預金伝票の作成
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
預金伝票は、仕訳帳の支払を銀行口座に預金する場合に使用します。[仕訳伝票] フォームで選択された [預金伝票の使用] チェック ボックスのトランザクションが銀行口座別の預金伝票に表示されます。
一般会計 >仕訳帳 >一般仕訳帳 をクリックします。 仕訳を作成または選択してから、[明細行] をクリックします。
または
売掛金管理 >仕訳帳 >支払 >支払仕訳帳 をクリックします。 仕訳を作成または選択してから、[明細行] をクリックします。
顧客勘定に関する情報と金額を含む支払明細行を作成します。支払の預金用の正しい銀行口座を各明細行に相手口座として入力します。仕訳明細行または支払明細行の入力方法については、「仕訳帳または仕訳帳明細行の作成および検証」または「キー タスク : 顧客支払および決済」を参照してください。
[概要] タブで、銀行預金伝票に含めるすべての支払明細行の [預金伝票の使用] チェック ボックスをオンにします。
"仕訳伝票" フォームの [支払] タブをクリックします。
銀行預金に対して設定されている銀行トランザクション タイプを選択します。詳細については、「銀行トランザクション タイプ (フォーム)」を参照してください。
[支払の参照] フィールドに、支払明細行に関連する参照を入力します。
[預金伝票の使用] チェック ボックスをオンにしたすべての支払明細行について、手順 4 ～ 6 を繰り返します。
注意
組織によっては、すべての支払明細行が預金伝票に入力されていることを確認するために、支払方法の支払管理パラメータを設定します。詳細については、「支払方法 - 顧客 (フォーム)」を参照してください。
[検証 > 検証] をクリックしてから、[転記 > 転記] をクリックします。
預金伝票の印刷を準備するには、[機能] > [預金伝票] の順にクリックします。預金伝票に表示する日付を選択してから、[OK] をクリックします。
[預金伝票の使用] チェック ボックスが表示される仕訳明細行に相手口座として設定されている銀行口座ごとに、ダイアログ ボックスが表示されます。それぞれのダイアログ ボックスで [OK] をクリックすると、その銀行口座の預金伝票のコピーが印刷されます。
預金伝票が印刷されたら、預金伝票に含まれている明細行に、"仕訳伝票 " フォームの [支払] タブの [預金伝票] フィールドに預金伝票番号が入力されます。
注意
銀行口座の預金伝票を表示するには [預金伝票] フォームを使用します。(現金および銀行管理 >共通 >銀行口座 をクリックします。 銀行口座を選択します。[アクション ペイン] で、[支払の管理] タブをクリックしてから、[入金伝票] をクリックします。このフォームで、預金伝票の支払トランザクションをキャンセルできます。たとえば、顧客からの小切手が精算されない場合に、支払トランザクションを取り消すことができます。