Microsoft Dynamics GP の銀行調整でトランザクションを無効にする方法

この記事では、Microsoft Dynamics GP と Microsoft Business Solutions - グレート プレーンズの銀行調整のトランザクションを無効にする方法について説明します。

適用対象: Microsoft Dynamics GP
元の KB 番号: 858473

概要

銀行調整で入力された取引を無効にすると、取引の転記時に勘定に転記された金額が自動的に取り消されます。 また、小切手残高は無効なトランザクション金額によって更新されます。 履歴が保持されていない場合、無効になったトランザクションは、トランザクションが転記された後に削除されます。 履歴が保持されている場合、監査とセキュリティのために無効になったトランザクションが格納されます。

Microsoft Dynamics GP で正確な会計レコードを維持するには、他のモジュールで発生したトランザクションを他のモジュールで無効にする必要があります。 銀行調整を使用して別のモジュールに入力されたトランザクションを無効にすると、もう一方のモジュールでトランザクションを無効にすることを示す警告メッセージが表示されます。 このメッセージを続行できます。 ただし、元のトランザクションは、トランザクションが作成されたモジュールに残ります。

詳細情報

トランザクションを無効にする前に、次の条件を満たす必要があります。

• トランザクションは完全に分散されている必要があります。
• トランザクションに調整のフラグを設定することはできません。
• トランザクションを調整したり、以前に無効にしたりすることはできません。
• トランザクションは CM トランザクション ファイルに存在する必要があります。
• トランザクションに割り当てられている小切手帳が存在し、現金勘定を小切手帳に割り当てる必要があります。

[銀行取引エントリ] ウィンドウでトランザクションを無効にするには、次の手順に従います。

1. [ トランザクション] を選択し、[ 財務] をポイントし、[ 銀行取引] を選択します。

2. [オプション] ボックスの一覧で [トランザクションの無効化] を選択して、小切手、引き出し、調整を無効にします。

3. [ Checkbook ID ] フィールドの横にある参照ボタンを選択し、無効にするトランザクションに使用されるチェックブックのチェックブック ID をダブルクリックします。

4. [ 数値 ] フィールドの横にある参照ボタンを選択し、無効にするトランザクションをダブルクリックします。

   注:

   重複する伝票番号を入力すると、最初の伝票が表示されます。 別のモジュールで発生したトランザクションを無効にした場合は、相手勘定と元の配分で取り消す金額を入力します。

5. [ Void] を選択します。 スクロールウィンドウの配分が転記され、小切手帳が更新され、配分金額が総勘定元帳に転記されます。

6. [銀行取引エントリ] ウィンドウを閉じると、銀行取引転記ジャーナルが出力されます。 ウィンドウを開いてから無効にされたトランザクションは、レポートでアスタリスク (*) でマークされます。