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Più righe di addenda nel file EFT in Microsoft Dynamics GP

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Questo articolo fornisce una soluzione a un problema per cui più righe di addenda nel file EFT in Microsoft Dynamics GP.

Si applica a: Microsoft Dynamics GP
Numero KB originale: 2551488

Sintomi

Considerare lo scenario descritto di seguito:

Il processo Select Checks viene compilato con l'opzione One Check Per Vendor in Microsoft Dynamics GP e i record di addenda vengono attivati nel formato di file EFT. In questo scenario, solo un record addenda viene stampato nel file di output EFT generato.

Causa

Microsoft Dynamics GP 10. 0 - È per progettazione avere un record di addenda 0 o 1. I formati di file US NACHA PPD+ e CCD+ consentono solo 1 riga di addenda per le regole NACHA degli Stati Uniti, indipendentemente dal fatto che il processo Select Checks sia stato compilato con un assegno per fornitore o un assegno per fattura.

Microsoft Dynamics GP 2010 RTM & SP1: è possibile scegliere tra 0 o TUTTE le righe di addenda.

Microsoft Dynamics GP 2010, SP2 (11.00.1752) e Microsoft Dynamics GP 2013 - In Service Pack 2 di Microsoft Dynamics GP 2010 è stata aggiunta un'altra funzionalità per scegliere se si vogliono 0, 1 o TUTTI (più) record di addenda nei formati di file PPD o CCD. È stata aggiunta una nuova casella di controllo nella finestra Manutenzione formato file EFT denominata Addenda riga dettagli. Contrassegnare questa opzione per includere tutte le righe di addenda con la riga dei dettagli nel file EFT. Se questa opzione non è contrassegnata, nel file EFT verrà inclusa solo una riga di addenda per la riga di dettaglio.

Risoluzione

Per più record addenda aggiunti al formato di file EFT, seguire la risoluzione seguente per la versione appropriata:

Microsoft Dynamics GP 10.0 - Più record di addenda non sono supportati in Microsoft Dynamics GP 10.0. La soluzione alternativa per segnalare tutti i numeri di fattura alla banca nel file EFT consiste nel compilare il checkrun con l'opzione un assegno per fattura, poiché ogni riga di dettaglio consente solo un record addenda in questa versione. In caso contrario, eseguire l'aggiornamento a Microsoft Dynamics GP 2010 per ottenere la funzionalità per più record di addenda per pagamento.

Microsoft Dynamics GP 2010 e Microsoft Dynamics GP 2013: nella finestra Formato file EFT contrassegnare l'opzione Addenda riga dettagli. Questa opzione includerà tutti i record delle addenda che costituiscono il pagamento.

Ulteriori informazioni

I formati di file EFT standard sono pubblicati dalla National Automated Clearing House Association (NACHA) e utilizzati dalla maggior parte delle banche. I formati di file PPD e CCD sono illustrati di seguito. Il valore + accanto al formato di file indica che è stato eseguito anche il mapping della riga addenda.

PPD - Pagamento e deposito prestabiliti

  • Questo formato viene usato per addebiti o crediti aziendali a singoli account. In genere questo formato consente un solo record addenda.

CCD - Credito o debito aziendale

  • Questo formato viene usato per i pagamenti tra entità aziendali non correlate. In genere questo formato consente un solo record addenda.

CTX

  • Questo formato viene usato quando le informazioni sono accompagnate da più informazioni aggiuntive.

Un campo di calcolo per Detail+Addenda Count è stato aggiunto a Microsoft Dynamics GP 10.0 SP3 per la riga Di controllo batch e un problema di qualità n. 53695 in questo campo è stato risolto in SP4 in modo che il conteggio delle addenda e il numero di addenda mostrino coerenza. Non si tratta di un problema in Microsoft Dynamics GP 2010.