Account gl inattivi eliminati durante Year-End processo di chiusura per la contabilità generale in Microsoft Dynamics GP

Questo articolo fornisce una soluzione per il problema che i conti Di contabilità generale inattivi vengono eliminati in modo imprevisto durante il processo di chiusura Year-End per la contabilità generale in Microsoft Dynamics GP.

Si applica a: Microsoft Dynamics GP
Numero KB originale: 2452542

Sintomi

Il processo di chiusura di fine anno per la contabilità generale eliminerà un conto gl contrassegnato come inattivo nella finestra Manutenzione conti e ha soddisfatto i criteri seguenti per l'eliminazione di un conto:

• Nessun saldo
• Nessuna attività per un periodo aperto
• Nessun importo della cronologia dei conti
• Non fa parte di un account di allocazione
• Non fa parte di una transazione non postata
• Nessun dato di concorrenza multipla
• Nessun record della cronologia delle transazioni

Nota

I conti inattivi configurati come conti budget possono anche essere eliminati se non è stata eseguita alcuna attività per l'anno. Questi conti possono essere eliminati anche se gli importi del budget degli anni precedenti sono associati a questi conti. Ciò può anche causare una sbilanciata bilancia dei rapporti di valutazione degli anni precedenti.

Causa

Gli account inattivi vengono eliminati dalla progettazione in Microsoft Dynamics GP durante il processo di chiusura di fine anno gl.Inactive accounts are deleted by design in Microsoft Dynamics GP during the GL year-end close process.

Risoluzione

• Microsoft Dynamics GP 2010 e versioni precedenti

  L'unica soluzione consiste nell'impostare i conti su Stato attivo prima di eseguire la routine di chiusura di fine anno per La contabilità generale. Contrassegnare quindi di nuovo gli account come inattivi dopo il completamento della routine di chiusura gl.

  Seguire questa procedura per stampare un elenco di tutti gli account gl prima di eseguire il processo di chiusura di fine anno:

  1. Nel menu Report scegliere Financial (Finanziario ) e quindi Account (Account).
  2. Nell'elenco Report selezionare Tutti gli account e quindi Nuovo.
  3. Nel campo Opzione digitare Tutti gli account.
  4. Selezionare la casella di controllo Account inattivi .
  5. Selezionare Destinazione per specificare una destinazione del report, ad esempio la stampante, e quindi selezionare OK.
  6. Selezionare Stampa. Il report Elenco account verrà stampato con tutti gli account gl. Si noti la colonna Attivo che visualizzerà sì o no per indicare lo stato dell'account.
  7. Selezionare Salva per salvare l'opzione del report.

• Microsoft Dynamics GP 2013 e versioni successive

  È disponibile una nuova funzionalità nella finestra di chiusura Year-End in Microsoft Dynamics GP 2013 e versioni successive in cui è possibile contrassegnare la casella di controllo Gestisci account inattivi.

  • Con questa opzione contrassegnata, consentirà ad altre opzioni di gestire tutti i conti inattivi o solo quelli con importi di budget associati. Contrassegnare l'opzione preferita.
  • Se questa casella di controllo non è contrassegnata, tutti gli account inattivi verranno eliminati dalla progettazione che soddisfa i criteri descritti in precedenza, indipendentemente dal fatto che siano stati usati o meno in un budget.

Ulteriori informazioni

L'elenco di controllo per la routine di chiusura Year-End per la contabilità generale è illustrato nell'articolo della Knowledge Base 888003. I passaggi precedenti per stampare il report sono riportati nel passaggio 3 dell'elenco di controllo. Se si dispone di questo report dell'anno scorso, è possibile esaminarlo per vedere quali account erano inattivi in quel momento e potrebbero essere stati eliminati.

Per altre informazioni sulla routine di chiusura di fine anno per la contabilità generale, vedere Procedure di chiusura di fine anno per La contabilità generale in Microsoft Dynamics GP.