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Come annullare le transazioni in Gestione fornitori in Microsoft Dynamics GP

  • Articolo

Questo articolo descrive come annullare le transazioni di gestione dei pagamenti in Microsoft Dynamics GP e in Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0. Inoltre, l'articolo descrive le transazioni che possono essere annullate.

Si applica a: Microsoft Dynamics GP
Numero KB originale: 858373

Introduzione

Le transazioni seguenti possono essere annullate in Microsoft Dynamics GP:

  • Note di credito
  • Pagamenti
  • Valori restituiti

Note

Le transazioni nelle tabelle aperte e nelle tabelle di cronologia possono essere annullate.

Documenti presenti nelle tabelle aperte

Le fatture e le note di credito possono essere annullate se non sono richieste. Per annullare un documento presente nelle tabelle aperte, utilizzare la finestra Void Open Payables Transaction . A tale scopo, selezionare Transazioni, fare clic su Acquisto e quindi selezionare Void Open Transactions (Annulla transazioni aperte).

Dopo aver annullato un documento di credito, il documento di debito applicato al documento di credito non viene applicato. È quindi possibile applicare il documento di debito a un altro documento. Se il fornitore della transazione che si desidera annullare è in attesa, è possibile annullare la transazione. La limitazione di blocco si applica ai documenti in attesa.

Documenti applicati completamente e nelle tabelle della cronologia

Per annullare un documento presente nelle tabelle di cronologia, utilizzare la finestra Void Historical Payables Transactions .To void a document that is in the history tables, use the Void Historical Payables Transactions window. A tale scopo, selezionare Transazioni, fare clic su Acquisto e quindi selezionare Annulla transazioni cronologiche.

Documenti parzialmente applicati o in attesa

Per annullare una transazione parzialmente applicata o in attesa, seguire questa procedura se la condizione specificata è true.

Condizione 1: la transazione da annullare è un documento di credito (pagamenti o note di credito) che viene applicato parzialmente

  1. Creare una nuova fattura fittizia per l'importo rimanente del documento parzialmente applicato.

    Note

    Questa nuova fattura verrà annullata alla fine di questo processo. È necessario perché non è possibile annullare un documento di credito a meno che non si trovi nello stato Cronologia, il che significa che è completamente applicato.

    Per effettuare questa operazione, seguire questi passaggi:

    1. Scegliere Acquisti dal menu Transazioni e quindi selezionare Voce transazione.
    2. Nella finestra Immissione transazione fornitori immettere una fattura per il fornitore con il documento parzialmente applicato che si desidera annullare, quindi immettere un importo per la fattura uguale all'importo rimanente del documento che si desidera annullare.
    3. Selezionare Post e quindi chiudere la finestra.
    4. Specificare la destinazione del report e quindi stampare le registrazioni di registrazione.

  2. Applicare la nuova fattura al documento parzialmente applicato.

    1. Scegliere Acquisti dal menu Transazioni e quindi selezionare Applica documenti fornitori.
    2. Nella finestra Applica documenti fornitori immettere l'ID fornitore nella casella ID fornitore e quindi immettere il numero di documento del documento parzialmente applicato che si desidera annullare nella casella No documento.
    3. Selezionare la nuova fattura per applicare l'importo rimanente del documento parzialmente applicato e quindi selezionare OK.

  3. Annullare il documento parzialmente applicato.

    1. Scegliere Acquisti dal menu Transazioni e quindi selezionare Annulla transazioni cronologiche.
    2. Nella finestra Transazioni cronologiche void selezionare il documento parzialmente applicato che si desidera annullare e quindi selezionare la casella di controllo Void .
    3. Selezionare Void e quindi chiudere la finestra.
    4. Specificare la destinazione del report e quindi stampare le registrazioni di registrazione.

  4. Annullare la nuova fattura creata nel passaggio 1.

    1. Scegliere Acquisti dal menu Transazioni e quindi selezionare Void Open Transactions (Annulla transazioni aperte).
    2. Nella finestra Void Open Transactions (Void Open Transactions) immettere l'ID fornitore nella casella ID fornitore.
    3. Selezionare la nuova fattura e quindi selezionare la casella di controllo Void .
    4. Selezionare Void.
    5. Specificare la destinazione del report e quindi stampare le registrazioni di registrazione.

  5. Verificare le transazioni contabili generali se è necessario registrare le rettifiche o eliminare le transazioni di contabilità generale se si trovano in un batch. Se si pubblicano le transazioni contabili generali, non si perderà la funzionalità drill-back.

Note

La fattura iniziale contenente il documento parzialmente applicato annullato viene lasciata con lo stato Apri. È quindi possibile annullare la nuova fattura creata nel passaggio 1.

Condizione 2: la transazione da annullare è una fattura parzialmente applicata

  1. Annullare il documento di credito applicato alla fattura.

    1. Scegliere Acquisti dal menu Transazioni e quindi selezionare Annulla transazioni cronologiche.
    2. Selezionare il documento parzialmente applicato applicato alla fattura parzialmente applicata e quindi selezionare la casella di controllo Void .
    3. Selezionare Void.
    4. Specificare la destinazione del report e quindi stampare le registrazioni di registrazione.

    Note

    Se anche il documento di credito applicato alla fattura viene applicato parzialmente, seguire la procedura per la condizione 1 per annullare il documento parzialmente applicato.

  2. Annullare la fattura.

    1. Scegliere Acquisti dal menu Transazioni e quindi selezionare Void Open Transactions (Annulla transazioni aperte).
    2. Nella casella ID fornitore immettere l'ID fornitore.
    3. Selezionare la fattura aggiuntiva e quindi selezionare la casella di controllo Void .
    4. Selezionare Void.
    5. Specificare la destinazione del report e quindi stampare le registrazioni di registrazione.

  3. Verificare le transazioni contabili generali se è necessario registrare le rettifiche o eliminare le transazioni contabili generali se si trovano in un batch. Se si pubblicano le transazioni contabili generali, non si perderà la funzionalità drill-back.