Passaggi per pubblicare un anno chiuso o un periodo chiuso in Microsoft Dynamics GP

Si applica a: Microsoft Dynamics GP
Numero KB originale: 851423

Introduzione

Questo articolo descrive come registrare le transazioni in un anno chiuso o in un periodo chiuso in Microsoft Dynamics GP.

Ulteriori informazioni

È possibile registrare le transazioni solo nell'anno chiuso più recente,ovvero un anno fa. Questa funzionalità è utile se è necessario immettere le rettifiche di controllo dopo aver chiuso l'anno. Quando si registra una rettifica a un anno chiuso, i saldi iniziali dei conti interessati per l'anno successivo vengono rettificati automaticamente con le voci Di bilancio anticipato ('BBF') nel periodo '0' dell'anno successivo. Entrambi i movimenti verranno visualizzati nel giornale di registrazione registrazioni.

Per registrare le transazioni nell'anno chiuso più recente o in un periodo chiuso, seguire questa procedura:

1. Riaprire il periodo di chiusura. A tale scopo, in Microsoft Dynamics GP selezionare Microsoft Dynamics GP, scegliere Strumenti, Installazione, Società e quindi Periodi fiscali.

2. Nella finestra Configurazione periodi fiscali selezionare l'anno appropriato. Deselezionare quindi la serie a cui si eseguirà la registrazione per il periodo appropriato. In questo modo sarà possibile pubblicare in tale periodo per il modulo. Selezionare OK.

3. Abilitare l'opzione Registrazione nella cronologia nella finestra Setup Contabilità Generale. A tale scopo, in Microsoft Dynamics GP selezionare Microsoft Dynamics GP, scegliere Strumenti, Setup, Financial, General Ledger e quindi selezionare la casella di controllo Registrazione nella cronologia nella sezione Consenti .

4. Nell'area Gestisci cronologia della finestra Setup contabilità generale selezionare per deselezionare la casella di controllo Conti e la casella di controllo Transazioni .

   Importante

   Solo se non si vuole influire sull'anno chiuso e si stanno modificando solo i saldi iniziali.

   Eseguire questa operazione solo se sono vere le condizioni seguenti:

   • Non si vuole che le voci di rettifica influiscano sull'anno chiuso.

   • Si desidera che le voci di rettifica vengano riportate in avanti per regolare i saldi iniziali.

5. Selezionare OK.

6. Immettere le transazioni di contabilità generale. Microsoft Dynamics GP eseguirà il roll forward delle modifiche in base all'impostazione della contabilità generale.

   • I conti di tipo bilancio avranno i saldi iniziali riportati in avanti.
   • I conti di tipo Profit & Loss verranno inseriti nel conto utili conservati o nei conti utili conservati divisionali in base alla configurazione della contabilità generale.

7. Al termine, tornare alla finestra Periodi fiscali (vedere i passaggi 1 e 2) e chiudere di nuovo il periodo per tale serie in modo che nessun altro utente potrà pubblicare in tale serie/periodo in futuro.

Nota

Il sistema ti permetterà di pubblicare un anno storico indietro in base al design.  Tuttavia, se è necessario registrare in due o più anni chiusi, è prima necessario usare il pulsante "Anno storico inverso" nella finestra di chiusura Year-End finanziario (in GP 2013 R2 e versioni successive) per riaprire l'anno.  È possibile riaprire il numero di anni chiusi che si sceglie di registrare le voci gl necessarie per tale anno.  Quando si chiude nuovamente l'anno, i saldi verranno ricalcolati in base alle impostazioni correnti.  Se si riapre più anni fa, è necessario tenere presente quanto riportato di seguito:

• Il conto utili conservati è cambiato nel tempo?
• Sono stati eliminati dati finanziari?
• Sono state apportate modifiche ai saldi nel tempo direttamente nelle tabelle SQL?

Se si riapreno e si chiude più anni fa, assicurarsi di disporre di un backup corrente e che tutti gli utenti siano fuori da Criteri di gruppo.

Se si riapreno e si chiude più anni fa, verrà richiesto di eseguire il processo Riconcilia per tutti gli anni ogni volta.   È possibile ignorare questo messaggio durante il processo per ogni anno e riconciliarsi una sola volta alla fine per tutti gli anni.