現金および銀行管理の設定および管理

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

法人の銀行口座のほか、預金伝票、小切手、為替手形、約束手形など、銀行口座に関連付ける財務証書の作成と管理を行えます。

また、銀行グループ、銀行トランザクション タイプ、各銀行グループで法人が所有する銀行口座、および銀行口座の小切手のレイアウトも作成できます。

標準照会を使用した銀行データの表示、口座取引明細書の調整、標準レポートへの銀行データの印刷などを実行できます。このデータには、残高、支払リスト、集計、預金伝票、支払通知、および未調整の銀行トランザクションが含まれます。

このセクションのトピックでは、現金および銀行管理の設定と管理について説明します。

支払方法の設定

銀行口座情報の設定

電子銀行決済の設定

(BEL) Setting up cash and bank management reports for Belgium

取消とキャンセルのレビュー プロセスの設定

信用保証状の転記プロファイルを設定

信用保証状の融資契約を作成

現金および銀行管理の設定および管理フォーム

次の表に、現金および銀行管理の設定と管理が行えるフォームの一覧を示します。この表のエントリは、タスクごとにまとめて並べられています。

注意

次の表のフォームの中には、そのフォームに移動するために情報やパラメータの設定が必要なものもあります。

タスク	フォーム名	使用法
現金および銀行管理情報の設定	銀行グループ	銀行口座のある銀行グループに関する一般情報を設定します。
	銀行の理由	一部のトランザクション タイプを入力した理由、または一部のフィールド値を変更した理由の説明に使用できる銀行理由コードを設定します。
	銀行トランザクション グループ	トランザクション タイプのグループを設定します。
	銀行トランザクション タイプ	預金伝票、手数料、利息など、銀行口座に対して実行するトランザクションのタイプを設定します。
	支払目的コード	中央銀行向けの支払目的コードを作成します。
支払方法の設定	支払方法 - 顧客	顧客への支払方法を設定します。
	支払方法 - 仕入先	仕入先への支払方法を設定します。
銀行口座情報の設定	銀行口座	銀行口座に関する情報を設定します。
	現金および銀行管理パラメーター	法人の現金および銀行管理パラメータを設定し、銀行関係ドキュメントの自動番号付けに使用する番号順序を選択します。
電子銀行決済の設定	事前通知の作成	自分の法人の銀行に関する顧客または仕入先向け事前通知を作成します。
	ファイル アーカイブ	アーカイブ ファイルを表示および分析します。 注意 (NOR) このフォームは、基本住所がノルウェーにある法人にのみ使用可能です。
	ファイル タイプ	アーカイブするファイルのタイプを設定します。 注意 (NOR) このフォームは、基本住所がノルウェーにある法人にのみ使用可能です。
	IBS パラメーター	Microsoft Dynamics Ax と Isabel 電子銀行決済ソフトウェアとの統合用パラメータを設定します。 注意 (BEL) このフォームは、基本住所がベルギーにある法人にのみ使用可能です。
銀行レポートの設定	BLWI パラメーター	Belgian Luxembourg Exchange Institute (BLWI) パラメータを設定します。 注意 (BEL) このフォームは、基本住所がベルギーにある法人にのみ使用可能です。
	State 11	State 11 情報を設定します。 注意 (BEL) このフォームは、基本住所がベルギーにある法人にのみ使用可能です。