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Procedure di chiusura di fine anno per il modulo Gestione cespiti in Microsoft Dynamics GP

  • Articolo

Questo documento descrive le procedure di chiusura di fine anno consigliate per Gestione cespiti in Microsoft Dynamics.

Si applica a: Microsoft Dynamics GP
Numero KB originale: 865653

Riepilogo

Nota

Prima di seguire le istruzioni in questo articolo, assicurarsi di disporre di una copia di backup completa del database che è possibile ripristinare in caso di problemi.

Questo articolo include un elenco di controllo dei passaggi da seguire per completare queste procedure. La sezione seguente contiene informazioni dettagliate su ogni passaggio. Una serie di domande frequenti segue la descrizione delle procedure.

Introduzione

Leggere questo documento prima di eseguire una delle procedure seguenti. In caso di domande, contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics.

Elenco di controllo di fine anno

A tale scopo, seguire questa procedura:

Passaggio 1: Eseguire tutte le procedure di chiusura di fine anno per La gestione dei debiti in Microsoft Dynamics GP

Chiudere prima gestione debiti. Questa azione garantisce che tutte le transazioni cespiti in sospeso vengano capitalizzate. Per altre informazioni sulla chiusura di Gestione debiti, vedere Procedure di chiusura kb -Year-end per il modulo Gestione debiti in Microsoft Dynamics GP.

Passaggio 2: Immettere tutte le transazioni cespiti per l'anno fiscale corrente

Registrare tutte le aggiunte, le modifiche, i trasferimenti e i ritiri per l'anno fiscale corrente.

Nota

I trasferimenti e l'annullamento delle transazioni di ritiro non dovrebbero mai essere eseguiti in un anno storico.

Passaggio 3: Deprezza tutti gli asset nell'ultimo giorno dell'anno fiscale corrente

  1. In Microsoft Dynamics GP scegliere Strumenti dal menu Microsoft Dynamics GP , scegliere Routine, Cespiti e quindi deprezza.

  2. Nella casella Data destinazione ammortamento digitare l'ultima data dell'anno fiscale corrente.

  3. Per inserire tutti i registri cespiti, selezionare Tutto.

  4. Selezionare Annulla ammortamento.

    Nota

    È molto importante svalutare tutti gli asset durante l'ultimo giorno dell'anno fiscale corrente. Se tutti i cespiti non vengono ammortizzati nell'ultimo giorno dell'anno fiscale del cespite corrente prima di elaborare la chiusura di fine anno, gli importi di ammortamento non saranno corretti. Per altre informazioni, vedere Q3 e A3 nella sezione domande frequenti di seguito.

Passaggio 4: Eseguire il processo gl posting (interfaccia GL) (questo passaggio è facoltativo).

  1. In Microsoft Dynamics GP scegliere Strumenti dal menu Microsoft Dynamics GP , scegliere Routine, Cespiti e quindi registrazione gl.

  2. Nella casella Periodo iniziale digitare 2024-012.

    Nota

    Il segnaposto 2024-012 rappresenta il periodo 12 dell'anno fiscale 2024. Se non si esegue un anno fiscale di calendario o si hanno più di 12 periodi, il periodo digitato sarà diverso.

  3. Nella casella Periodo finale digitare 2024-012.

  4. Nella casella Data transazione digitare l'ultima data dell'anno fiscale corrente oppure digitare la data in cui è necessario che la registrazione influisca sulla contabilità generale.

  5. Selezionare Continua.

  6. Quando viene visualizzato un messaggio che informa che il numero di batch è in fase di creazione, selezionare Continua.

  7. Nella finestra Destinazione report selezionare la casella di controllo Stampante e quindi selezionare OK.

Passaggio 5: Eseguire tutti i report di fine anno che si desidera mantenere come parte dei record finanziari di fine anno

Gli importi di ammortamento da inizio anno per gli anni fiscali precedenti non vengono conservati in Gestione cespiti. È quindi necessario stampare tutti i report che contengono queste informazioni prima di chiudere l'anno.

Sono disponibili diversi report per i cespiti. È consigliabile stampare i report seguenti:

  • Attività annuale

    Per stampare il report attività annuale, scegliere Cespiti dal menu Report e quindi selezionare Attività.

  • Aggiunte

    Per stampare il report Addizioni, scegliere Cespiti dal menu Report e quindi selezionare Transazione.

  • Pensionamenti

    Per stampare il report Ritiri, scegliere Cespiti dal menu Report , selezionare Transazione e quindi selezionare Ritiri nell'elenco Report .

  • Trasferimenti

    Per stampare il report Trasferimenti, scegliere Cespiti dal menu Report , selezionare Transazione e quindi selezionare Trasferimenti nell'elenco Report .

  • Contabilità ammortamenti

    Per stampare il report Contabilità ammortamento, scegliere Cespiti dal menu Report , selezionare Ammortamento e quindi selezionare Contabilità ammortamento nell'elenco Report .

  • Libro mastro delle proprietà

    Per stampare il report Libro mastro delle proprietà, scegliere Cespiti dal menu Report , selezionare Magazzino e quindi selezionare Contabilità proprietà nell'elenco Report .

  • Cespiti per la riconciliazione della contabilità generale

    Per stampare il report Cespiti in Riconciliazione contabilità generale, scegliere Cespiti dal menu Report , selezionare Attività e quindi selezionare Cespiti in Riconciliazione contabilità generale nell'elenco Report .

Se sono presenti più libri cespiti, è consigliabile stampare anche i report seguenti:

  • Riconciliazione da libro a libro

    Per stampare il report Riconciliazione da libro a libro, scegliere Cespiti dal menu Report e quindi selezionare Confronto.

  • Confronto di ammortamento da libro a libro YTD

    Per stampare il report Confronto da libro a libro YTD, scegliere Cespiti dal menu Report , selezionare Confronto e quindi selezionare Confronto ammortamento da libro a libro YTD nell'elenco Report .

Passaggio 6: Garantire che il calendario cespiti sia compilato correttamente (questo passaggio è facoltativo).

  1. In Microsoft Dynamics GP scegliere Strumenti dal menu Microsoft Dynamics GP , scegliere Installazione, Asset fissi e quindi Calendario.
  2. Selezionare un calendario e quindi selezionare Verifica. Quando viene richiesto di verificare i periodi, selezionare OK.
  3. Nella finestra Destinazione report selezionare Schermo e quindi selezionare OK.

Passaggio 7: Verificare che i trimestri siano configurati correttamente per tutti gli anni fiscali

  1. In Microsoft Dynamics GP scegliere Strumenti dal menu Microsoft Dynamics GP, scegliere Installazione, Asset fissi e quindi Trimestre.

  2. Assicurarsi che le caselle seguenti non siano vuote:

    • Data inizio
    • Data media
    • Data di fine

    Nota

    Queste caselle devono esistere per ogni trimestre. Se una casella è vuota, digitare la data appropriata in tale casella.

Passaggio 8: Creare un backup

Questo backup deve essere archiviato all'esterno del sito insieme al resto della documentazione di fine anno. Questo backup fornisce un record permanente della posizione finanziaria della società alla fine dell'anno. Inoltre, questo backup può essere ripristinato in un secondo momento, se necessario. L'esecuzione di un backup garantisce che sia possibile ripristinare rapidamente se si verifica una fluttuazione dell'alimentazione o un altro problema durante le procedure di chiusura di fine anno.

Per creare un backup in Microsoft Dynamics GP, seguire questa procedura:

  1. In Microsoft Dynamics GP scegliere Manutenzione dal menu Microsoft Dynamics GP e quindi selezionare Backup.
  2. Nell'elenco Nome società selezionare il nome della società.
  3. Se necessario, modificare il percorso del backup e quindi selezionare OK.

Passaggio 9: Eseguire la routine di chiusura di fine anno per i cespiti

  1. In Microsoft Dynamics GP scegliere Strumenti dal menu Microsoft Dynamics GP , scegliere Routine, Cespiti e quindi Fine anno.

  2. Verificare che l'anno fiscale visualizzato per ogni libro sia l'anno fiscale corrente. L'anno fiscale corrente è l'anno di chiusura.

    Nota

    Se l'anno fiscale visualizzato per un libro non è l'anno fiscale corrente, vedere la domanda 1 nella sezione Domande frequenti.If the fiscal year that is displayed for a book is not the current fiscal year, see question 1 in the Frequently asked questions (FAQ) section.

  3. Selezionare uno o più libri da chiudere e quindi selezionare Inserisci. Ripetere questo passaggio fino a quando non sono stati inseriti tutti i libri che si desidera chiudere.

  4. Selezionare Continua per avviare il processo. Selezionare Continua per confermare.

  5. Verrà richiesto di confermare di aver ammortizzato gli asset fino all'ultimo giorno o all'anno di applicazione corrente. In caso contrario, assicurarsi di selezionare NO qui e farlo prima di poter continuare a chiudere l'anno. In caso affermativo, selezionare Sì.

Nota

Non viene generato un report durante la routine di chiusura di fine anno degli asset fissi per Microsoft Dynamics GP 2013 e versioni precedenti. Per Microsoft Dynamics GP 2015 e versioni successive, è facoltativo stampare un report cespite Year-End chiusura. Questo report fornirà un elenco di tutti gli asset interessati dal processo di chiusura di fine anno per libro e lo stato di tali asset.

Nota

Microsoft Dynamics esegue le procedure seguenti durante la routine di chiusura di fine anno:

  • Nella finestra Informazioni generali cespiti il campo Quantità viene copiato nel campo Inizio quantità della finestra Espandi quantità.
  • Nella finestra Espandi ultima manutenzione l'importo della manutenzione YTD viene cancellato.
  • Nella finestra Asset Book l'importo di ammortamento YTD viene cancellato.
  • Vengono eseguite le procedure seguenti:
    • Il campo Base costo viene copiato nel campo Costo inizio anno .
    • Il campo Ammortamento LTD viene copiato nel campo Inizia riserva .
    • Il campo Valore di salvataggio viene copiato nel campo Inizia salvataggio .
  • Nella finestra Imposta libro il campo Anno fiscale corrente viene aumentato di uno.

Domande frequenti (FAQ)

D1: L'anno fiscale visualizzato per il libro nella finestra Fine anno attività non è l'anno che si vuole chiudere. Ho chiuso l'anno visualizzato l'anno scorso e non ho ancora chiuso l'anno corrente. Cosa devo fare?

A1: Vedere la risposta per la domanda 4.

D2: Ho chiuso la contabilità generale in Microsoft Dynamics GP e ora mi rendo conto di non aver ancora chiuso La gestione cespiti. È possibile eseguire la routine di chiusura di fine anno dei cespiti a questo punto?

A2: È consigliabile chiudere la contabilità generale per ultima, dopo che tutti i moduli della filiale sono stati chiusi. Tuttavia, La gestione cespiti può essere chiusa dopo la chiusura della contabilità generale. È possibile eseguire il processo di registrazione GL (interfaccia GL) e quindi registrare la transazione o le transazioni nell'anno chiuso o nell'anno storico nella contabilità generale. Per altre informazioni sul processo gl posting (interfaccia GL), vedere il passaggio 4 nella sezione Elenco di controllo di fine anno .

Per registrare le transazioni nell'anno cronologico nella contabilità generale, assicurarsi che nella finestra Setup contabilità generale siano selezionate le opzioni seguenti:

  • Consenti registrazione nella cronologia
  • Gestire gli account della cronologia
  • Gestisci transazioni cronologia

Nota

Per accedere alla finestra Configurazione contabilità generale in Microsoft Dynamics GP, scegliere Strumenti dal menu Microsoft Dynamics GP , scegliere Setup, Financial e quindi General Ledger.

La transazione registrata aggiornerà l'anno cronologico e verrà riportato come saldo iniziale all'anno aperto. Se nella transazione sono stati inclusi eventuali conti spese o eventuali conti ricavi, verranno automaticamente chiuso all'account o ai conti utili conservati.

D3: Ho gestito la routine di fine anno in Gestione cespiti e poi ho eseguito l'ammortamento nel nuovo anno. Vedo che l'ammortamento è molto sopravvalutato e che alcuni asset hanno un numero negativo nel campo Valore contabile netto. Perché il sistema calcola così tanto ammortamento?

A3: Questo problema si verifica se si verificano le condizioni seguenti:

  • L'anno è stato chiuso.
  • Gli asset non sono stati ammortizzati durante l'ultimo giorno dell'anno fiscale. Si prenda in considerazione l'esempio riportato di seguito.
  • L'anno fiscale è un anno di calendario (dal 1° gennaio al 31 dicembre).
  • Le attività sono state ammortizzate fino al 28 dicembre, quando l'anno è stato chiuso. In questo esempio, l'ammortamento non sarà corretto alla successiva esecuzione dell'ammortamento. Il sistema non ricalcola il tasso annuale quando viene eseguita la routine di chiusura di fine anno. I cespiti richiedono quindi un intero anno di ammortamento negli ultimi giorni che rimangono nell'anno precedente (dal 29 dicembre al 31 dicembre). Il tasso di ammortamento è il tasso annuale attualmente in ogni cespite. Inoltre, se sono presenti asset prossimi alla fine della loro vita originale, il campo Valore contabile netto può diventare negativo.

Esistono due soluzioni alternative per questo problema:

  • Soluzione alternativa consigliata:

    Ripristinare i dati da un backup, eseguire l'ammortamento fino all'ultimo giorno dell'anno e quindi eseguire le procedure di chiusura di fine anno.

  • Soluzione alternativa:

    Reimpostare la durata su tutti gli asset.

Nota

Se gli importi dei cespiti sono stati immessi per il campo Ammortamento YTD o per il campo Ammortamento LTD , la reimpostazione della durata sui cespiti modificherà tali importi e il risultato potrebbe essere diverso. Se si modifica il campo Ammortamento YTD o il campo Ammortamento LTD reimpostando la durata del cespite, si causeranno incoerenze tra Gestione cespiti e Contabilità generale. Queste incoerenze devono essere spiegate.

D4: invece di completare la routine di fine anno per Gestione cespiti, il campo Anno fiscale corrente nella finestra Configurazione libro è stato modificato manualmente all'anno successivo. È necessario tornare indietro ed eseguire la routine di chiusura di fine anno oppure continuare a elaborare l'attività in Gestione cespiti per il nuovo anno?

A4: se non è stata eseguita alcuna attività, ad esempio aggiunte, modifiche, trasferimenti, ritiri o ammortamenti, per il nuovo anno, il campo Anno fiscale corrente della finestra Setup libro può essere modificato di nuovo nell'anno precedente e quindi la routine di chiusura di fine anno può essere elaborata.

Se un'attività, ad esempio aggiunte, modifiche, trasferimenti, ritiri o ammortamenti, è stata eseguita per il nuovo anno, ripristinare i dati da un backup e quindi continuare con la routine di chiusura di fine anno.

In entrambi i casi, la routine di chiusura di fine anno deve essere eseguita. Se la routine di chiusura di fine anno non viene completata, l'importo nel campo Ammortamento YTD verrà sovrastato in qualsiasi report che include i cespiti che sono stati ritirati o che sono stati completamente ammortizzati nell'anno precedente. Se la routine di chiusura di fine anno non viene eseguita, gli importi nel campo Ammortamento YTD non verranno cancellati. Gli importi nel campo Ammortamento YTD non verranno azzerate. Pertanto, questi importi verranno erroneamente inclusi nelle relazioni per il nuovo anno.