プロジェクト請求書の修正 (訂正)

適用対象:ライト展開 - リソース/非在庫シナリオに使用する Project Operations、プロフォーマ インボイスへの対応

確定したプロジェクト請求書は、顧客およびプロジェクト マネージャーとの交渉に従って、変更またはクレジットを処理するために修正できます。

確定した請求書を編集するには、確定した請求書を開き、修正 (以前の この請求書を修正する) を選択します。

注意

UR 37 から、請求書の修正プロセスが大幅に改善され、トランザクションの選択機能が含まれるようになったため、編集を迅速に実行し、請求書修正をより短い期間で処理できるようになりました。 これは、数百または数千の請求明細行の詳細を含む大規模な請求書を処理する際に、それらのトランザクションのうちの一部のみを修正する必要がある場合、請求書修正のパフォーマンスを向上させるのにも役立ちます。

修正の必要性に応じて、ユーザーは 2 つのオプションから選択できます - トランザクションを選択して選択したトランザクションを修正するか、またはすべてのトランザクションを選択して請求書全体を修正します。

1. トランザクションを選択 – 確定した請求書の特定トランザクションを修正するには、このオプションを使用します。

   • このオプションを選択すると、時間と材料、マイルストーン、および前払金と着手金のトランザクション タイプ別に分類された、以前に請求されたトランザクションのリストが表示されるダイアログが開きます。
   • 修正 の切り替えを はい に設定して、修正する請求書明細の詳細を選択します。
   • 請求書の作成リボン オプションを選択して、選択したトランザクションで新しい改訂請求書を作成します。
   • 請求書に追加リボン オプションを選択して、同じプロジェクト契約およびプロジェクト契約顧客の既存の下書き請求書に、改訂用に選択したトランザクションを追加します。

2. すべてのトランザクションを選択 – 確定した請求書ですべてのトランザクションを修正するには、このオプションを使用します。

重要

請求書修正フォームはカスタマイズできません。 修正フォームは、確認済みまたは支払済み請求書に対してのみ有効です。 カスタム状態の請求書はサポートされていません。

改訂済み請求書

確認された請求書から新しいドラフト版の請求書が作成されます。

• トランザクションの選択 を使用した場合、以前に確定した請求書から選択した請求書明細の詳細が新しい下書きにコピーされます。
• すべてのトランザクションの選択 を使用した場合、以前に確定した請求書からすべての請求書明細の詳細が新しい下書きにコピーされます。
• いずれの場合も、請求書ヘッダーは修正後の請求書の合計金額を反映するよう更新されます。

新たに訂正した請求書の明細詳細について、理解しておくべきポイントを以下に挙げます :

• すべての数量がゼロに更新されます。 Dynamics 365 Project Operations は、すべての請求項目が完全に貸方記入されていることを前提としています。 必要に応じて、これらの数量を手動で更新して、請求されている数量ではなく、入金されている数量を反映させることができます。 入力した数量に基づいて、アプリケーションはクレジットされた数量を計算します。 この金額は、修正した請求書を確認した際に作成される実績に反映されます。 税額を変更する場合は、控除対象の税額ではなく、正しい税額を入力する必要があります。
• マイルストーンの修正は常に完全なクレジットとして処理されます。
• 製品ベースの明細行の修正は、改訂オプションを使用して修正することはできませんが、代わりに仕訳帳を使用して手動で調整できます。

注意

改訂機能とトランザクションの選択機能を使用するには、設定>パラメーター>機能コントロール>請求書改定の更新で請求書の修正更新機能をオンにします。

重要

他のすでに請求された料金の修正である請求書行の明細には、修正フィールドがはいに設定されています。 修正済みの明細行を持つ請求書の場合、修正ありフィールドがはいに設定されています。

修正請求書が確認されたときに作成された実績

次の表に、修正請求書が確認されたときに作成される実績を示します。

シナリオ	確認時に作成された実績
以前に請求された時間トランザクションの全クレジットを請求します。	時間の元の請求書明細詳細の時間と金額の請求済み売上戻入です。
	時間分の元の請求書明細の詳細の時間と金額の新しい未請求の売上実績です。
時間トランザクションでの部分的なクレジットを請求します。	時間分の元の請求書明細の詳細に請求された時間と金額の請求済み売上戻入です。
	編集された請求書明細の詳細に時間と金額を請求する新たな未請求売上実績、これを取り崩して、同等の請求売上実績を作成します。
	請求書明細の詳細に記載されている修正数値を差し引いた残りの時間と金額を請求する新たな未請求の売上実績です。
以前に請求された経費トランザクションの全クレジットを請求します。	経費の元となる請求書明細の詳細に記載されている数量と金額の請求済み売上戻入です。
	経費の元となる請求書明細の詳細に記載されている数量と金額に対して、新たに未請求の売上実績を作成します。
以前に請求された経費トランザクションの一部のクレジットを請求します。	経費の元となる請求書明細の詳細に記載されている数量と金額に対する、請求済みの売上戻入です。
	訂正された請求書明細の明細書上の数量と、金額に応じて請求される新たな未請求売上実績、これを取り崩して、これに相当する請求売上実績を作成します。
	請求書明細の詳細に記載されている修正数値を差し引いた残りの数量と金額を請求する新たな未請求の売上実績です。
以前に請求された材料トランザクションの全クレジットを請求します。	元の材料の請求行明細の数量と金額に対する請求済みの販売取消。
	元の材料の請求行明細の数量と金額に対する新しい未請求の売上実績。
材料トランザクションの部分的クレジットの請求。	元の材料の請求行明細で請求された数量と金額に対する請求済みの販売取消。
	編集された請求書明細の数量と金額、これの取り消し、および同等の請求済み販売実績に対して請求可能な、新しい未請求販売実績。
	請求書明細の詳細に記載されている修正数値を差し引いた残りの数量と金額を請求する新たな未請求の売上実績です。
以前に請求された料金トランザクションの全クレジットを請求します。	料金の元となる請求書明細の詳細に記載されている数量と金額の請求済み売上戻入です。
	料金の元となる請求書明細の詳細に記載されている数量と金額に対して、新たに未請求の売上実績を作成します。
以前に請求された料金トランザクションの一部のクレジットを請求します。	元の請求書明細の詳細に請求された数量と金額を、手数料のために請求された売上戻入です。
	訂正・修正された請求書明細の明細書上の数量と、金額に応じて請求される新たな未請求売上実績、これを取り崩して、これに相当する請求売上実績を作成します。
以前に請求されたマイルストーンの全クレジットを請求します。	マイルストーンの元の請求書明細詳細の時間と金額の請求済み売上戻入です。 マイルストーンの請求書ステータスが、顧客請求書転記済みから請求準備完了に更新されます。
以前に請求されたマイルストーンの一部クレジットを請求します。	このシナリオはサポートされていません。