Come annullare una transazione in Riconciliazione bancaria in Microsoft Dynamics GP

Questo articolo descrive come annullare una transazione in Riconciliazione bancaria in Microsoft Dynamics GP e in Microsoft Business Solutions - Great Plains.

Si applica a: Microsoft Dynamics GP
Numero KB originale: 858473

Introduzione

Quando si annulla una transazione immessa in Riconciliazione bancaria, gli importi registrati nei conti quando la transazione è stata registrata verranno invertiti automaticamente. Inoltre, il saldo del checkbook verrà aggiornato in base all'importo della transazione annullata. Se la cronologia non viene mantenuta, le transazioni annullate verranno eliminate dopo la registrazione della transazione. Se la cronologia viene mantenuta, le transazioni annullate verranno archiviate a scopo di controllo e sicurezza.

Le transazioni che hanno origine in altri moduli devono essere annullate negli altri moduli per mantenere record di contabilità accurati in Microsoft Dynamics GP. Se si usa Riconciliazione bancaria per annullare una transazione immessa in un altro modulo, viene visualizzato un messaggio di avviso che suggerisce di annullare la transazione nell'altro modulo. È possibile continuare con questo messaggio. Tuttavia, la transazione originale rimane nel modulo in cui è stata creata la transazione.

Ulteriori informazioni

Prima di annullare una transazione, è necessario che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

• La transazione deve essere completamente distribuita.
• La transazione non può essere contrassegnata per la riconciliazione.
• La transazione non può essere riconciliata o annullata in precedenza.
• La transazione deve essere presente nel file cm transaction.
• Il checkbook assegnato alla transazione deve esistere e il conto in contanti deve essere assegnato al checkbook.

Per annullare una transazione nella finestra Voce transazioni bancarie, seguire questa procedura:

1. Selezionare Transazioni, scegliere Finanziario e quindi Transazioni bancarie.

2. Nell'elenco Opzione selezionare Void Transaction per annullare i controlli, i prelievi e le rettifiche.

3. Selezionare il pulsante di ricerca accanto al campo ID checkbook e quindi fare doppio clic sull'ID del checkbook usato per la transazione che si vuole annullare.

4. Selezionare il pulsante di ricerca accanto al campo Numero e quindi fare doppio clic sulla transazione da annullare.

   Nota

   Se si immette un numero di documento duplicato, verrà visualizzato il primo documento. Se si annulla una transazione originata in un altro modulo, immettere i conti di offset e gli importi da invertire nelle distribuzioni originali.

5. Selezionare Void (Vuoto). Le distribuzioni nella finestra di scorrimento vengono registrate, il checkbook verrà aggiornato e gli importi di distribuzione vengono registrati nella contabilità generale.

6. Quando si chiude la finestra Voce transazioni bancarie, viene stampata la Journal Registrazione transazioni bancarie. Le transazioni annullate dopo l'apertura della finestra sono contrassegnate con un asterisco (*) nel report.