主要作業: 前払
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
前払請求書を使用すると、発注書が履行される前に、仕入先に対して事前に請求書の支払を行うことができます。たとえば、仕入先が特定の商品やサービスに対して前払を要求することがあります。前払後は、法人は、1 つまたは複数の仕入先請求書に前払を適用し、既に支払った金額を相殺することができます。
操作を選択してください。
…に関する詳細を入手する
前払勘定の定義
前払のある発注書の作成
前払の作成
前払に対する支払の転記と決済
仕入先請求書の転記
仕入先請求書に対して前払を適用します。
前払申請の取り消し
フォームのヘルプを検索する
…に関する詳細を入手する
このトピックで説明した概念に関する詳細情報を検索するには、これらのリンクをクリックします。
前払勘定の定義
在庫管理 >設定 >転記 >転記 をクリックします。 [発注書] タブをクリックします。
選択ウィンドウで、[前払] オプションを選択します。.
[追加] をクリックして転記タイプを追加し、フィールドで値を選択します。前払に対しては、[品目コード] フィールドで [カテゴリ] を選択し、[カテゴリの関係]、[アカウント コード]、および [主勘定] フィールドで値を選択します。詳細については、「品目転記 (フォーム)」を参照してください。
ページの上部に戻る
前払のある発注書の作成
買掛金管理 >共通 >発注書 >すべての発注書 をクリックします。
アクション ウィンドウで、[発注書] をクリックして、新しい発注書を作成します。
"発注書の作成" フォームで、仕入先口座を選択します。追加ヘッダー情報があれば入力し、[OK] をクリックします。
"発注書" フォームの [購買注文明細行] グリッドに、品目番号、数量、単価など、発注書に関する他の情報を入力します。詳細については、「発注書の作成」を参照してください。
[アクション ペイン] で、[購買] タブをクリックしてから、[前払] をクリックします。
説明、前払の値、支払が固定金額か割合か、前払カテゴリ ID など、前払の情報を入力します。詳細については、「前払 (フォーム)」を参照してください。
[保存] をクリックします。
"発注書" フォームのアクション ウィンドウで [購買] タブをクリックし、[確認] をクリックして発注書を確認します。
ページの上部に戻る
前払の作成
買掛金管理 >共通 >発注書 >すべての発注書 をクリックします。
前払が定義されている確認済発注書をダブルクリックします。
[アクション ウィンドウ] で、[請求書] タブをクリックします。[生成] グループで、[前払請求書] をクリックします。"仕入先請求書" フォームが開きます。
請求書番号など、前払請求書の情報を入力します。前払請求書の数量は変更できません。
アクション ウィンドウで [転記] をクリックして前払請求書を転記し、表示されたフォームで [転記] をクリックします。詳細については、「キー タスク : 仕入先請求書」を参照してください。
ページの上部に戻る
前払に対する支払の転記と決済
前払に対する単独支払の転記および決済は、次の手順に従って行います。
買掛金管理 >仕訳帳 >支払 >支払仕訳帳 をクリックします。
[新規] をクリックして支払仕訳帳を作成します。
支払仕訳帳の情報を入力し、[明細行] をクリックします。
"仕訳伝票" フォームで、勘定、相手勘定、および他の仕訳帳伝票の詳細を選択します。詳細については、「仕訳伝票の仕入先支払仕訳帳 (フォーム)」を参照してください。
[機能] をクリックし、[決済] をクリックします。"未処理トランザクションの決済" フォームが開きます。
決済に前払トランザクションをマークする場合は、[マーク] チェック ボックスをオンにしてフォームを閉じます。
"仕訳伝票" フォームで、[転記]、[転記] の順にクリックします。
ページの上部に戻る
仕入先請求書の転記
発注書に対する仕入先請求書の作成および転記は、次の手順に従って行います。
買掛金管理 >共通 >発注書 >すべての発注書 をクリックします。
前払を含む発注書をダブルクリックします。"発注書" フォームが開きます。
[アクション ウィンドウ] で、[請求書] タブをクリックします。[生成] グループで、[請求書] をクリックします。"仕入先請求書" フォームが開きます。
請求書番号など、請求書の情報を入力します。
アクション ウィンドウで [転記] をクリックして前払請求書を転記し、表示されたフォームで [転記] をクリックします。詳細については、「キー タスク : 仕入先請求書」を参照してください。
ページの上部に戻る
仕入先請求書に対して前払を適用します。
仕入先請求書に対する前払の適用は、次の手順に従って行います。
買掛金管理 >共通 >仕入先 >すべての仕入先 をクリックします。
作成した仕入先請求書の仕入先をダブルクリックします。"仕入先" フォームが開きます。
[アクション ペイン] で、[請求書] タブをクリックしてから、[前払の適用] をクリックします。
[前払を適用する請求書を選択します] グリッドで、前払を適用する仕入先請求書を選択します。[適用する前払を選択します] グリッドで、適用する前払請求書を選択します。
[前払の適用] をクリックします。
ページの上部に戻る
前払申請の取り消し
仕入先請求書に対して行った前払申請の取り消しは、次の手順に従って行います。
買掛金管理 >共通 >仕入先 >すべての仕入先 をクリックします。
作成した仕入先請求書の仕入先を選択します。
[アクション ウィンドウ] で [編集] をクリックします。
[アクション ペイン] で、[請求書] タブをクリックしてから、[支払アプリケーションの取消] をクリックします。
[前払を取り消す請求書を選択します] グリッドで、前払フォームを取り消す仕入先請求書を選択します。[取り消す前払を選択します] グリッドで、取り消す前払を選択します。
[支払アプリケーションの取消] をクリックします。
ページの上部に戻る