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Informazioni sul processamento della carta di credito nella Gestione delle Passività in Microsoft Dynamics GP

Questo articolo offre una panoramica del funzionamento dell'elaborazione delle carte di credito in Gestione fornitori in Microsoft Dynamics GP.

Si applica a: Microsoft Dynamics GP
Numero KB originale: 970112

Introduzione

  1. Configurare la carta di credito nella finestra Configurazione carta di credito.

    1. Selezionare Strumenti dal menu di Microsoft Dynamics GP, scegliere Impostazioni, Azienda e quindi selezionare Carte di Credito.
    2. Immettere un Nome della scheda.
    3. Selezionare la casella di controllo Utilizzato dall'azienda.
    4. Selezionare Carta di credito.
    5. Assegnare un ID fornitore (ovvero "fornitore di carte di credito").

  2. Immettere i pagamenti con carta di credito nella finestra Immissione transazione (in tempo reale) o nella finestra Immissione pagamento manuale.

    • Per aprire la finestra Immissione transazione fornitori, selezionare Transazioni, puntare a Acquisti e quindi selezionare Transazioni. Questa opzione è applicabile se la fattura da pagare non è ancora stata registrata.
    • Per aprire la finestra Immissione manuale pagamenti fornitori, selezionare Transazioni, scegliere Acquisti e quindi selezionare Pagamenti manuali. Questa opzione è applicabile se la fattura è già stata registrata. Utilizzare la finestra 'Applica Documenti Fornitori' per applicare il pagamento manuale alla fattura.
    • Per aprire la finestra Applica documenti fornitori, selezionare Transazioni, puntare a Acquisto e quindi selezionare Applica A.

  3. Il pagamento con carta di credito, simile a un assegno elettronico, utilizza i record di distribuzione PAGARE (debito) e CONTANTI (credito). Tenere presente che una fattura utilizza i record di distribuzione PURCH (debito) e PAGA (credito).

    Esempio di transazione della fattura

    Tipo di distribuzione Numero del conto Importo addebitato Importo del Credito
    ACQ 000-1300-01 100.00
    PAGARE 000-2100-00 100.00

    Esempio di pagamento con carta di credito

    Tipo di distribuzione Numero di conto Dare Avere
    PAGARE 000-2100-00 100.00
    CONTANTE xxx-xxxx-xx 100.00

    Note

    xxx-xxxx-xx è il conto di credito del fornitore della carta di credito.

  4. L'account per il registro di distribuzione CASH è impostato di default dalla finestra Manutenzione account del fornitore della carta di credito. Se non è stato configurato alcun account predefinito, l'account deve essere immesso manualmente nella finestra Distribuzione immissione transazioni fornitori.

    1. Per aprire la finestra Manutenzione account fornitore, selezionare Schede, fare clic su Acquisto e quindi selezionare Fornitore. Nella finestra Manutenzione fornitori, dopo aver immesso il fornitore da esaminare, selezionare Distribuzioni.

    2. Per aprire la finestra di distribuzione delle transazioni dei debiti, selezionare Distribuzioni nella finestra corrispondente in cui si elabora il pagamento con carta di credito e inserire il conto appropriato.

  5. La registrazione di un pagamento con carta di credito genera una fattura in sospeso (ovvero lo stato OPEN) per il fornitore della carta di credito. La fattura della carta di credito non include registrazioni di distribuzione.

    Note

    Tuttavia, il record di distribuzione PURCH della fattura originale e il record di distribuzione CASH della transazione di pagamento con carta di credito, risultano in un importo pagabile al fornitore della carta di credito. È coerente con il passaggio 4 in cui la coppia di record di distribuzione con pagamento in base al consumo annulla l'una l'altra.

    Esempio

    Tipo di distribuzione Numero di conto Importo addebitato Importo del Credito
    ACQ 000-1300-01 100.00
    PAGARE 000-2100-00 100.00
    PAGARE 000-2100-00 100.00
    CONTANTE xxx-xxxx-xx 100.00

    Note

    xxx-xxxx-xx è il conto di credito del fornitore della carta di credito.

  6. Se si desidera annullare il pagamento con carta di credito (ad esempio, è necessario che sia stata pagata una fattura diversa), sia il pagamento con carta di credito che la fattura della carta di credito devono essere annullati.

    • Per annullare il pagamento con carta di credito, utilizzare la finestra Transazioni cronologiche dei pagamenti nulli. Scegliere Acquisti dal menu Transazioni e quindi selezionare Annulla transazioni cronologiche.

    • Per annullare la fattura della carta di credito, usare la finestra Void Open Payables Transactions . Scegliere Acquisti dal menu Transazioni e quindi selezionare Void Open Transactions (Annulla transazioni aperte). Se un pagamento è stato applicato alla fattura, è necessario annullare prima il pagamento.

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