実績の概要
重要
Dynamics 365 Project Service Automation は Dynamics 365 Project Operations に進化しました。 詳細は、Project Service Automation の移行を参照してください。
適用対象: Project Service アプリ バージョン 3.x
実績とはプロジェクトで完了した作業の量です。 プロジェクトの実績はソース ドキュメントまでさかのぼることができます。 これらのソース ドキュメントには、時間、経費、仕訳入力、そして請求書が含まれます。
時間エントリの送信
PSA では、時間と材料の契約品目にマップされたプロジェクトの時間エントリが送信されると、2 つの仕訳帳明細行が作成されます。 1 つはコスト用で、もう 1 つは未請求販売用です。 固定価格の契約品目にマップされたプロジェクトの時間エントリが送信されると、仕訳帳明細行はコストのみで作成されます。
既定の価格を入力するロジックは仕訳帳明細行にあります。 時間エントリのすべてのフィールド値が仕訳帳明細行にコピーされます。 これらのフィールドは、トランザクションの日付、プロジェクトがマップされる契約品目、適切な価格表の通貨結果を含みます。
役割 や 組織単位 など既定の価格に影響するフィールドにより、適切な価格が既定で仕訳帳明細行に入力されます。 時間エントリのカスタム フィールドを追加してフィールドに値と実績を伝播する場合は、実績エンティティのフィールドを作成して、フィール ドマッピングで時間エントリから実績にフィールドをコピーします。
経費エントリの送信
PSA では、時間と材料の契約品目にマップされたプロジェクトの経費エントリが送信されると、2 つの仕訳帳明細行が作成されます。 1 つはコスト用で、もう 1 つは未請求販売用です。 固定価格の契約品目にマップされたプロジェクトの経費エントリが送信されると、仕訳帳明細行はコストのみで作成されます。
経費の既定価格を入力するロジックは、経費エントリ ページで選択した経費カテゴリに基づきます。 取引日、プロジェクトがマップされる契約品目、通貨は、すべて適切な価格表を決定するために使用されます。 ただし、価格自体についてユーザーが入力した金額は、既定で原価と販売に関連する経費の仕訳帳明細行に直接設定されます。
PSA の現在のバージョンでは、経費エントリの単位ごとの既定価格のカテゴリ ベースのエントリは使用できません。
エントリ ジャーナルを使用してコストを記録する
PSA ではエントリ ジャーナルを使用して、材料、料金、時間、経費、税のトランザクション クラスでコストや収益を記録できます。 ジャーナルには、ヘッダー、行、確認 の操作があります。 以下にジャーナルを使用するシナリオをいくつか示します。
- プロジェクトで材料の実際のコストと売上を記録する必要があります。
- トランザクションの実績を別のシステムから PSA に移動する必要があります。
- 調達コストや外注コストなど、別のシステムで発生したコストを記録する必要があります。
重要
エントリ ジャーナルを使用して実績を作成するのは、実績がプロジェクトに与える会計上の影響を完全に認識しているユーザーだけが行ってください。 これは、アプリケーションが仕訳帳明細行タイプ、または仕訳帳明細行に入力された関連する価格を検証しないためです。 この仕訳タイプの影響があるため、誰がエントリ ジャーナルを作成するためのアクセス権を与えられるかについて十分な注意を払ってください。
プロジェクト イベントに基づく実績を記録する
PSA はプロジェクト中に発生する財務取引を記録します。 これらの取引は 実績 として記録されます。 次の表はプロジェクトが時間と材料のプロジェクトであるか、固定価格のプロジェクトであるか、プリセールス段階にあるか、内部プロジェクトであるかに応じて、作成されるさまざまなタイプの実績を示しています。
リソースはプロジェクトの契約単位と同じ組織単位に属します
| イベント | 請求可能なプロジェクトまたは販売されたプロジェクト | プリセールス段階のプロジェクト | 内部プロジェクト | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間と材料 | 固定価格 | |||||
| [実績] | 取引通貨 | 固定価格 | 取引通貨 | |||
| 時間エントリが作成されました。 | 実績エンティティに活動がありません | |||||
| 時間エントリが送信されました。 | 実績エンティティに活動がありません | |||||
| 時間が承認され、承認中に請求可能時間の変更や増加はありません。 | コストの実績 | 契約単位の通貨 | コストの実績 | 契約単位の通貨 | コストの実績 | コストの実績 |
| 未請求の販売実績 – 請求可能 | プロジェクト契約の通貨 | |||||
| 時間が承認され、承認中に請求可能時間が短縮されます。 | コストの実績 | 契約単位の通貨 | コストの実績 | 契約単位の通貨 | コストの実績 | コストの実績 |
| 未請求の販売実績 – 新しい数量に対して請求可能 | プロジェクト契約の通貨 | |||||
| 未請求の販売実績 – 差額は請求不可 | プロジェクト契約の通貨 | |||||
| 請求書が確認され、請求可能時間で変更や増加は発生しません。 | 未請求の販売取消 | プロジェクト契約の通貨 | マイルストーンの請求済み売上 | プロジェクト契約の通貨 | 適用なし | 適用なし |
| 請求済み売上 | プロジェクト契約の通貨 | |||||
| 請求書が確認され、請求可能時間に減少します。 | 未請求の販売取消 | プロジェクト契約の通貨 | 適用なし | 適用なし | 適用なし | 適用なし |
| 請求済み売上 – 新しい数量に対して請求可能 | プロジェクト契約の通貨 | |||||
| 請求済み売上 – 差額は請求不可 | プロジェクト契約の通貨 | |||||
| 請求書は修正され、請求可能な数量が増えます。 | 請求済み売上 – 取消 | プロジェクト契約の通貨 |
|
プロジェクト契約の通貨 | 適用なし | 適用なし |
| 請求済み売上 | プロジェクト契約の通貨 | |||||
| 請求書は修正され、請求可能な数量が減少します。 | 請求済み売上 – 取消 | プロジェクト契約の通貨 | ||||
| 新しい数量の請求済み売上 | プロジェクト契約の通貨 | |||||
| 未請求売上 – 差額は請求可能 | プロジェクト契約の通貨 | |||||
リソースがプロジェクトの契約単位と異なる組織単位に属します
| イベント | 請求可能なプロジェクトまたは販売されたプロジェクト | プリセールス段階のプロジェクト | 内部プロジェクト | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間と材料 | 固定価格 | |||||
| [実績] | 取引通貨 | 固定価格 | 取引通貨 | |||
| 時間エントリが作成されました。 | 実績エンティティに活動がありません | |||||
| 時間エントリが送信されました。 | 実績エンティティに活動がありません | |||||
| 時間が承認され、承認中に請求可能時間の変更や増加はありません。 | コストの実績 | 契約単位の通貨 | コストの実績 | 契約単位の通貨 | コストの実績 | コストの実績 |
| 未請求の販売実績 – 請求可能 | プロジェクト契約の通貨 | |||||
| リソース単位原価 | リソース単位原価 | |||||
| 組織間営業 | 契約単位の通貨 | |||||
| 時間が承認され、承認中に請求可能時間が短縮されます。 | コストの実績 | 契約単位の通貨 | コストの実績 | 契約単位の通貨 | コストの実績 | コストの実績 |
| リソース単位原価 | リソース単位原価 | |||||
| 組織間営業 | 契約単位の通貨 | |||||
| 未請求の販売実績 – 新しい数量に対して請求可能 | プロジェクト契約の通貨 | |||||
| 未請求の販売実績 – 差額は請求不可 | プロジェクト契約の通貨 | |||||
| 請求書が確認され、請求可能時間で変更や増加は発生しません。 | 未請求の販売取消 | プロジェクト契約の通貨 | マイルストーンの請求済み売上 | プロジェクト契約の通貨 | 適用なし | 適用なし |
| 請求済み売上 | プロジェクト契約の通貨 | |||||
| 請求書が確認され、請求可能時間に減少します。 | 未請求の販売取消 | プロジェクト契約の通貨 | 適用なし | 適用なし | 適用なし | 適用なし |
| 請求済み売上 – 新しい数量に対して請求可能 | プロジェクト契約の通貨 | |||||
| 請求済み売上 – 差額は請求不可 | プロジェクト契約の通貨 | |||||
| 請求書は修正され、請求可能な数量が増えます。 | 請求済み売上 – 取消 | プロジェクト契約の通貨 |
|
プロジェクト契約の通貨 | 適用なし | 適用なし |
| 請求済み売上 | プロジェクト契約の通貨 | |||||
| 請求書は修正され、請求可能な数量が減少します。 | 請求済み売上 – 取消 | プロジェクト契約の通貨 | ||||
| 新しい数量の請求済み売上 | プロジェクト契約の通貨 | |||||
| 未請求売上 – 差額は請求可能 | プロジェクト契約の通貨 | |||||