シナリオ: 請求書の仕入先支払を決済する
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
このシナリオは、支払が一つ以上の請求書で決済される際に適用される 2 種類の決済の簡単な例を示します。詳細については、「キー タスク : 仕入先支払および決済」、「買掛金勘定の決済のパラメータについて」、および「買掛金勘定パラメータ (フォーム)」を参照してください。
必要条件
Fabrikam は仕入先 3064 から製品を 2 回購入し、仕入先から 2 件の請求書を受け取ります。1 月 26 日の時点で、仕入先残高は 600.00 ドルです。
請求書番号 |
請求日 |
請求金額 |
|---|---|---|
Inv_10100 |
1 月 15 日 |
100.00 |
Inv_10200 |
1 月 25 日 |
500.00 |
オプション1:請求金額に基づく請求書の支払い
2 月 1 日に、April は請求書 Inv_10200 を仕入先に支払らいます。Inv_10100 に関する質問があるので、April はその請求書をまだ支払いません。April は、支払を入力し、次の手順に従って請求書 Inv_10200 の支払を決済します。
買掛金管理 >仕訳帳 >支払 >支払仕訳帳 をクリックします。
仕訳帳を作成し、[明細行] をクリックして、支払仕訳帳明細行に対する "仕訳伝票" フォームを開きます。
[勘定] フィールドで、仕入先 3064 を選択します。
[機能]、[決済] の順にクリックします。
未処理トランザクションの決済 フォームで、請求書 Inv_10200 の明細行にある [マーク] チェック ボックスをオンにします。請求残余額は、利用可能な現金割引を引いて、[決済金額] フィールドに表示されます。現金割引はこの請求書では使用できません。したがって、金額は 500.00 ドルです。
"未処理トランザクションの決済" フォームを閉じます。請求書の情報がある支払明細行が [仕訳伝票] フォームに表示されます。支払明細行には、仕入先請求書の金額が含まれます。この金額は、法人が仕入先に支払うことができる金額です。
注意
[仕訳伝票] のフォームで、[照会] > [残高統制] をクリックして、仕入先に対して行う支払の金額が、口座の残高を超過しないことを確認します
[機能]、[支払の生成] の順にクリックします。
エクスポート形式を選択し、支払が振り出される銀行口座を選択します。
[支払の生成] フォームで、[ダイアログ] をクリックし、フィールドに情報を入力してから [文書] をクリックし、印刷先を指定します。
[OK] をクリックして [プリンターの設定] フォームを閉じてから、 [OK] をクリックしてダイアログ ボックスを閉じます。
"支払の生成" フォームで、[OK] をクリックします。
[検証]、[伝票のみの検証] を順にクリックして支払明細行を検証し、[転記]、[転記および移動] を順にクリックします。
仕入先 3064 の残高は 100.00 ドルです。請求書 Inv_10200 が完全に決済されます。したがって、その請求書の残高は 0.00 ドルです。
オプション 2:指定された金額の支払と請求書の決済
2 月 1 日に、April は仕入先 3064 に 500.00 ドルの支払を行います。Apirl は請求書 Inv_10100 で支払を決済し、次の手順に従って、請求書 Inv_10200 の一部の支払を行います。
買掛金管理 >仕訳帳 >支払 >支払仕訳帳 をクリックします。
仕訳帳を作成し、[明細行] をクリックして、支払仕訳帳明細行に対する "仕訳伝票" フォームを開きます。
[勘定] フィールドで、仕入先 3064 を選択します。
説明を選択します。
[借方] フィールドに、「500.00」と入力します。
[機能]、[決済] の順にクリックします。
未処理トランザクションの決済 フォームで、仕入先請求書 Inv_10100 および Inv_10200 の明細行にある [マーク] チェック ボックスをオンにします。
請求書 Inv_10100 の明細行の [決済金額] フィールドで、100.00 の既定値を受け入れます。
請求書 Inv_10200 の明細行の [決済金額] フィールドで、500.00 の既定値を 400.00 へ変更します。
"未処理トランザクションの決済" フォームを閉じます。
"仕訳伝票" フォームで [機能]、[支払の生成] の順にクリックします。
エクスポート形式を選択し、支払が振り出される銀行口座を選択します。
[ダイアログ] クリックして、フィールドの情報を入力し、[文書] をクリックして、印刷先を指定します。
[OK] をクリックして [プリンターの設定] フォームを閉じてから、 [OK] をクリックしてダイアログ ボックスを閉じます。
"支払の生成" フォームで、[OK] をクリックします。
[検証] > [伝票のみの検証] をクリックして支払明細行を検証し、[転記] > [転記および移動] をクリックします。
仕入先 3064 の残高は 100.00 ドルです。請求書 Inv_10100 が完全に決済されます。したがって、その請求書の残高は 0.00 ドルです。請求書 Inv_10200 の場合、400.00 ドルが決済され、残りの残高は 100.00 ドルです。
参照
シナリオ: 一部の仕入先支払の決済、および割引日より前の最終支払を全額決済する
シナリオ: 割引日後の最終支払での割引日よりも前の一部の仕入先支払の決済