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Come annullare le transazioni in Payables Management in Microsoft Dynamics GP

  • Articolo

Questo articolo descrive come annullare le transazioni di gestione dei debiti in Microsoft Dynamics GP e in Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0. L'articolo descrive inoltre quali transazioni possono essere annullate.

Si applica a: Microsoft Dynamics GP
Numero KB originale: 858373

Introduzione

Le transazioni seguenti possono essere annullate in Microsoft Dynamics GP:

  • Note di credito
  • Pagamenti
  • Restituisce

Nota

Le transazioni nelle tabelle aperte e nelle tabelle di cronologia possono essere annullate.

Documenti presenti nelle tabelle aperte

Le fatture e le note di credito possono essere annullate se non sono state riapplicate. Per annullare un documento presente nelle tabelle aperte, utilizzare la finestra Void Open Payables Transaction . A tale scopo, selezionare Transazioni, scegliere Acquisti e quindi selezionare Void Open Transactions (Annulla transazioni aperte).

Dopo aver annullato un documento di credito, il documento di debito applicato al documento di credito viene annullato. È quindi possibile applicare il documento di debito a un altro documento. Se il fornitore della transazione da annullare è in attesa, è possibile annullare la transazione. La limitazione del blocco si applica ai documenti in attesa.

Documenti completamente applicati e nelle tabelle di cronologia

Per annullare un documento presente nelle tabelle di cronologia, utilizzare la finestra Void Historical Payables Transactions . A tale scopo, selezionare Transazioni, scegliere Acquisti e quindi Selezionare Void Historical Transactions (Transazioni cronologiche void).

Documenti parzialmente applicati o in attesa

Per annullare una transazione parzialmente applicata o in attesa, seguire questa procedura se la condizione specificata è true.

Condizione 1: la transazione da annullare è un documento di credito (pagamenti o note di credito) parzialmente applicato

  1. Creare una nuova fattura (fittizia) per l'importo rimanente del documento parzialmente applicato.

    Nota

    La nuova fattura verrà annullata al termine del processo. È necessario perché non è possibile annullare un documento di credito a meno che non sia nello stato Cronologia, il che significa che è completamente applicato.

    Per effettuare questa operazione, seguire questi passaggi:

    1. Scegliere Acquisti dal menu Transazioni, quindi selezionare Voce transazione.
    2. Nella finestra Contabilità fornitori immettere una fattura per il fornitore con il documento parzialmente applicato che si desidera annullare e quindi immettere un importo per la fattura uguale all'importo rimanente del documento che si desidera annullare.
    3. Selezionare Post e quindi chiudere la finestra.
    4. Specificare la destinazione del report e quindi stampare i giornali di registrazione.

  2. Applicare la nuova fattura al documento parzialmente applicato.

    1. Scegliere Acquisti dal menu Transazioni e quindi selezionare Applica documenti fornitori.
    2. Nella finestra Applica documenti fornitori immettere l'ID fornitore nella casella ID fornitore e quindi immettere il numero di documento del documento parzialmente applicato che si desidera annullare nella casella Nessun documento .
    3. Selezionare la nuova fattura per applicare l'importo rimanente del documento parzialmente applicato e quindi selezionare OK.

  3. Annullare il documento parzialmente applicato.

    1. Scegliere Acquisti dal menu Transazioni e quindi selezionare Void Historical Transactions (Annulla transazioni cronologiche).
    2. Nella finestra Void Historical Transactions (Annulla transazioni cronologiche) selezionare il documento parzialmente applicato che si desidera annullare e quindi selezionare la casella di controllo Void (Void ).
    3. Selezionare Void e quindi chiudere la finestra.
    4. Specificare la destinazione del report e quindi stampare i giornali di registrazione.

  4. Annullare la nuova fattura creata nel passaggio 1.

    1. Scegliere Acquisti dal menu Transazioni e quindi selezionare Void Open Transactions (Annulla transazioni aperte).
    2. Nella finestra Void Open Transactions (Annulla apri transazioni) immettere l'ID fornitore nella casella ID fornitore .
    3. Selezionare la nuova fattura e quindi selezionare la casella di controllo Void .
    4. Selezionare Void (Vuoto).
    5. Specificare la destinazione del report e quindi stampare i giornali di registrazione.

  5. Verificare le transazioni di contabilità generale se è necessario registrare le rettifiche o eliminare le transazioni di contabilità generale se si trovano in un batch. Se si registrano transazioni di contabilità generale, non si perderà la funzionalità di drill-back.

Nota

La fattura iniziale che contiene il documento parzialmente applicato annullato viene lasciata con lo stato Apri. È quindi possibile annullare la nuova fattura creata nel passaggio 1.

Condizione 2: la transazione da annullare è una fattura parzialmente applicata

  1. Annullare il documento di credito applicato alla fattura.

    1. Scegliere Acquisti dal menu Transazioni e quindi selezionare Void Historical Transactions (Annulla transazioni cronologiche).
    2. Selezionare il documento parzialmente applicato applicato alla fattura applicata parzialmente e quindi selezionare la casella di controllo Void .
    3. Selezionare Void (Vuoto).
    4. Specificare la destinazione del report e quindi stampare i giornali di registrazione.

    Nota

    Se anche il documento di credito applicato alla fattura viene applicato parzialmente, seguire la procedura per la condizione 1 per annullare il documento parzialmente applicato.

  2. Annullare la fattura.

    1. Scegliere Acquisti dal menu Transazioni e quindi selezionare Void Open Transactions (Annulla transazioni aperte).
    2. Nella casella ID fornitore immettere l'ID fornitore.
    3. Selezionare la fattura aggiuntiva e quindi selezionare la casella di controllo Void .
    4. Selezionare Void (Vuoto).
    5. Specificare la destinazione del report e quindi stampare i giornali di registrazione.

  3. Verificare le transazioni di contabilità generale se è necessario registrare le rettifiche o eliminare le transazioni di contabilità generale se si trovano in un batch. Se si registrano transazioni di contabilità generale, non si perderà la funzionalità di drill-back.