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トランザクションの調整

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics Ax でのプロジェクト トランザクションの調整は、一度に 1 つずつ行うことも、すべてのプロジェクト トランザクションのリストから選択して行うこともできます。

トランザクションの一部のみを変更する場合は、そのトランザクションを複数の明細行に分割することができます。明細行の合計金額は、元のトランザクション金額と一致する必要があります。

調整トランザクションを 2 行に分割する例

以前に、25 時間をプロジェクトに転記していたとします。今回、この数字を 15 時間に修正し、この 15 時間を顧客に請求する必要があるとします。

この場合は、1 行に 15 時間もう 1 行に 10 時間というように、まずトランザクションを 2 行の調整明細行に分割します。次に、10 時間のエントリの明細行プロパティを請求不可に変更します。最後に、2 行の新しい調整明細行を転記します。

1 つまたは複数のプロジェクトのトランザクションの調整

  1. プロジェクト管理および会計 >定期処理 >トランザクション >トランザクションの調整 をクリックします。

    または

    1 つのプロジェクトのトランザクションを調整する場合は、次の操作を行います。

    1. プロジェクト管理および会計 >共通 >プロジェクト >すべてのプロジェクト をクリックします。

    2. 調整する 1 つまたは複数のトランザクションを持つプロジェクトを選択します。

    3. [管理] タブの [プロセス] グループで、[新規調整] をクリックします。

  2. "調整" フォームで、[選択] をクリックします。

  3. "調整トランザクションの作成" フォームで、トランザクションのフィルタ処理を行うパラメータを選択し、[OK] をクリックします。

  4. "調整" フォームで、調整するトランザクションを 1 つまたは複数選択し、[調整] をクリックします。

  5. "トランザクションの調整" フォームの [複数行に分割] フィールドに、作成する新しい明細行の数を入力します。

    注意

    「1」を入力した場合は、トランザクション全体が調整されます。「2」以上を入力した場合は、個別調整が可能な時間数でトランザクションが均等に分割されます。トランザクションの時間数が割り切れない場合、端数は最後の行に加えられます。

  6. [選択された行の新しい値] エリアで、これらの調整明細行に割り当てられたプロジェクト、活動、カテゴリ、または明細行プロパティに対して行う変更を指定します。

  7. [フィールドの更新] エリアで、新しいトランザクションに表示しない値のチェックボックスをオフにして、[OK] をクリックします。

  8. "調整" フォームの下部ウィンドウで、新しい行に対してさらに変更を行います。

  9. [確認] をクリックして調整明細行に問題がないことを確認し、[転記] をクリックします。

注意

[転記] をクリックしなかった調整明細行は、"調整" フォームを閉じる際にすべて削除されます。

参照

自動調整トランザクションについて

トランザクションの調整 (クラス フォーム) (プロジェクト)

プロジェクトのトランザクションを調整

調整 (フォーム)

調整トランザクションの作成 (クラス フォーム)

トランザクションの表示および記録

トランザクションの調整履歴を表示