預金伝票の支払の取消
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
預金伝票の支払は、2 つの方法で取り消すことができます。ひとつは、[預金伝票] フォームの [入金のキャンセル] をクリックして、取り消しを即座に転記する方法です。もう一つは、[預金伝票] フォームの [入金のキャンセル] をクリックする方法です。取り消しは、まず [預金伝票の支払取消] 仕訳帳に送信されます。これで、レビュー担当者は、取り消しを転記するか却下できます。このトピックでは、両方の方法について説明します。
顧客の支払が有効ではない場合、預金伝票の支払を取り消すことがあります。ただし、預金伝票が口座取引明細書で調整されている場合、支払は取り消すことはできず、破棄するしかありません。
注意
どちらの方法が使用されているか確認するには、 [銀行パラメーター] フォームを開きます。[預金伝票の支払取消の確認プロセスを使用] チェック ボックスをオンにすると、取消はレビューのために預金伝票の支払取消仕訳帳に送信されます。
転記済預金伝票の支払の取消
現金および銀行管理 >共通 >入金伝票 をクリックします。
キャンセルする支払を一つ選択します。
ヒント
預金伝票の支払を取り消すと、預金伝票全体ではなく、一つの支払が取り消されます。
[入金のキャンセル] をクリックします。
日付を入力し、取消の理由を選択します。組織がレビュー用に預金伝票の支払取消仕訳帳を使用している場合は、仕訳帳名も選択する必要があります。
[OK] をクリックすると、組織が使用している方法に応じて、取消が転記されるか、または取消がレビュー用に送信されます。
預金伝票の支払の取消を確認
預金伝票の支払の取消は、次の手順で確認します。承認して仕訳帳に転記するか、取消を却下できます。
現金および銀行管理 >仕訳帳 >預金伝票の支払取消 をクリックします。
確認する仕訳帳を選択して、[明細行] をクリックします。
預金伝票の支払の取消をレビューし、次のオプションの一つを選択します。
取消仕訳を承認して転記するには、[転記 > 転記] か [転記 > 転記および移動] をクリックします。
取消を却下するには、[削除] をクリックします。
注意
仕訳帳を削除すると、預金伝票の支払の取消はレビュー仕訳帳から削除されますが、元の取引は [預金伝票] フォームから削除されません。
支払の転記の結果
取消を転記すると、以下のアクションが実行されます。
顧客請求書から元の顧客支払の適用が解除されます。すなわち、決済が取り消されます。取り消される決済は、[銀行] 勘定タイプの相殺勘定として [顧客] があった取消入力を転記したときに決済した支払です。
支払が取り消された顧客勘定に取引が転記され、取り消された支払は元の支払で決済されます。元の顧客支払の [最終決済伝票] フィールドが更新されて、取り消された取引の伝票番号が反映されます。.取り消された取引は、[銀行] 勘定タイプの相殺勘定として [顧客] がある取引です。
預金伝票トランザクションに対して [キャンセル済] フィールドがオンになります。
支払がもともと預金された銀行口座に対して、取消伝票が転記されます。
取消伝票が総勘定元帳に転記されます。
取り消された預金伝票取引が、預け入れた元の支払と同じ預金伝票番号で転記されます。
預金伝票の支払取消仕訳帳で、[転記済] フィールドが選択されます。
取り消した伝票に複数の法人の顧客支払 (集中支払) が関係していた場合は、元の決済が取り消されます。元の決済には、元の伝票取引と、伝票を決済したすべての法人内のドキュメント間の決済が含まれます。
注意
会社間トランザクションに対する預金伝票の支払を取り消すと、元のトランザクションからではなく会社間会計の設定から、相殺するエントリが送られます。