小切手による支払
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
小切手によって支払を行うには、最初に "レイアウトの確認" フォームで小切手のレイアウトを設定する必要があります。
現金および銀行管理 >共通 >銀行口座 をクリックします。
選択した銀行口座の小切手のレイアウトを設定する場合は、[設定] タブをクリックし、次に [レイアウトの確認] をクリックします。"レイアウトの確認" フォームにあるフィールドの詳細については、「レイアウトの確認 (フォーム)」を参照してください。
[小切手付番方法] フィールドで [開始日固定] を選択した場合は、次の手順に従って、支払に使用できるプレプリントされた一連の小切手を作成する必要があります。
現金および銀行管理 >共通 >銀行口座 をクリックします。
[機能]、[小切手の作成] の順にクリックします。
一連の小切手の最初の小切手番号と、作成する小切手の数とを入力し、[OK] をクリックします。
小切手の支払方法を設定します。この支払方法は、エクスポート形式にする必要があります。次の手順では、この支払方法を小切手と呼びます。詳細については、「小切手の支払方法の設定」を参照してください。
買掛金管理 >仕訳帳 >支払 >支払仕訳帳 をクリックします。
支払仕訳帳で Ctrl + N キーを押して支払明細行を作成し、日付、勘定、および金額に関する情報を入力します。仕入先への支払の詳細については、「キー タスク : 仕入先支払および決済」を参照してください。
また、[支払提案]、[支払提案の作成] の順にクリックして、決済されていない請求書の支払明細行を生成することもできます。
支払明細行の [相手勘定タイプ] フィールドで [銀行] を選択し、次に [相手勘定] フィールドで正しい銀行口座を選択します。
[支払] タブの [支払方法] フィールドで、[小切手] を選択します。
[機能] をクリックし、[支払の生成] を選択します。
[支払方法] フィールドで、銀行口座の小切手に対して正しい支払方法を選択します。この場合は [小切手] を選択します。
[ダイアログ] をクリックします。"小切手による支払" フォームに、最初の小切手番号と、印刷する空白の小切手の数とを入力します。
[OK] をクリックして小切手を印刷し、"小切手による支払" フォームを閉じます。"支払の生成" フォームで、[OK] をクリックして支払を転記します。