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通貨為替レートのインポート

法人が外貨で請求書を受け取った場合は、外貨を国内通貨に変換する必要があります。 これは異なる通貨に対する最新の為替レートが必要であることを意味します。 この記事では、O EUROPEAN Rate®、欧州中央銀行、ロシア中央銀行など、為替レート プロバイダによって発行される為替レートの参照レートをインポートするために必要な設定および処理の概要を示します。

メモ

財務バージョンDynamics 365 10.0.41から、新しいレート プロバイダー オプション O FINANCE中央銀行) が、O FINANCEのアップグレードされたライセンス キーと一緒に使用できます。

次のセクションでは、外国為替のレートのインポートを設定して処理するために使用される情報の流れについて説明します。

為替レート プロバイダーの設定

為替レートをインポートする前に、為替レートを提供するプロバイダーに必要な情報を設定する必要があります。 為替レート プロバイダーの設定ページを使用して、為替レート プロバイダーを選択します。 一部の為替レート プロバイダーは、Dynamics 365 Finance のデモ データに含まれています。 次の表に、このページのコントロールの説明を示します。

フィールド Description
名前 為替レート プロバイダーの名前。
" キー 列は、プロバイダが要求する各コンフィギュレーション情報の固有IDです。 この情報は、追加した各為替レート プロバイダーに自動的に追加されます。
先頭値 [ 列は各キーに必要な情報です。 この情報は、追加した各為替レート プロバイダーに追加されます。 O、2つのプロバイダ オプションを使用するには、O、O、O、、から直接受信したユーザーがAPIキーの値を入力する必要があります。 OANDA中央銀行プロバイダでは、選択データ セット キーまたはフィールドに特定の100 の銀行 できます。

現在の通貨為替レートをインポート

為替レートの提供元から為替レートをインポートし、通貨の為替レートページに追加することができます。 現在の通貨為替レートのインポートページを使用して、為替レートをインポートします。 次の表は、インポート プロセスを正常に完了するために必要なフィールドの説明を示します。

フィールド 説明
為替レート タイプ 為替レート タイプ。
為替レート プロバイダ 為替レート プロバイダー。
[次の場合のインポート] このパラメーターは現在の日付、または特定の日付範囲でインポートするかを管理します。 日付範囲を使用する場合、開始日と終了日を入力または選択します。
必要な通貨の対の作成 このチェック ボックスは、インポートされた通貨ペアが存在しない場合、通貨ペアの自動作成を管理します。 このオプションは、一部のプロバイダーでは使用できない場合があります。
既存の為替レートの上書き このチェック ボックスは、特定の日付の為替レートが既に存在する場合に、通貨ペアの既存の為替レートの更新を管理します。 このチェック ボックスをオフにすると、別の為替レートが既にある場合、特定の日付の為替レートはインポートされません。
休日のインポートの回避 このチェック ボックスは祝祭日の日付の為替レートのインポートを管理します。 たとえば、このチェック ボックスを選択し、為替レートのプロバイダーとして、欧州中央銀行を使用すると、現在の法人に関連する祝祭日の為替レートは更新されません。 このオプションは、一部のプロバイダーでは使用できない場合があります。
前の日からのレート このチェックボックスは、機能管理ページの現在または過去の日付での ECB インポートを有効にした場合に使用できます。 このチェック ボックスは、プロバイダーであるヨーロッパ中央銀行に対してのみ使用できます。 このチェック ボックスを選択して、前営業日の 16:00 CET 頃に欧州中央銀行が公表した通貨為替レートをインポートします。 既定では、このチェック ボックスはオンになっています。 平日の同日に公開されている通貨の為替レートをインポートする場合は、このチェック ボックスをオフにします。