Microsoft Dynamics GP の EFT ファイル内の複数の追加行
この記事では、Microsoft Dynamics GP の EFT ファイルに複数の追加行がある問題の解決策について説明します。
適用対象: Microsoft Dynamics GP
元の KB 番号: 2551488
現象
次のような状況で問題が発生します。
[チェックの選択] プロセスは、Microsoft Dynamics GP の [ ベンダーごとに 1 回のチェック] オプションを使用して構築され、EFT ファイル形式で addenda レコードがオンになります。 このシナリオでは、生成された EFT 出力ファイルに出力される addenda レコードは 1 つだけです。
原因
Microsoft Dynamics GP 10。 0 - 0 または 1 の addenda レコードを持つことは設計上の方法です。 US NACHA PPD+ および CCD+ ファイル形式では、Select Checks プロセスがベンダーごとに 1 つのチェックまたは請求書ごとに 1 つのチェックで構築された場合に関係なく、US NACHA ルールごとに 1 つの addenda 行のみが許可されます。
Microsoft Dynamics GP 2010 RTM & SP1 - 0 または ALL addenda 行のオプションがあります。
Microsoft Dynamics GP 2010、SP2 (11.00.1752)、および Microsoft Dynamics GP 2013 - Microsoft Dynamics GP 2010 の Service Pack 2 では、PPD または CCD ファイル形式で 0、1、または ALL (複数) の追加レコードを選択するための別の機能が追加されました。 [EFT ファイル形式のメンテナンス] ウィンドウの [詳細行の追加] という新しいチェック ボックスが追加されました。 EFT ファイルに詳細行を含むすべての追加行を含める場合は、このオプションをマークします。 このオプションがマークされていない場合、詳細行の追加行が EFT ファイルに含まれるのは 1 つだけです。
解決方法
EFT ファイル形式に追加された複数の addenda レコードについては、適切なバージョンについて以下の解決策に従ってください。
Microsoft Dynamics GP 10.0 - Microsoft Dynamics GP 10.0 では、複数の addenda レコードはサポートされていません。 EFT ファイル内のすべての請求書番号を銀行に報告する回避策は、各詳細行でこのバージョンの addenda レコードを 1 つだけ許可するため、オプション 1 チェック を使用してチェックランを作成することです。 それ以外の場合は、Microsoft Dynamics GP 2010 にアップグレードして、支払いごとに複数の addenda レコードの機能を取得します。
Microsoft Dynamics GP 2010 および Microsoft Dynamics GP 2013 - [EFT ファイル形式] ウィンドウで、[詳細行の追加] のオプションをマークします。 このオプションには、支払いを構成するすべての addenda レコードが含まれます。
詳細
標準的なEFTファイル形式は、全国自動クリアリングハウス協会(NACHA)によって発行され、ほとんどの銀行で使用されています。 PPDとCCDのファイル形式を以下に説明します。 ファイル形式の横にある + は、addenda 行もマップされていることを示します。
PPD - 事前に設定された支払いと預金
- この形式は、個々のアカウントに対する会社の借方またはクレジットに使用されます。 通常、この形式では 1 つの addenda レコードのみが許可されます。
CCD - コーポレート クレジットまたはデビット
- この形式は、関連のない企業エンティティ間の支払いに使用されます。 通常、この形式では 1 つの addenda レコードのみが許可されます。
CTX
- この形式は、情報に複数の補遺情報が伴う場合に使用されます。
バッチ制御行の Microsoft Dynamics GP 10.0 SP3 に Detail + Addenda Count の計算フィールドが追加され、このフィールドの品質問題 #53695 が SP4 で修正され、Addenda Count と Detail +Addenda Count が一貫性を示しました。 Microsoft Dynamics GP 2010 の問題ではありません。