Passaggi da registrare in un anno chiuso o in un periodo chiuso in Microsoft Dynamics GP
Si applica a: Microsoft Dynamics GP
Numero KB originale: 851423
Introduzione
Questo articolo descrive come registrare le transazioni in un anno chiuso o in un periodo chiuso in Microsoft Dynamics GP.
Ulteriori informazioni
È possibile registrare le transazioni solo nell'ultimo anno chiuso (ovvero un anno cronologico indietro). Questa funzionalità è utile se è necessario immettere le rettifiche di controllo dopo la chiusura dell'anno. Quando si registra un rettifica a un anno chiuso, i saldi iniziali dei conti interessati per l'anno successivo vengono rettificati automaticamente con le voci del saldo portato in avanti ('BBF') nel periodo '0' dell'anno successivo. Verranno visualizzate entrambe le voci nel giornale di registrazione.
Per registrare le transazioni nell'anno chiuso più recente o in un periodo chiuso, seguire questa procedura:
Riaprire il periodo chiuso. A tale scopo, in Microsoft Dynamics GP selezionare Microsoft Dynamics GP, scegliere Strumenti, configurazione, società e quindi periodi fiscali.
Nella finestra Imposta periodi fiscali selezionare l'anno appropriato. Deselezionare quindi la serie a cui si sta pubblicando per il periodo appropriato. Ciò consentirà la registrazione a quel periodo per tale modulo. Seleziona OK.
Abilitare l'opzione Registrazione nella cronologia nella finestra Configurazione generale libro mastro. A tale scopo, in Microsoft Dynamics GP selezionare Microsoft Dynamics GP, scegliere Strumenti, Imposta, Financial, General Ledger e quindi selezionare la casella di controllo Registrazione nella cronologia nella sezione Consenti.
Nell'area Mantieni cronologia della finestra Configurazione contabilità generale selezionare per deselezionare la casella di controllo Conti e la casella di controllo Transazioni.
Importante
Solo se non si desidera influire sull'anno chiuso e modificare solo i saldi iniziali.
Eseguire questa operazione solo se le condizioni seguenti sono vere:
Non si vuole che le voci di regolazione influiscano sull'anno chiuso.
Si desidera che le voci di regolazione per eseguire il rollforward per regolare i saldi iniziali.
Selezionare OK.
Immettere le transazioni contabili generali. Microsoft Dynamics GP eseguirà il roll forward delle modifiche in base alla configurazione generale del Libro mastro.
- I conti del tipo di bilancio avranno saldi iniziali rollforward.
- Gli account di tipo Profit &Loss verranno inseriti nell'account utili conservati o negli account di utili conservati divisionale in base alla configurazione del Libro mastro generale.
Al termine, tornare alla finestra Periodi fiscali (vedere i passaggi 1 e 2) e chiudere di nuovo il periodo per tale serie in modo che nessun altro utente possa pubblicare la serie o il periodo successivo.
Note
Il sistema ti permetterà di registrare un anno storico indietro per design. Tuttavia, se devi pubblicare due o più anni chiusi indietro, devi prima usare il pulsante "Anno cronologico inverso" nella finestra Chiusura annuale finanziaria (in GP 2013 R2 e versioni successive) per riaprire l'anno. È possibile riaprire tutti gli anni chiusi quando si sceglie di poter pubblicare le voci GL necessarie per quell'anno. Quando si ripete l'anno, i saldi verranno ricalcolati in base alle impostazioni correnti. Se riapri più anni fa, è necessario tenere presente quanto riportato di seguito:
- L'account utili conservati è cambiato nel tempo?
- Sono stati eliminati dati finanziari?
- Sono state apportate modifiche ai saldi nel tempo direttamente nelle tabelle SQL?
Se si riapre e si riapreno più anni di GL, assicurarsi di avere un backup corrente e tutti gli utenti devono essere fuori criteri di gruppo.
Se si riapre e si riapreno più anni GL indietro, si riceverà la richiesta di eseguire il processo di riconciliazione per tutti gli anni ogni volta. È possibile ignorare questo messaggio durante il processo per ogni anno e riconciliarsi una sola volta alla fine per tutti gli anni.