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予算作成パラメーターと番号順序を定義する

  • [アーティクル]

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

予算振替を有効にし、収益の予算と補助元帳予算振替のオプションを指定するには [予算パラメーター] フォームを使用できます。また、予算割り当ての予算仕訳および予算作成の設定番号順序を選択できます。

注意

Microsoft Dynamics AX 2012 R3 およびそれ以降

AX 2012 R3 およびそれ以前のバージョンで予算作成パラメーターと番号順序を定義するには、次の手順を使用します。

  1. 予算作成 >設定 >予算作成パラメーター をクリックします。

  2. キャッシュ フロー予測の期間配賦キーを選択します。配賦キーにより、予算勘定項目の量をキャッシュ フロー予測に割り当てる方法が決定されます。詳細については、「期間の配賦のカテゴリ (フォーム)」を参照してください。

  3. 予算振替を有効にするには、[予算振替のルールを使用] チェック ボックスをオンにします。

  4. 売上予算オプションを選択します。予算登録エントリのために売上予算がマイナスになった場合、更新を許可または回避できます。代わりに、この場合は警告を表示できます。また、警告を集約、または更新を禁止するために、予算残高の別の期間を選択できます。

  5. 予算登録エントリがプロジェクト、固定資産、需要予測、供給予測の予算から一般会計予算に転送されるとき、予算登録エントリを処理するかどうかを選択します。

  6. [予算割り当ての有効化] が [一般会計パラメーター] フォームで選択されている場合、予算割り当てに使用する予算仕訳を選択します。この予算仕訳は [仕訳帳名] フォームの [予算] 仕訳タイプである必要があります。詳細については、「仕訳帳の名前 (フォーム)」を参照してください。

    注意

    [予算割り当ての有効化] を選択する前に、[一般会計パラメーター] フォームの [転記の定義の使用] を選択する必要があります。また、転記の定義とトランザクションの転記の定義を作成する必要があります。その後、口座の予算登録エントリまたは転記の定義の一致条件に使用する財務分析コードの組み合わせを入力するとき、転記の定義から生成されたエントリの一般会計で伝票が作成されます。生成されたエントリは、選択した予算仕訳の仕訳番号を使用します。

  7. [番号順序] をクリックし、番号順序コードを選択します。

    • 予算登録エントリ照会のコードを選択します。

    • Commitments照会のコードを選択します。

      注意

      このコントロールは、次の条件を満たしている場合にのみ使用できます。

      • [Public Sector] コンフィギュレーション キーが選択されています。

      • [フランスの規制] コンフィギュレーション サブキーが選択されています。

      • Microsoft Dynamics AX 2012 の累積更新プログラム 7 で、フランスの公的機関会計ルールを使用 チェック ボックスが予算パラメーター フォームで選択されている。

      • CU7 以前の Microsoft Dynamics AX 2012 のバージョンでは、Public Sectorコンフィギュレーション キーのみを選択することに加え、法人の基本住所がフランスである必要がありました。

    • 予算計画照会のコードを選択します。

      注意

      このコントロールを使用するには、Microsoft Dynamics AX 2012 R2 または AX 2012 R3 がインストールされている必要があります。

[番号順序] フォームを使用して、新しい番号順序を作成することもできます。番号順序の詳細については、「番号順序 (フォーム)」を参照してください。

修正プログラム KB3047235 を適用した

また、公的部門で一般予算引当を使用する場合は、Set up general budget reservation rules and reservation types (Public sector)を参照してください。

予算作成パラメーターと番号順序を定義するには、次の手順を使用します。

  1. 予算作成 >設定 >予算作成パラメーター をクリックします。

  2. キャッシュ フロー予測の期間配賦キーを選択します。配賦キーにより、予算勘定項目の量をキャッシュ フロー予測に割り当てる方法が決定されます。詳細については、「期間の配賦のカテゴリ (フォーム)」を参照してください。

  3. 予算振替を有効にするには、[予算振替のルールを使用] チェック ボックスをオンにします。

  4. 売上予算オプションを選択します。予算登録エントリのために売上予算がマイナスになった場合、更新を許可または回避できます。代わりに、この場合は警告を表示できます。また、警告を集約、または更新を禁止するために、予算残高の別の期間を選択できます。

  5. 予算登録エントリがプロジェクト、固定資産、需要予測、供給予測の予算から総勘定元帳の予算に転送されるとき、予算登録エントリを処理するかどうかを選択します。

  6. [予算割り当ての有効化] が [一般会計パラメーター] フォームで選択されている場合、予算割り当てに使用する予算仕訳を選択します。この予算仕訳は [仕訳帳名] フォームの [予算] 仕訳タイプである必要があります。詳細については、「仕訳帳の名前 (フォーム)」を参照してください。

    注意

    [予算割り当ての有効化] を選択する前に、[一般会計パラメーター] フォームの [転記の定義の使用] を選択する必要があります。また、転記の定義とトランザクションの転記の定義を作成する必要があります。その後、口座の予算登録エントリまたは転記の定義の一致条件に使用する財務分析コードの組み合わせを入力するとき、転記の定義から生成されたエントリの一般会計で伝票が作成されます。生成されたエントリは、選択した予算仕訳の仕訳番号を使用します。

  7. Regulatoryの、Regulatory document type for your regionで、地域の正しいドキュメント タイプを選択します。

    注意

    このコントロールは、Public Sector 構成キーが選択されている場合にのみ使用できます。

  8. [番号順序] をクリックし、番号順序コードを選択します。

    • 予算登録エントリ照会のコードを選択します。

    • General budget reservations照会のコードを選択します。

      注意

      このコントロールは、Public Sector 構成キーが選択されている場合にのみ使用できます。

    • Commitments照会のコードを選択します。

      注意

      このコントロールは、次の条件が真である場合にのみ使用できます。

      • [Public Sector] コンフィギュレーション キーが選択されています。

      • [フランスの規制] コンフィギュレーション サブキーが選択されています。

      • Commitments (France) の規制ドキュメント タイプは、予算パラメーター フォームで選択します。

    • 予算計画照会のコードを選択します。

    [番号順序] フォームを使用して、新しい番号順序を作成することもできます。番号順序の詳細については、「番号順序 (フォーム)」を参照してください。