gli account inattivi vengono eliminati dalla progettazione in Microsoft Dynamics GP durante il processo di chiusura di fine anno gl.

Risoluzione

• Microsoft Dynamics GP 2010 e versioni precedenti

  L'unica soluzione alternativa consiste nell'impostare lo stato attivo degli account prima di eseguire la routine di chiusura dell'anno per il Libro mastro generale. Contrassegnare quindi di nuovo gli account come inattivi dopo il completamento della routine di chiusura GL.

  Seguire questa procedura per stampare un elenco di tutti gli account GL prima di eseguire il processo di chiusura di fine anno:

  1. Scegliere Financial dal menu Report e quindi account.
  2. Nell'elenco Report selezionare Tutti gli account e quindi selezionare Nuovo.
  3. Nel campo Opzione digitare Tutti gli account.
  4. Selezionare la casella di controllo Account inattivi.
  5. Selezionare Destinazione per specificare una destinazione del report,ad esempio la stampante, quindi selezionare OK.
  6. Selezionare Stampa. Il report Elenco account visualizzerà tutti gli account GL. Si noti la colonna Attiva che visualizzerà un valore Sì o No per indicare lo stato dell'account.
  7. Selezionare Salva per salvare l'opzione del report.

• Microsoft Dynamics GP 2013 e versioni successive

  È disponibile una nuova funzionalità nella finestra Di chiusura dell'anno in Microsoft Dynamics GP 2013 e versioni successive in cui è possibile contrassegnare la casella di controllo Mantieni account inattivi.

  • Con questa opzione contrassegnata, consentirà ad altre opzioni di mantenere tutti i conti inattivi o solo quelli con importi budget associati. Contrassegnare l'opzione preferita.
  • Se questa casella di controllo non è contrassegnata, tutti gli account inattivi verranno eliminati dalla progettazione che soddisfano i criteri descritti in precedenza, indipendentemente dal fatto che siano stati usati in un budget.

Ulteriori informazioni

L'elenco di controllo per la routine di chiusura di fine anno per il Libro mastro generale è descritto nell'articolo della Knowledge Base 888003. I passaggi precedenti per stampare il report sono descritti nel passaggio 3 dell'elenco di controllo. Se si dispone di questo report dello scorso anno, è possibile esaminarlo per vedere quali account sono stati inattivi in quel momento e potrebbero essere stati eliminati.

Per altre informazioni sulla routine di chiusura di fine anno per il Libro mastro generale, vedere Procedure di chiusura di fine anno per il Libro mastro generale in Microsoft Dynamics GP.