仕訳帳の転記の取消
この記事では、仕訳帳全体、または伝票トランザクション リストから 1 つ以上の伝票を、その起点に関係なく取り消す Microsoft Dynamics 365 Finance の機能について説明します。
この記事で説明されている機能の 1 つを使用するには、これらの機能を有効にする必要があります。 管理者は、機能管理ワークスペースを使用して、機能のステータスを確認できます。
この機能は、そこで次のように一覧表示されます:
- モジュール: 一般会計
- 機能名 : 複数のドキュメントに対するMass取消
機能管理から大規模な財務仕訳帳の自動分割機能をオンにすることをお勧めします。 この機能により、仕訳帳の転記および仕訳帳の取消時のパフォーマンスが向上します。 詳細については、大規模な財務仕訳帳の自動分割 を参照してください。
この機能は、そこで次のように一覧表示されます:
- モジュール: 一般会計
- 機能名 : 大規模な財務仕訳帳の自動転記の分割
仕訳帳の取り消し
仕訳帳明細行は個別に取り消すことができます。 仕訳帳転記の取消により、財務仕訳帳全体を取り消すこともできます。
仕訳帳を取り消すには:
転記された仕訳帳にフィルター処理を行い、仕訳帳の明細行ビューを開きます。
ページ上部の仕訳帳全体の取消 メニューを選択します。
伝票および伝票明細行の合計数が、取り消される明細行の合計金額と共に表示されます。
既存のトランザクションの日付を使用する場合ははいを選択し、新しく入力する場合はいいえを選択します。 場合によっては、元のトランザクションの期間が終了していることがあり、取消のために新しいトランザクション日付を入力する必要があります。
いいえを選択した場合、取消のためにトランザクションの日付を入力します。
取消トランザクションに追加するコメントを入力します。
取消ボタンを選択します。
トランザクションは取り消されます。
伝票に 100 行を超える明細行がある場合、バッチ処理を使用して取消プロセスを実行します。 バッチ ジョブのコメントを表示することにより、結果を確認することができます。 取消が行われなかったトランザクションはすべて、バッチ ジョブの履歴に記録されます。
伝票に 100 行以下の明細行がある場合、取消プロセスがすぐに実行されます。 結果は、取消ができなかったすべての伝票および取消ができなかった理由を表示するダイアログ内に表示されます。 OK を選択してダイアログ ボックスを閉じます。
伝票トランザクション リストから伝票を取り消します
また、すべての補助元帳間で伝票のトランザクション リストから伝票を取り消すこともできます。 さらに、一度に複数の伝票を取り消すこともできます。
複数の伝票を取り消すには:
ページ上部の仕訳帳全体の取消ドロップダウン メニューを選択します。
伝票および伝票明細行の合計数が、取り消される明細行の合計金額と共に表示されます。
既存のトランザクションの日付を使用する場合ははいを選択し、新しく入力する場合はいいえを選択します。 場合によっては、元のトランザクションの期間が終了していることがあり、取消を行うために新しいトランザクション日付を入力する必要があります。
いいえを選択した場合、取消のためにトランザクションの日付を入力します。
取消トランザクションについて説明するコメントを入力します。
取消ボタンを選択します。
トランザクションは取り消されます。
100 行を超える伝票明細行がある場合、バッチ処理を使用して取消プロセスを実行します。 バッチ ジョブのコメントを表示することにより、結果を確認することができます。 取消が行われなかったトランザクションはすべて、バッチ ジョブの履歴に記録されます。
伝票に 100 行以下の明細行がある場合、取消プロセスがすぐに実行されます。 結果は、取消ができなかったすべての伝票および取消ができなかった理由を表示するダイアログ内に表示されます。 OK を選択してダイアログ ボックスを閉じます。
トランザクションを取り消すことができるのは、取消のためのビジネス ルールに合致している場合だけです。 この記事で説明されている機能を使用して仕入先支払を取り消すことはできません。 仕入先支払を取り消するには、仕入先支払の取り消しに記載の手順に従う必要があります。
自動的に分割された仕訳帳で関連する仕訳帳の取り消し
大口財務仕訳帳の自動分割機能を有効にすると、1,000 行を超える大口仕訳帳が自動的に複数の仕訳帳に分割されます。 詳細については、大規模な財務仕訳帳の自動分割 を参照してください。
ユーザーが複数の仕訳帳に分割されている仕訳帳を取り消す場合、関連のすべての仕訳帳が取り消されます。 たとえば、一覧で仕訳帳を選択し、仕訳帳の取り消し 全体 を選択します。 関連する仕訳帳はすべて確認され、すべての関連仕訳帳に対して取消が転記されます。 ユーザーは、関連する仕訳帳の数および影響を受ける明細行の総数を表示できます。
関連する仕訳帳の取消は、仕訳帳レベルでのみサポートされます。 ユーザーは、他の明細行に影響を与えることなく、個々の明細行を取り消しできます。
分割仕訳帳の取消はバックグラウンド プロセスです。 ユーザーは、バッチ ジョブの履歴でメッセージ ログを表示して、結果を確認できます。 取消が行われなかったトランザクションはすべて、バッチ ジョブの履歴に記録されます。
注記
伝票取引照会ページから伝票を取り消す場合、関連仕訳帳の取り消しはできません。 選択した伝票のみを取り消しできます。
例
1,050 明細行を含む大規模な仕訳帳は、互いに関連する 2 つの仕訳帳に分割されます。 最初の仕訳帳は 1,000 行、もう 1 つの関連する仕訳帳は 50 行です。 ユーザーは、関連する仕訳帳から取消を開始できます。 ただし、ユーザー エクスペリエンスは、取消が開始された仕訳帳によって異なります。
- 1,000 行を含む仕訳帳から戻入が開始された場合、両方の仕訳帳がバッチ処理で戻入されます。 通知が表示され、取消プロセス用に 2 つのバッチ ジョブが作成されます。
- 50 行を含む仕訳帳から反転を開始した場合、最初の仕訳帳 (50 行を含む仕訳帳) が同期処理から取り消されます。 バッチ 処理では、他の仕訳帳 (1,000 明細行を含む仕訳帳) が取り消されます。
その他の注意事項
- バッチ処理が失敗し、取消プロセスの取消が完了しない場合、ユーザーはバッチ ジョブ履歴ログにさらに情報を検索できます。
- 仕訳帳の取消が進行中で、ユーザーが仕訳帳を再度取り消しようとする場合は、仕訳帳を取り消すのを防ぐ方法として、「取消が既に進行中です」 というメッセージが表示されます。