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Le rimesse in dollari zero passano a Recupero batch durante l'elaborazione dei pagamenti EFT in Gestione fornitori

  • Articolo

Questo articolo fornisce una risoluzione per il problema che le rimesse in dollari zero non verranno pubblicate e verranno recuperate in batch durante l'elaborazione dei pagamenti EFT nella gestione dei pagamenti EFT per Microsoft Dynamics GP.

Si applica a: Microsoft Dynamics GP
Numero KB originale: 2506000

Sintomi

Quando si pubblica un batch di controllo del computer per i trasferimenti di fondi elettronici (EFT) in Gestione dei pagamenti in Microsoft Dynamics GP, gli EFT validi verranno inseriti. Tuttavia, le rimesse zero-dollaro non verranno pubblicate e verranno recuperate in batch.

Causa

Questo comportamento può verificarsi se le condizioni seguenti sono vere:

  • Usare i propri numeri di controllo EFT nella configurazione del Checkbook
  • Il valore nel campo Next EFT Payment Number contiene il prefisso REMIT
  • Il checkbook è contrassegnato come Non consentire controlli duplicati

Un problema di registrazione può verificarsi se il nuovo numero DI RIMESSA è già stato utilizzato in passato. Il numero successivo per EFT viene archiviato nella tabella Checkbook Electronic Funds Master (CM00101). Tuttavia, il processo per l'assegnazione dei numeri di controllo alle rimesse in dollari zero passa alle tabelle chiavi PM (PM00400) e ottiene il numero DI RIMESSA massimo usato per ultimo. I due potrebbero sovrapporsi e causare un duplicato, che provocherebbe l'accesso a Recupero batch perché i controlli duplicati non sono consentiti in tale checkbook.

Risoluzione

Se il batch si trova in Batch Recovery, seguire questa procedura per risolvere il problema. Tuttavia, se il batch è già stato pubblicato, passare al passaggio 3 per evitare che le rimesse zero-dollaro passino a Recupero batch in future verifiche.

  1. Elaborare il batch in Batch Recovery. A tale scopo, scegliere Strumenti dal menu Criteri di gruppo di Microsoft Dynamics, scegliere Routine e quindi selezionare Ripristino batch. Selezionare il batch e selezionare Continua.

    Note

    Se il batch non lascerà Batch Recovery, seguire la procedura descritta nell'articolo seguente per ripristinare lo stato Disponibile usando SQL Server Management Studio.
    Un batch viene mantenuto nello stato Registrazione, Ricezione, Occupato, Contrassegnato, Bloccato o Modificato in Microsoft Dynamics GP

  2. Nella finestra Immissione batch fornitori selezionare il batch e selezionare Post.

    Note

    Se le rimesse zero-dollaro sono le uniche transazioni nel batch di controllo, deve registrare la seconda volta perché può aumentare correttamente l'ultimo numero DI RIMESSA utilizzato nella tabella Chiavi PM.

  3. Modificare il numero di pagamento EFT successivo nel checkbook per iniziare con un prefisso diverso. A tale scopo, effettuare i passaggi seguenti:

    1. Selezionare Schede, fare clic su Financial e quindi selezionare Checkbook.
    2. Selezionare l'ID del checkbook.
    3. Selezionare il pulsante EFT Bank e quindi selezionare FornitoriOpzioni.
    4. Nella sezione Numeri di pagamento EFT sostituire il prefisso REMIT con un prefisso diverso, EFT ad esempio nel campo NEXT EFT Payment Number .
    5. Selezionare OK per chiudere la finestra. Selezionare di nuovo OK e selezionare Salva.