キャッシュの概要 Power BIコンテンツ

この記事では、現金の概要 Microsoft Power BI コンテンツについて説明します。 コンテンツに含まれているレポートにアクセスする方法を説明し、コンテンツを作成するために使用したデータ モデルおよびエンティティについての情報を提供します。

Overview

キャッシュ概要のPower BIコンテンツは、組織内の現金管理責任を持つ個人向けに設計されています。 現金の概要 Power BI コンテンツは、キャッシュ フローの可視性を提供します。 適切な意志決定を支援するための予測も提供し、キャッシュ フローの正常性が向上します。 黒字額と不足分を把握するために、法人、通貨、および銀行口座ごとにキャッシュを分析できます。

Power BI コンテンツを表示するための設定

キャッシュ概要および銀行管理のPower BIビジュアルでデータを表示するために、以下のセットアップ手順を完了してください。

  1. システム管理 > 設定 > システム パラメーターに移動して、システム通貨およびシステム為替レートを設定します。
  2. 一般会計 > カレンダー > 会計カレンダーに移動し、有効な期間に割り当てられている会計カレンダーを検証します。
  3. 総勘定元帳 > 設定 > 元帳に移動して、会計通貨および為替レート タイプを設定します。
  4. トランザクション通貨と会計通貨、会計通貨とシステム通貨、会計通貨と銀行通貨の間の為替レートを定義します。 これを行うには、総勘定元帳 > 通貨 > 通貨の為替レートに移動します。
  5. キャッシュ フロー予測をコンフィギュレーションおよび実行します。 キャッシュ フロー予測の設定方法の詳細については、キャッシュ フロー予測を参照してください。
  6. システム管理 > 設定 > エンティティ格納に移動して、LedgerCovLiquidityMeasurement 集計測定を更新します。

Power BI コンテンツへのアクセス

キャッシュ概要と銀行管理ワークスペースには、現金概要のPower BIコンテンツからのレポートが表示されます。

キャッシュフロー予測レポートをデータで表示するには、まずキャッシュ&バンク管理エリアの 「キャッシュフロー予測計算 」機能を使って予測計算プロセスを実行する必要があります。 このステップは、予測に含まれる各企業ごとに実施してください。 その後、エンティティストアページでLedgerCovLiquidityMeasurementV2の集計測定を更新してください。

デモンストレーション目的では、デモデータモジュールの 「データ生成 」ページを使ってキャッシュフロー予測デモデータを追加できます。 このスクリプトでは、キャッシュ フロー予測テーブルにデータを挿入して、レポートに必要な情報をすばやく入力します。 このモジュールは、デモ データ スイート モデルが環境に展開されている場合にのみ使用できます。

Power BI コンテンツに含まれるレポート

次の表は、現金の概要 Power BI コンテンツコンテンツの各レポート ページに表示されるメトリックスの詳細について説明しています。

レポート 内容
現金の概要 – すべての会社
  • システム通貨の現金収支
  • 予測される通貨残高
  • システム通貨での銀行預金残高の合計
  • 法人ごとの残高
  • 銀行口座通貨での、現在の実績対予測残高
現金の概要 – 現在の会社
  • 会計通貨の現金収支
  • 予測される通貨残高
  • 会計通貨での銀行預金残高の合計
  • 銀行口座通貨での、現在の実績対予測残高
予測されるキャッシュ フロー – すべての会社
  • システム通貨の現金収支
  • 日次予測の集計
  • 予測の詳細
キャッシュ フロー予測 – 会社通貨
  • 会計通貨の現金収支
  • 日次予測の集計
  • 予測の詳細
通貨予測
  • 予測される通貨残高
  • 日次通貨集計
  • 予測の詳細
銀行預金残高
  • システム通貨での銀行預金残高の合計
  • 法人ごとの残高
  • 銀行口座通貨での、現在の実績対予測残高
  • 銀行口座ごとの残高
  • 通貨別残高

データ モデルおよびエンティティの理解

次の表に、現金の概要 Power BI コンテンツが基づいているエンティティを示します。

エンティティ 内容
LedgerCovLiquidityMeasurement_Company レポートをフィルター処理する会社
LedgerCovLiquidityMeasurement_Date レポートをフィルター処理する日付
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovForecastActual 実際の口座残高対最後に予測した銀行預金残高
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidity 予測トランザクションの詳細
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceCompany 各会社の会計通貨を使用したキャッシュ インフロー、アウトフロー、および残高
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceEnterprise 全ての会社に関して、システム通貨を使用したキャッシュ インフロー、アウトフロー、および残高
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityTransactionCurrency トランザクション通貨を使用した、トランザクション正味金額および通貨残高の集計
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