ベンダー リベート契約の設定
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
取引では、ベンダーのいずれかと契約を設定し、ベンダーが購買に対してリベートを提供することを指定できます。このトピックでは、リベートの申し出の詳細を保存する、ベンダー リベート契約の作成方法を説明します。
リベート契約を作成した後、リベートの資格がある発注書を作成し、リベート請求を生成し、請求をプロセス処理できます。詳細については、「ベンダー リベートの使用」を参照してください。
1.ベンダー リベート パラメーターの設定
[調達パラメーター] フォームでベンダー リベートの関連パラメーターを設定します。
ベンダー リベート パラメーターを設定するには、次のステップに従います。
調達 >設定 >調達パラメーター をクリックします。
左ウィンドウで、[リベート プログラム] をクリックし、次のフィールドに入力します。
フィールド
説明
発生主義会計
リベート見越計上が転記される主勘定を指定します。
中間経費勘定
リベート経費が転記される主勘定を指定します。この口座は、手動の承認が必要な場合に、リベートの手動承認時に実行される中間転記に使用されます。
開始曜日
[週単位累計] オプションが選択されている際に使用する、開始曜日を指定します。
請求時
購買注文が請求されるときにリベート要求を作成する場合は、このチェック ボックスをオンにします。このチェック ボックスがオフの場合、リベート要求は作成されません。
調達カテゴリ
処理されたリベートのために作成される仕入先請求書の明細行に使用する、調達カテゴリを指定します。システムは、リベートが処理された後にベンダーの負債を借方に転記するための、仕入先請求書を自動的に作成します。
見越計上仕訳帳名
リベート見越計上に使用する仕訳を指定します。この仕訳は、手動の承認が必要な場合に、リベートの手動承認時に実行される中間転記に使用されます。
2.リベート プログラム タイプ、ベンダー グループ、および品目グループの作成
ベンダー リベートを表すリベート プログラムのタイプを定義する必要があります。リベート契約をベンダー グループまたは品目グループに適用する場合、リベート契約を製品のグループに適用する場合は、オプションとしてベンダー グループも作成できます。
リベート プログラム タイプを作成するには、次の手順に従います。
調達 >設定 >リベート プログラム >リベート プログラム タイプ (複数) をクリックします。
[新規] をクリックし、プログラム タイプの ID と説明を入力します。
既定の見越計上口座および経費口座を選択します。
オプション: ベンダー リベート グループを作成するには、次の手順に従います。
調達 >設定 >リベート プログラム >仕入先リベート グループ をクリックします。
[新規] をクリックし、ベンダー リベート グループの名前と説明を入力します。
"仕入先リベート グループ" フォームを閉じます。
調達 >共通 >仕入先 >すべての仕入先 をクリックします。
ベンダー リベート グループの一部であるベンダーごとに、ベンダー レコードをオープンし、次に、[アクション ウィンドウ] で [編集] をクリックします。[その他の詳細] クイックタブの、[仕入先リベート グループ] フィールドで、すでに作成済みのベンダー リベート グループを選択します。
オプション: 品目リベート グループを作成するには、次の手順に従います。
調達 >設定 >リベート プログラム >品目リベート グループ (複数) をクリックします。
[新規] をクリックし、品目リベート グループの名前と説明を入力します。
"品目リベート グループ (複数)" フォームを閉じます。
製品情報管理 >共通 >リリースされた製品 をクリックします。
品目リベート グループの一部である製品ごとに、製品レコードをオープンし、次に、[アクション ウィンドウ] で [編集] をクリックします。[購買] クイックタブの、[仕入先リベート品目グループ] フィールドで、すでに作成済みの品目リベート グループを選択します。
3.リベート契約の作成
リベート契約は、どの製品がリベート提供に含まれるか、どのベンダーがリベートを提供するか、およびリベートの計算方法を定義します。リベートは購買された数量 (製品の数) または量 (金額) に基づくことができます。
また、リベート契約は購買の累計方法を指定します。累計のために、指定期間にわたる特定のベンダーからの購買が合計され、リベート量または数量の基準が合計に対して適用されます。この方法を使用すると、リベート契約の各行の最小購買要求を満たすことが容易になります。
リベート契約を作成するには、次の手順に従います。
調達 >共通 >リベート (複数) >リベート契約 をクリックします。
[新規] をクリックし、次に [概要] タブで以下のフィールドに入力します。
フィールド
説明
リベート プログラム ID
リベート プログラム タイプの ID を指定します。
仕入先コード
ベンダーの選択方法を指定します。
以下のオプションからエラーの原因を選択します。
[テーブル] – リスト内の個々のベンダーを選択します。
[グループ] – リスト内のベンダー リベート グループを選択します。
[すべて] – リベートはすべてのベンダーに対して有効になります。
仕入先の選択
リベートを提供するベンダー口座またはベンダー リベート グループの ID を指定します。
品目コード
製品の選択方法を指定します。
以下のオプションからエラーの原因を選択します。
[テーブル] – リスト内の個々の品目を選択します。
[グループ] – リスト内の品目リベート グループを選択します。
[すべて] – リベートはすべての品目に対して有効になります。
選択 – 契約ヘッダーのタブを使用して、事前定義グループの一部ではない複数の品目を選択します。たとえば、カテゴリで品目を選択できます。
品目の選択
リベートの適用対象となる品目または品目リベート グループの ID を指定します。
単位
品目の数量に対して使用する測定単位を指定します。
最小数量
リベート適用対象となるために購入する必要がある、品目の最小数量を指定します。
最小額
リベート適用対象となるために支出する必要がある、品目の最小量を指定します。
リストの下の、次のフィールドに入力します。
フィールド
説明
購買の累計基準
購買を累積する方法を指定します。
以下のオプションからエラーの原因を選択します。
[請求書] – リベート量は個々の請求書が転記されるときに計算されます。購買は累積されません。
[週]、[月]、[年]、[有効期間]、または [カスタマイズされた期間] – リベート量は最初に個別の請求書に対して計算されます。購買は指定した期間にわたって累計され、リベートは購買の合計に対して再計算されます。
[カスタマイズされた期間] オプションをオンにする場合、期間を [期間タイプ] フィールドで指定する必要があります。
取得元
リベート計算の基礎を指定します。
以下のオプションからエラーの原因を選択します。
[総計] – 品目の価格総額に基づいてリベートが計算されます。
[正味] – リベートは品目の正味価格 (他の割引適用後の価格) に基づき計算されます。
リベート プログラム発生主義会計
リベート見越計上が転記される口座を指定します。
リベート プログラム経費勘定
リベート経費が転記される口座を指定します。
通貨
現在の通貨のコードを指定します。
承認が必要
リベート要求を未収または支払済みにする前に承認する必要がある場合は、このチェック ボックスをオンにします。
リベート改行タイプ
リベート量を決定するために使用する購入基準を指定します。
以下のオプションからエラーの原因を選択します。
[数量] – リベート量は購入した品目の数によって決まります。
[金額] – リベート量は購入した金額によって決まります (数量を乗算した品目の単位価格)。
[一般] タブの、[単位] で、[測定単位リベート オプション] フィールドに次のいずれかのオプションを選択します。
[完全一致] – リベート行の測定単位は、発注書で指定された測定単位と正確に一致する必要があります。そうでない場合、リベートの資格は得られません。
変換 – リベート行の測定単位は発注書の測定単位、または CW が使用できる場合は CW の測定単位に変換されます。
[一般] タブの、[日付] で、[計算日タイプ] フィールドに次のいずれかのオプションを選択します。
[作成済] – 発注書の作成日を使用して、購買がリベート契約の有効期間であるかどうかを判断します。
[配送指定日] – 発注書明細行の配送指定日を使用して、購買がリベート契約の有効期間であるかどうかを判断します。
"明細行"クイックタブで、[明細行の追加] をクリックします。
オプション: リベートの明細行をさらに定義できるように [明細行] 一覧に他の分析コードを追加するには、[在庫] をクリックし、[分析コード表示] をクリックします。明細行 一覧に含める各分析コードの隣のチェック ボックスをオンにし、次に、[OK] をクリックします。
[範囲の開始値 (From)] と [範囲の終了値 (To)] フィールドで、その行のリベート量に適した値の範囲を入力します。
注意
[開始] 値は含まれ、[終了] 値は含まれません。たとえば [リベート改行タイプ] フィールドが [数量] に設定され、[範囲の開始値 (From)] フィールドに [1]、[範囲の終了値 (To)] フィールドに [3] が入力する場合、リベート量は 1 つまたは 2 つの品目を購入するときに適用されますが、3 つの品目を購入するときは適用されません。
[値] フィールドで、その明細行にリベートの量を入力します。
[金額のタイプ] フィールドで、次のいずれかのオプションを選択します。
[単位ごとの金額] – [値] フィールドのリベート量は、購買単位ごとに適用されます。
[固定金額] – [値] フィールドのリベート量は固定量です。
[割合 (%)] – [値] フィールドのリベート量は割引割合量です。
注意
[範囲の終了値 (To)] フィールドに値があり、合計購入数量または量がその値を超える場合、[リベート改行タイプ] または [金額のタイプ] の値の組み合わせによっては、リベート量の計算が不正確になる場合があります。したがって、次の組み合わせは許可されず、契約にこれらを入力しようとするとメッセージが表示されます。
-
[リベート改行タイプ] フィールドは [数量] に設定され、[金額のタイプ] フィールドは [割合 (%)] に設定されます。
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[リベート改行タイプ] フィールドは [金額] に設定され、[金額のタイプ] フィールドは [単位ごとの金額] に設定されます。
ステップ 6 から 10 を繰り返し、リベート計算に含める各値の範囲に明細行を追加します。
たとえば、1 つか 2 つの品目を購入するときに適用されるリベート明細行を作成した後、3 から 10 個の品目を購買する場合に適用される異なるリベート量を 2 番目の行を追加できます。
契約の検証: [アクション ウィンドウ] で、[検証] をクリックし、契約を検証するユーザー名を入力し、[OK] をクリックします。契約データのエラーを説明するメッセージを確認し、必要に応じてエラーを修正します。
オプションとして、ワークフローを設定して、ベンダーのリベート契約を作成して承認できます。
次のステップ
リベート契約を作成した後、リベートの資格がある発注書を作成し、リベート請求を生成し、ベンダー リベート請求をプロセス処理できます。詳細については、「ベンダー リベートの使用」を参照してください。
システム管理者向け技術情報
このタスクを完了するために使用するページに対するアクセス権限がない場合は、システム管理者に連絡し、次の表に示される情報を提供します。
カテゴリ |
前提条件 |
|---|---|
コンフィギュレーション キー |
売買契約 コンフィギュレーション キー 仕入先リベート コンフィギュレーション キー |
セキュリティ ロールおよび職務 |
購買マネージャー |