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La riga di liquidazione calcola in modo errato nel file di trasferimento elettronico dei fondi per la gestione dei pagamenti

  • Articolo

Questo articolo fornisce una soluzione per il problema che la riga di liquidazione nel file Electronic Funds Transfer (EFT) mostra solo l'importo dell'ultima fattura.

Si applica a: Microsoft Dynamics GP
Numero KB originale: 2026313

Sintomi

La riga Di liquidazione nel file EFT mostra solo l'importo dell'ultima fattura, anziché calcolare l'importo totale corretto dell'intero file. Questo avviene quando nel file EFT è presente una sola riga di liquidazione che deve visualizzare la somma dell'intero file.

Causa

Il metodo di calcolo per il campo importo pagamento nella riga di liquidazione deve essere modificato da un campo dati a un calcolo.

Risoluzione

Modificare il metodo di calcolo nella riga Liquidazione attenendosi alla seguente procedura:

  1. Nel menu Schede scegliere Finanziario e selezionare Formato file EFT.

  2. Immettere l'ID formato EFT che deve essere modificato.

  3. Prima di tutto, selezionare il pulsante Importa/Esporta e salvare una copia del formato esistente in una posizione di propria scelta nel caso in cui sia necessario fare riferimento alla configurazione originale per qualsiasi motivo.

  4. Nella finestra Manutenzione formato file EFT selezionare il tipo di riga di liquidazione.

  5. Per la riga di pagamento selezionare Calcolo nella colonna Mappe a .

  6. Selezionare quindi il pulsante Mostra dettagli per espandere la riga.

  7. Impostare tipo di calcolo su Importo addebito totale.

  8. Se necessario, selezionare la casella di controllo Rimuovi Places decimale.

  9. Immettere 2 per la Places decimale.

  10. Selezionare Salva.

  11. Testare il file per verificare che il totale sia corretto. La riga di liquidazione inizia in genere con 627 nel file EFT.

    Nota

    Quando il file è corretto, selezionare di nuovo Importa/Esporta e sovrascrivere la copia precedente del file con il nuovo file. È consigliabile mantenere una copia del file corretto nel caso in cui sia necessario importarlo di nuovo per qualsiasi motivo.

Ulteriori informazioni

Questa sezione illustra come popolare la riga Di regolamento con le impostazioni predefinite e avere una sola riga di liquidazione per l'intero file:

  1. Nel formato di file EFT contrassegnare la casella di controllo Genera liquidazione automatica per ogni dettaglio per popolare la riga Di regolamento con le impostazioni predefinite.
  2. Salvare il formato di file EFT.
  3. Riaprire quindi il formato di file EFT e deselezionare l'opzione Genera liquidazione automatica per ogni dettaglio e selezionare Salva quando vengono richiesti dettagli di liquidazione per questo formato. Salvare o eliminare i dettagli? Selezionare quindi OK nel messaggio successivo. Verrà mantenuto il mapping per la riga di liquidazione e verrà visualizzata una riga di liquidazione per l'intero file, che includerà un totale di somma per l'intero file. Seguire quindi la procedura descritta nella sezione Risoluzione per modificare la riga di liquidazione da un campo dati a un calcolo in modo che venga eseguito correttamente.