明細書の作成および転記
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack
Microsoft Dynamics AX 2012 for Retail では、小売用店舗からレジスタのすべてのトランザクションをアップロードした後、明細書を作成、計算、および転記できます。明細書では、定義した明細書の期間内で前回の店舗明細書が作成された後にすべてのトランザクションの合計金額が計算されます。また、明細書では、カウント済支払方法が計算されます。
明細書は、"小売パラメーター" フォームと "店舗" フォームで明細書および転記の設定を使用して計算されます。明細書が作成された後、トランザクションを確認できます。トランザクションの転記準備が完了したら、明細書を転記できます。明細書を転記すると、勘定項目の作成、顧客および税の更新、販売注文や請求書の生成が行われます。POS システムで在庫情報が常に最新の状態となるように、在庫も更新されます。
注意
このトピックには、Microsoft Dynamics AX 2012 R2 累積更新プログラム 7 以降で追加または変更された機能に関する情報が含まれています。この情報は、AX 2012 R3 にも適用されます。
明細書の作成および計算
小売 >仕訳帳 >未処理の明細書 をクリックします。
[未処理の明細書] リスト ページの [アクション ウィンドウ] にある [新規] グループで、[新しい明細書] をクリックします。
ダイアログ ボックスの [店舗番号] フィールドで、明細書を作成する店舗を選択します。
[明細書] フォームの [アクション ウィンドウ] の [機能] グループで、[明細書の計算] フォームをクリックします。
[はい] をクリックして明細書を計算することを確認します。
特定の期間の明細書が計算されると、明細書の計算に含まれているトランザクションの情報が更新されます。これらのトランザクションには、ファイルされていない品目、ブロックされた品目、ブロックされた顧客が含まれます。
注意
[店舗] フォームで、[スタッフ/レジスタ] チェック ボックスがオンに設定され、値が [明細書の方法] フィールドに設定されている場合、明細書の計算プロセスが実行されると、[明細書の方法] フィールドで選択されている値に基づいて、別の明細書が作成されます。
明細書の転記
明細書を計算した後、明細書に含まれている明細行は "明細" フォームの [明細書] クイック タブに表示されます。店舗 フォームの明細書に対して定義された計算基準に応じて、明細行が、ターミナル番号別に、スタッフ ID 別に、または合計として表示される場合があります。明細行は常に支払方法で分けられます。
AX 2012 R3 および AX 2012 R2 の累積更新プログラム 7 またはそれ以降: 明細行をシフト別に表示することもできます。店舗 フォームで、明細書の方法 が シフト に設定されていて、明細書の方法別分割 チェック ボックスがオンになっている場合、明細書の計算が実行されるとき、別の計算書がシフトごとに作成されます。
明細行には、トランザクション通貨、トランザクション金額、すべての支払方法のトランザクション売上金額と実際の計算済金額の差額が含まれます。
注意
計算された明細書の金額を総勘定元帳、品目元帳、顧客元帳、およびそのほかの関連テーブルに転記する前に、財務会計を品目、店舗、および支払方法に割り当てる必要があります。
小売 >仕訳帳 >未処理の明細書 をクリックします。
[未処理の明細書] リスト ページで、転記する明細書を選択します。
[アクション ウィンドウ] の[機能] グループで、[明細書の転記] をクリックします。
[はい] をクリックして明細書を転記することを確認します。
明細書は、トランザクション売上金額と実際の計算済金額の差額が店舗で定義された最大差額を下回る場合にのみ転記されます。
転記された明細書の表示
明細書が転記された後に、転記済トランザクションに関する詳細を表示できます。また、転記済明細書を印刷することもできます。
小売 >照会 >転記済明細書 をクリックします。
"仕訳帳明細" フォームで、表示する明細書を選択します。
[レポート] > [明細書] をクリックして明細書を印刷します。
転記済明細書のトランザクションに関する詳細を表示するには、下部ウィンドウで個別のトランザクションをクリックします。または、[トランザクション] をクリックし、表示するトランザクション タイプを選択します。
明細書を作成するバッチ処理をコンフィギュレーションします。
店舗の明細書プロセスをスケジュールに基づいて自動的に実行するには、次のように明細書プロセスの各ステージに対してバッチ処理をコンフィギュレーションします。
1 つの店舗またはすべての店舗のトランザクション セットを計算する明細書プロセスをコンフィギュレーションします。
計算された明細書を転記する明細書転記プロセスをコンフィギュレーションします。
明細書の転記時に店舗の在庫を更新するには、在庫転記プロセスをコンフィギュレーションします。
小売 >定期処理 >POS 転記 >明細書の計算 をクリックします。
"明細書の計算" フォームにある [一般 ] タブの [店舗番号] フィールドに、1 つの店舗または一定範囲の店舗に対して明細書のバッチ処理の計算プロセスをコンフィギュレーションする店舗番号を入力します。組織ですべての店舗のバッチ処理を実行するには、フィールドを空白のままにします。
バッチ処理の頻度をコンフィギュレーションするには、[バッチ] タブをクリックします。
小売 >定期処理 >POS 転記 >明細書の転記 をクリックします。
"明細書の転記" フォームにある [一般 ] タブの [店舗番号] フィールドに、1 つの店舗に対して明細書のバッチ処理の転記プロセスをコンフィギュレーションする店舗番号を入力します。組織ですべての店舗のバッチ処理を実行するには、フィールドを空白のままにします。
バッチ処理の頻度をコンフィギュレーションするには、[バッチ] タブをクリックします。
[小売]、[定期処理]、[POS 転記]、[在庫の転記] の順にクリックします。
"トランザクション" フォームにある [一般 ] タブの [店舗番号] フィールドに、1 つの店舗または一定範囲の店舗に対して在庫のバッチ処理の転記プロセスをコンフィギュレーションする店舗番号を入力します。組織ですべての店舗のバッチ処理を実行するには、フィールドを空白のままにします。
注意
手持在庫を正確な状態に維持するには、このバッチ ジョブを頻繁に実行する必要があります。たとえば、各店舗のジョブ P-0001 の配布スケジュールを実行する頻度に合わせて頻度を設定できます。
バッチ処理の頻度をコンフィギュレーションするには、[バッチ] タブをクリックします。