Microsoft Dynamics GP で終了した年または終了期間に投稿する手順

適用対象: Microsoft Dynamics GP
元の KB 番号: 851423

概要

この記事では、トランザクションを Microsoft Dynamics GP の終了年または終了期間に転記する方法について説明します。

詳細

トランザクションは、直近の終了年 (つまり、過去 1 年前) にのみ転記できます。 この機能は、年を閉じた後に監査調整を入力する必要がある場合に便利です。 決算年に調整を転記すると、翌年の影響を受ける勘定の開始残高が、翌年の期間 '0' の残高繰越 ('BBF') エントリで自動的に調整されます。 両方のエントリが転記仕訳帳に表示されます。

直近の終了年または終了期間にトランザクションを転記するには、次の手順に従います。

1. 終了期間を再度開きます。 これを行うには、Microsoft Dynamics GP で [ Microsoft Dynamics GP] を選択し、[ ツール] をポイントし、[ セットアップ] をポイントし、[ 会社] をポイントして、[ 会計期間] を選択します。

2. [会計期間の設定] ウィンドウで、適切な年を選択します。 次に、適切な期間に転記する系列のマークを解除します。 これにより、そのモジュールのその期間への転記が許可されます。 [OK] を選択します。

3. [総勘定元帳設定] ウィンドウの [履歴への転記] オプションを有効にします。 これを行うには、Microsoft Dynamics GP で [Microsoft Dynamics GP] を選択し、[ツール] をポイントし、[設定] をポイントし、[財務] をポイントし、[総勘定元帳] をポイントして、[許可] セクションの [履歴への転記] チェック ボックスを選択します。

4. [総勘定元帳の設定] ウィンドウの [履歴の管理] 領域で、[勘定チェック] ボックスと [トランザクション チェック] ボックスをオフにします。

   重要

   終了した年に影響を与えたくない場合に限り、期首残高のみを調整しています。

   これは、次の条件が満たされている場合にのみ行います。

   • 調整エントリが閉じられた年に影響を与えるのを望まない。

   • 調整エントリをロールフォワードして、開始残高を調整する必要があります。

5. [OK] を選択します。

6. 総勘定元帳トランザクションを入力します。 Microsoft Dynamics GP は、総勘定元帳の設定に基づいて変更をロールフォワードします。

   • 貸借対照表タイプ勘定では、期首残高がロールフォワードされます。
   • 利益 & 損失の種類の勘定は、総勘定元帳の設定に基づいて、利益剰余金勘定または部門利益剰余金勘定にロールインします。

7. 完了したら、[会計期間] ウィンドウに戻り (手順 1 と 2 を参照) し、その系列の期間をもう一度閉じて、他のユーザーがそのシリーズ/期間への投稿を今後許可しないようにします。

注:

このシステムを使用すると、1 つの履歴年にデザインでポストすることができます。  ただし、2 年以上前に閉じた年にポストする必要がある場合は、最初に [財務 Year-End 閉じる] ウィンドウ (GP 2013 R2 以降のバージョン) の [履歴年の反転] ボタンを使用して、年を再び開く必要があります。  その年に必要な GL エントリを転記できるように、終了した年を何度でも再度開くことができます。  年をもう一度閉じると、現在の設定に基づいて残高が再計算されます。  何年も前に再度開く場合は、次の点に注意してください。

• 利益剰余金アカウントは時間の経過と同時に変更されましたか?
• 財務データは消去されていますか?
• SQL テーブルで時間の経過と同時にバランスを調整していますか?

複数の GL 年を再度開いて閉じる場合は、現在のバックアップがあることを確認し、すべてのユーザーが GP から外れている必要があります。

複数の GL 年を再度開いて閉じると、毎回すべての年の調整プロセスを実行するように求められます。   各年のプロセス中にこのメッセージを無視し、すべての年の最後に 1 回だけ調整できます。