トランザクションの詳細レポートを使用した試算表
この記事では、試金残高の既定のレポートについて説明します。 トランザクション を含む レポートは、試金残高を生成し、各トランザクションに転記された詳細なトランザクション勘定科目。 特定の未転記トランザクションを含める場合に選択することで、レポートを使用して、詳細なトランザクションと一緒に仮試用残高を生成できます。
電子申告 (ER) を使用してデータが作成されます トランザクションの詳細を含む 残高。 したがって、組織は、グローバル リポジトリに含まれるレポートのバージョンを使用するか、独自のバージョンのレポートを作成できます。
ER設定
グローバル リポジトリをまだ構成していない場合は、トランザクションの詳細を含む トランザクションの詳細を含む レポートの更新されたバージョンに対して、そのリポジトリを構成する必要があります。 詳細については、「グローバル リポジトリ コンフィギュレーション」を参照してください。
- 移動 電子申告。
- 選択 理論 の場合 Microsoft です。
- 開く を選択します。
- 下にスクロールするか、コンフィギュレーション名のフィルタを "Trial" で始まる 追加。
- 選択 詳細を含むTrial残高 (Excel)、および Import選択 を。
更新したレポートを実行し、次の方法で結果を Microsoft Excel。
機能管理
一般的な仕訳帳勘定エントリから集計データを表示するには、[一般仕訳帳勘定] エントリの [ AA トランザクションの詳細レポートと機能管理に関する試み残高] にAAAAを有効にします。
レポート オプション
レポートを生成するときに、次の詳細なトランザクションやトランザクション一般会計含めできます。
- 転記済トランザクション
- 保留中のトランザクション
- すべてのトランザクション
レポートに転記されたトランザクションを含めることによって、大量のデータが発生する場合があります。
レポートの一般会計の詳細なトランザクションすべての詳細なトランザクションがレポートに印刷されます。 したがって、レポートを生成できるのは31日以内です。
レポートに保留中トランザクションを含める場合は、レポート選択タイプを変更未転記トランザクション設定する必要があります。 仮未転記トランザクションに一覧表示されている選択タイプのみをレポートに含めできます。 次に、さまざまなタイプの未転記トランザクション示します。
- 詳細な元帳エントリ
- 配賦仕訳帳
- 予算仕訳帳
- 予算登録エントリ
- 顧客支払仕訳帳
- 日次仕訳帳
- 自由書式の請求書
- プロジェクト請求書
- 発注書
- 購買要求
- 仕入先請求書
- 仕入先の請求仕訳帳
- 仕入先の請求登録仕訳帳
一般仕訳帳 (日次仕訳帳) または仕入先請求仕訳帳に入力された未転記の会社間トランザクションは、レポートに表示されません。 適切な "期限" エントリと "期限" エントリは、転記の前に生成されません。 これらの勘定エントリが生成されていない場合は、有効な法人の勘定エントリだけがレポートに含まれるため、レポートには不均衡な会計エントリが表示されます。
自由形式の請求書、仕入先請求書、プロジェクト請求書、発注書および購買要求の未転記のエントリには、完全な会計エントリではなく、ドキュメントの会計配分が表示されます。 完全な会計エントリは、サブ元帳仕訳帳と呼ばれるので、トランザクション エントリ ページから表示できます。 会計配分 (サブ元帳仕訳帳ではなく) が表示されるから、レポートには不均衡な会計エントリが表示されます。
Pri 財務分析コードオプション 、主要勘定と財務分析コードの組み合わせに対してトランザクションをグループ化する方法を定義します。 たとえば、main account and Department メニューを含む分析コード セットを作成した場合、レポートには、主要勘定値と部門値の各組み合わせの開始残高、詳細トランザクション、および終了残高が表示されます。選択 選択した財務分析コードに関係なく、すべてのフィールド勘定科目が [ 説明] 分析コード に表示されます。
日付範囲 定義するには および 終了日 フィールド) を使用します。 この日付範囲は31日以内である必要があります。 この制限が設定されているのは、詳細なトランザクション レポートに含まれるトランザクションが大量にあるためです。
フィールド 転記階層 詳細選択するフィールド転記階層支払タイプを選択します。 選択できる転記階層は1つのみです。
開始 金額を含む オプション) を使用して、開始残高の詳細をレポートに追加します。
[Closing ] オプション して、決算トランザクションをレポートに含めます。 転送中に決算トランザクションを作成する 一般会計 パラメータが [ Yes ]に設定されている場合は、年度末のトランザクションが実行閉じるされます。 決算トランザクションは会計年度の最終日に転記され、会計年度の最終日が日付範囲に含まれる場合にのみ表示されます。
レポートの詳細
トランザクション 詳細を含む 、レポートには次の情報が行に含まれます。
- 期首残高
- 借方額または貸方金額
- 期末残高
トランザクションの詳細については、レポートには次の情報が列に含まれます。
- 日付
- 伝票番号
- 伝票
- アカウント番号
- Description
- 元帳分析コードの勘定
- 元帳分析コード名
- 借方
- 与信
- 残高
レポートのトランザクション情報
"Document 列 および 列 列に表示される情報は、トランザクションのタイプによって異なります。 次の表に、それらの列に表示される情報の例を示します。
| トランザクション タイプ | 伝票 | Description |
|---|---|---|
| 一般仕訳帳 : 勘定科目のみ | 仕訳帳バッチ番号 | 勘定科目相殺勘定または相殺勘定科目 |
| 一般仕訳帳 : 仕入先勘定のみおよび請求仕訳帳 | 支払番号と支払日 | 仕入先名 |
| 自由形式の請求書または自由形式のクレジット メモ | 転記タイプと自由形式請求書番号 | 仕訳帳番号および自由形式請求書 |
| 仕入先請求書 | 転記タイプ、請求書番号、および請求日 | 仕訳帳番号と仕入先請求書 |
| 仕入先支払仕訳帳または顧客支払仕訳帳 | 支払番号と支払日 | 仕入先名または顧客名 |