OPENXML 形式でレポートを生成する ER コンフィギュレーションを設計する (2016 年 11 月)

  • [アーティクル]

この記事では、システム管理者または電子申告開発者の役割のユーザーが、電子ドキュメントを OPENXML 形式で生成するためのテンプレートを含む新しい電子申告 (ER) の構成を作成する方法を説明します。 このコンフィギュレーションは、仕入先支払を処理するために使用されます。

この例では、サンプル会社 Litware, Inc. のコンフィギュレーションを作成します。これらの手順は GBSI 会社で実行されます。

この手順を完了するには、まず 「構成プロバイダーを作成し、有効としてマークする」 に記載の手順を完了する必要があります。 テンプレートを作成するときにインポートされる Excel ファイルも必要です。 このファイルは支払レポートのテンプレート からアクセスできます。

支払データ モデルのコンフィギュレーションをアップロードします。

  1. ナビゲーション ウィンドウで、モジュール > 組織の管理 > ワークスペース > 電子レポートへ移動します。
  2. リストにて、サンプル会社 Litware, Inc. の構成プロバイダーをマークします。この構成プロバイダーが表示されない場合は、まず 構成プロバイダーの作成および有効なプロバイダーとしてのマーク付け に記載の手順を実行する必要があります。
  3. 有効に設定を選択します。
  4. リポジトリ を選択します。 運営リソース タイプのリポジトリを、必要に応じて選択します。 利用可能であれば、新しいリポジトリの作成に関する次の手順を省略します。
  5. 追加を選択してドロップ ダイアログを開きます。
  6. 構成リポジトリ タイプフィールドで、Operations resourcesdd を入力します。
  7. レポジトリを作成を選択します。
  8. OK を選択します。
  9. 開く を選択します。
  10. ツリーで、支払モデルを選択します。
  11. インポート を選択します。 このデータ モデルをインポートします。 これは、新しい形式のコンフィギュレーションでデータ ソースとして使用されます。 このコンフィギュレーションが既にインポートされている場合は、この手順を省略します。
  12. はいを選択します。
  13. 電子レポートのページに戻るまで、ページを閉じます。

新しいコンフィギュレーションの書式設定の作成

  1. コンフィギュレーションをレポートするを選択します。
  2. ツリーで、支払モデルを選択します。
  3. コンフィギュレーションの作成を選択して、ドロップ ダイアログを開きます。
  4. 新規フィールドで、Format based on data model PaymentModel と入力します。 PaymentModel のデータ モデルに基づく形式を作成します。
  5. 名前フィールドに、Sample worksheet report と入力します。 サンプル ワークシート レポート
  6. 説明フィールドで、Sample worksheet report for vendors' payments を入力します。 仕入先の支払い ワークシート レポートのサンプル。
  7. データ モデル定義フィールドで、値を入力または選択します。 CustomerCreditTransferInitiation の定義を選択します。
  8. コンフィギュレーションの作成を選択します。

OPENXML ワークシート形式で新しいドキュメントを設計します。

  1. ツリーで、Payment model\Sample worksheet report を選択します。
  2. デザイナー をクリックします。
  3. アクション ウィンドウで、インポートを選択します。
  4. Excel からインポートを選択します。
  5. 添付ファイルを選択します。 既存の Excel ドキュメントをテンプレートとして添付します。
  6. 新規 を選択します。
  7. ファイルを選択します。 既存の Excel ファイルをポイントします。
  8. ページを閉じます。
  9. テンプレートフィールドで、値を入力または選択します。 テンプレートとして使用する Excel の添付ファイルを選択します。
  10. OK を選択します。 ER 形式のコンポーネントが、MS Excel ドキュメント参照の構造 (名前付き範囲) に基づく設計形式で作成されていることに注意して下さい。

通貨コード別の合計を計算する新しいデータ ソースを作成します。

  1. マッピングタブを選択します。
  2. ルートの追加を選択して、ドロップ ダイアログを開きます。
  3. ツリーで、Functions\Group by を選択します。
  4. 名前フィールドに、PaymentByCurrency と入力します。
  5. 次の基準でグループを編集を選択します。
  6. ツリーで、モデルを展開し、model\Payments を選択します。
  7. フィールドを追加を選択します。
  8. グループ化の対象を選択します。
  9. ツリーで、model\Payments を展開し、model\Payments\Currency を選択します。
  10. フィールドを追加を選択します。
  11. グループ化されたフィールドを選択します。
  12. ツリーで、model\Payments\Instructed Amount(InstructedAmount) を選択します。
  13. フィールドを追加を選択し、集計フィールドを選択します。
  14. 方法フィールドで、オプションを選択します。 合計集計機能を選択します。
  15. 名前フィールドに、TotalInstructuredAmount と入力します。
  16. 保存 を選択します。
  17. ページを閉じます。
  18. OK を選択します。

データ ソースへの形式のコンポーネントのマッピング

  1. ツリーで、model\Payments\Initiating Party(InitiatingParty)\Name および Excel\ReportHeader\CompanyName を選択します。
  2. バインドを選択します。
  3. ツリーで、model\Payments\Creditor\Identification\Source ID(SourceID) および Excel\PaymLines\VendAccountName を選択します。
  4. バインドを選択します。
  5. ツリーで、model\Payments\Creditor\Name および Excel\PaymLines\VendName を選択します。
  6. バインドを選択します。
  7. ツリーで、model\Payments\Creditor Agent(CreditorAgent)\Name および Excel\PaymLines\Bank を選択します。
  8. バインドを選択します。
  9. ツリーで、model\Payments\Creditor Agent(CreditorAgent)\Routing Number(RoutingNumber) および Excel\PaymLines\RoutingNumber を選択します。
  10. バインドを選択します。
  11. ツリーで、model\Payments\Creditor Account(CreditorAccount)\Identification\Number および Excel\PaymLines\AccountNumber を選択します。
  12. バインドを選択します。
  13. ツリーで、model\Payments\Instructed Amount(InstructedAmount) および Excel\PaymLines\Debit を選択します。
  14. バインドを選択します。
  15. ツリーで、model\Payments\Currency および Excel\PaymLines\Currency を選択します。
  16. バインドを選択します。
  17. ツリーで、PaymentByCurrency\grouped\Currency および Excel\SummaryLines\SummaryCurrency を選択します。
  18. バインドを選択します。
  19. ツリーで、PaymentByCurrency\aggregated\TotalInstructuredAmount および Excel\SummaryLines\SummaryAmount を選択します。
  20. バインドを選択します。
  21. ツリーで、PaymentByCurrency および Excel\SummaryLines を選択します。
  22. バインドを選択します。
  23. ツリーで、model\Payments および Excel\PaymLines を選択します。
  24. バインドを選択します。
  25. 保存を選択し、ページを閉じます。

支払処理用に作成されたコンフィギュレーションを使用する

  1. ステータスの変更を選択します。
  2. 完了を選択します。
  3. OKを選択します。
  4. ナビゲーション ウィンドウで、モジュール > 買掛金勘定 > 支払設定 > 支払方法の順で移動します。
  5. クイック フィルターを使用して、支払方法フィールドに Electronic 値でフィルターを適用します。
  6. 編集を選択します。
  7. ファイル形式セクションを展開します。
  8. 一般的な電子申告フィールドで、はいを選択します。
  9. エクスポート形式のコンフィギュレーションフィールドで、値を入力または選択します。 サンプル ワークシート レポートのコンフィギュレーションを選択します。
  10. 保存 を選択します。
  11. ページを閉じます。

支払仕訳帳の処理のテスト用に作成されたコンフィギュレーションを使用します。

  1. ナビゲーション ウィンドウで、モジュール > 買掛金勘定 > 支払 > 支払仕訳の順に移動します。
  2. 新規を選択して、新しい支払仕訳を作成します。
  3. 名前フィールドで、VendPay と入力します。
  4. 明細行 を選択します。
  5. 口座フィールドで、GB_SI_000001 という値を指定します。
  6. 借方を 1000 に設定します。
  7. 新規 を選択します。
  8. 口座フィールドで、GB_SI_000005 という値を指定します。
  9. 借方を 2000 に設定します。
  10. 通貨フィールドで、EUR と入力します。
  11. 相手勘定フィールドで、GBSI OPER という値を指定します。
  12. 支払方法フィールドで、Electronic と入力します。
  13. 保存 を選択します。
  14. 支払の生成を選択します。
  15. 支払方法フィールドで、Electronic と入力します。
  16. ファイル名フィールドに、Payments と入力します。
  17. 銀行口座フィールドで、GBSI OPER と入力します。
  18. OK を選択し、もう一度 OK を選択します。 この支払メッセージに使用される各通貨コードの支払明細行および合計の詳細を含む、作成されたワークシートを確認します。