プロジェクト予算および予測について
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Microsoft Dynamics Ax では、プロジェクトの予測およびプロジェクトの予算作作成という、2種類の方法でプロジェクトの管理と制御が行えます。
組織に運用上の分析視点があり、特定のトランザクションからの収益と費用が重視されている場合は、予測を使用できます。財務金額が組織で重視されている場合には、予算作成を使用できます。
いずれの方法にも利点があります。ただし、組織の方法を選択する前に、次の点を考慮することをお勧めします。
予測 |
予算作成 |
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期間の割り当て |
予測では期間を明確に割り当てることができません。したがって、予測および予測の制御はプロジェクトの実施期間に対して行います。予測は特定の日付に基づいて行います。したがって、その日付から期間を推測する必要があります。 |
プロジェクトの予算作成では、プロジェクト全体または会計年度期間にトランザクションを割り当てることができます。期間に割り当てる場合は、残金を次の会計年度期間に繰り越すことができます。 |
トランザクションの表示 |
予測トランザクションは、階層に関係なく、すべてのプロジェクトに関する会社全体の予測が表示される予測フォームで確認できます。特定のプロジェクトを絞り込むには、データをフィルタ処理する必要があります。 |
プロジェクトの予算作成では、1 つのプロジェクト階層に予算が割り当てられたトランザクションを "プロジェクト予算残高" フォームに表示できます。つまり、親プロジェクトまたは下位プロジェクトのトランザクションの詳細を表示できます。 |
トランザクションの変数 |
予測トランザクションは、実際のトランザクションに関するすべての属性を使用して入力できます。そのため、より詳細な予測を入力できます。たとえば、数量、労働者、品目、または明細行プロパティの詳細を入力できます。 |
予算の詳細の入力に使用できるものは、金額、カテゴリ、および活動に限られています。 |
セキュリティ |
予測は予測フォームに入力するトランザクションに基づいており、プロセス制御メカニズムは関与しません。予測フォームへのアクセス許可を持つ作業者は、いずれも承認なしで情報を変更できます。 |
プロジェクトの予算作成には、管理の変更と変更履歴の記録が行えるワークフローを使用します。 |
エントリ タイプ |
予測トランザクションは、単位数、コスト、および販売単価に基づいて入力します。 |
予算の詳細は金額がベースになっており、コストと収益に振り分けられます。 |
フォーム |
予測トランザクションは、5 種類の予測フォームに入力します:
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予算の詳細は、すべて "プロジェクト予算" フォームに入力します。 |
予測モデル |
個々の予測はモデルに関連付ける必要があるため、複数の予測モデルを作成して下位モデルを設定できます。 |
プロジェクトの予算は、予算作成に使用されている予測モデルのみに作成できます。予測モデルが少ないほど、予想の一貫性を高めることができます。 |
コストの超過 |
予測の使用時は、コスト超過を引き起こすトランザクションの入力を許可するかどうかのみ指定できます。 |
プロジェクトの予算作成では、ユーザーがさらに管理オプションを使用できます。警告と超過が使用できる場合があります。 |
コントロール |
予測管理は予測下方修正を使用して実行します。実際の金額は、監査証跡なしで予測トランザクションの残高から差し引かれます。このため、実際のトランザクションがどこで行われたかの追跡がさらに困難になります。 |
プロジェクトの予算管理では、実際の金額は予算残高金額から差し引かれます。このため、明確な監査証跡が行えます。 |
予測モデル
プロジェクトの予測およびプロジェクトの予算作成では、ともにトランザクションの予測金額を含む予測モデルを使用します。予測モデルは、"予測モデル" フォームで作成します。
予測モデルにの階層は単層階層のため、1 つのプロジェクト予測は 1 つの予測モデルに関連付ける必要があります。プロジェクトの予測を使用する場合は、各モデルを下位モデルとして識別することで、部門、期間、または地域別の予測を作成できます。たとえば、1 年間の予測モデルを作成すると、地域の責任者が提出する北東、南東、北西、および南西地区の予測に対して下位モデルを作成できます。Microsoft Dynamics Ax レポートのさまざまなオプションを選択することで、合計予測別または下位モデル別の情報を確認できます。
プロジェクトの予算は、元の予算予測モデルと予算残高の予測モデルに関連付ける必要があります。また、プロジェクトが 1 年以上にわたり、年末に予算残高金額を翌年に繰り越す場合は、プロジェクト予算を繰越予算モデルに関連付けることもできます。プロジェクトの元の予算が承認されると、関連付けられている元の予算モデルと残高の予算モデルに基づいて、予測トランザクションが自動的に作成されます。