トランザクションの削除ルールの設定
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
すべての会社で削除ルールを作成できますが、削除ルールを使用するには、それを連結法人の中で設定する必要があります。[元帳消去ルール] フォームを開いたときに、[法人] フォームで [財務消去プロセスで使用] オプションが選択されていない場合は、警告が表示されます。
注意
複数の法人の財務結果を連結形式で結合するには、Microsoft Dynamics ERP の管理レポーター を使用することをお勧めします。Management Reporter を使用すると、法人間の連結財務レポートを作成し、Microsoft Excel を使用して他のソースから連結データをインポートして、 Microsoft Dynamics Ax で連結プロセスを実行せずに、金額をレポート通貨の任意の番号に変換できます。
Management Reporter を使用してトランザクションを連結する方法の詳細については、「財務連結および通貨換算」を参照してください。
削除ルールは会社単位で保存され、保存対象の会社内で一意である必要があります。
削除仕訳帳が作成される既存の削除法人を指定する必要があります。一覧には、これまでにアクセスしたすべての法人が含まれます。処理のために、仕訳帳タイプが [消去] である削除仕訳帳の名前を入力できます。
削除ルールの作成
一般会計 >設定 >転記 >元帳消去ルール をクリックします。
[新規] をクリックして、ルールを作成します。
削除ルールの ID と説明を入力します。
[相手方の会社] フィールドで、削除仕訳帳が作成される法人を選択します。
削除ルールの発効日と有効期限を入力または選択します。
削除ルールを有効化するには、[有効] チェック ボックスをオンにします。
[名前] フィールドで、仕訳帳名を選択します。
[明細行] をクリックして、削除ルールの明細行を作成します。
削除ルールの明細行の作成
一般会計 >設定 >転記 >元帳消去ルール をクリックします。 [明細行] をクリックします。
新規 をクリックして、明細行を作成します。
削除方法を選択します。
[差分変更] を選択した場合は、ステップ 4 に移動します。
[固定金額] を選択した場合は、ステップ 5 に移動します。
削除方法が [差分変更] の場合は、次のフィールドで情報を入力するか選択します。
フィールドまたはボタン
説明
ソースの勘定
金額を取得する勘定を選択します。
勘定仕様
相手方法人のどの勘定にトランザクションを転記するかを選択します。
相手方の勘定
[勘定仕様] フィールドで [ユーザー指定] を選択した場合は、ソースの勘定の代わりに使用される相手方の勘定を選択します。
[勘定仕様] フィールドで [ソース] を選択した場合は、ソースで定義された個別の勘定が配賦プロセスで使用されます。
分析コードの仕様
トランザクションが転記される相手方の法人の分析コードを選択します。
[ソース分析コード] ボタン
金額を取得する分析コードを選択します。
[相手方の分析コード] ボタン
[分析コードの仕様] フィールドで [ユーザー指定] を選択した場合は、削除ルールに関連付ける分析コードを選択します。
[分析コードの仕様] フィールドで [ソース] を選択した場合は、ソースに定義された個別の分析コードが削除処理時に使用されます。
削除方法が [固定金額] の場合は、次のフィールドで情報を入力するか選択します。
フィールドまたはボタン
説明
相手方の勘定
トランザクションが転記される勘定を選択します。
固定金額
相手方の勘定または分析コードに対する借方金額を入力します。
[相手方の分析コード] ボタン
削除ルールに関連付ける分析コードを選択します。