顧客支払の入力 (フォーム)

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

売掛金管理 >仕訳帳 >支払 >支払仕訳帳 をクリックします。 入力または仕訳帳を選択し、クリックして顧客支払の入力。

顧客支払を入力、決済、および保存するには、このフォームを使用します。

注意

このフォームは、"仕訳伝票" フォームからも開くことができます。(売掛金管理 >仕訳帳 >支払 >支払仕訳帳 をクリックします。 入力または仕訳帳を選択し、クリックして明細行 > 顧客支払の編集.） この操作を行う場合は、フォーム名には顧客支払の編集。

このフォームを使用するタスク

キー タスク : 顧客支払および決済

フォームのナビゲーション

次の表で、このフォームのコントロールについて説明します。

ボタン

ボタン	説明
すべて選択	選択、 マークのすべてのトランザクションの一覧] チェック ボックス。 注意 このボタンで貸方票が動作しない場合、 Restrict settlement of credit notes請求 [分類] のチェック ボックスをオンします。
すべてクリア	クリア、 マークのすべてのトランザクションの一覧] チェック ボックス。
ドキュメントの表示	"顧客トランザクション" フォームを開きます。このフォームでは、選択した顧客のトランザクションおよび関連情報を表示できます。
優先順位別にマーク	指定された決済の優先順位に従って、借方トランザクションでは、このフォームは、決済をマーク、 売掛金勘定パラメーターフォーム。詳細については、「売掛金勘定パラメータ (フォーム)」を参照してください。 このボタンは次の条件のすべてに適用する場合に使用可能です。 "売掛金勘定パラメーター" フォームの [決済の優先順位付け] チェック ボックスがオンになっている。 顧客の id 番号で指定されます、 顧客支払の入力フォーム。 正の支払額の記載、 顧客支払の入力フォーム。 このボタンをクリックすると、トランザクションはまで、これらのトランザクションの支払金額の合計がこの形式で指定されている支払額以下で、優先度の順序でマークされます。トランザクションの表示順序は変更されません。 注意 マークされたトランザクション最後に部分的な支払いを受け取ることがあります。その場合は、そのトランザクションに対して支払う金額はお支払い合計金額をこのフォームで指定された、支払額と同じになる減らされます。
請求明細行をマーク	開いている、 請求明細行をマークフォーム決済の個々 の行をマークし、これらの線は決済金額を変更することができます。 このボタンは次の条件のすべてに適用する場合に使用可能です。 "売掛金勘定パラメーター" フォームの [自由書式の請求書および利子計算書の行をマークします] チェック ボックスがオンになっている。 選択した顧客のトランザクションの合計の合計金額は 0 より大きい値です。 トランザクションは貸方メモまたはクレジットの利子です。 選択したトランザクションには、決済用にマークすることができない 1 つ以上のトランザクション明細行が含まれます。
クリア	フォームのフィールドをクリアします。 このボタンは、"顧客支払の編集" フォームでは使用できません。
仕訳帳に保存	選択した仕訳帳にトランザクションを保存します。 このボタンは、"顧客支払の編集" フォームでは使用できません。

フィールド

上部ウィンドウ

フィールド	説明
支払期日	支払が行われた日付を入力します。
支払の参照	必要がある場合は、支払の参照情報を入力します。
預金伝票	支払を銀行預金伝票に含める場合は、このチェック ボックスをオンにします。
顧客	有効なエンティティ、およびお客様のアカウントを入力します。これは、支払の法人です。指定された、法人顧客の支払が生成されます。
支払方法	支払方法を選択します。
相手勘定タイプ	次のいずれかのオプションを選択します。 [銀行] : 支払を銀行口座に転記します。この時間のほとんどを使用します。 元帳-支払勘定科目に転記します。たとえば、前払を入力する場合は、これを選択します。
説明	トランザクションの説明を入力するか、使用可能なオプションを選択します。
金額	支払額を入力し、対応する通貨コードを選択します。
決済済	支払通貨で表される、選択したドキュメントの [支払金額] フィールドの合計金額。
残余	支払金額と、[決済済] フィールドの金額の差額。
顧客トランザクションの検索	結果に含めるドキュメントの数を選択します。
Billing classification	結果に含める 1 つまたは複数の部門分類を選択します。 注意 このコントロールは、Public Sector 構成キーが選択されている場合にのみ使用できます。
Include transactions without a billing classification	このチェック ボックスがオンになっている場合は、請求分類に割り当てられていないすべてのトランザクションが結果に含まれます。 注意 このコントロールは、Public Sector 構成キーが選択されている場合にのみ使用できます。

下部ウィンドウ

フィールド	説明
マーク済	アイコンが表示されている場合、トランザクションは決済としてマークされています。
マーク	決済トランザクションをマークするのには、このチェック ボックスをオンにします。
トランザクション ID	トランザクションのドキュメント番号 (請求書番号、伝票番号、利子計算書番号 など)。
Billing classification	それが作成されたとき、請求書に割り当てられた請求分類。 注意 このコントロールは、Public Sector 構成キーが選択されている場合にのみ使用できます。
ID タイプ	次のいずれかのトランザクション タイプ。 [請求書] : 請求書番号 [訂正票] : 請求書番号 [支払] : 支払伝票番号 [利子計算書] : 利子計算書 ID [督促状] : 督促状番号 [受取手形] : 為替手形番号 [手数料トランザクション] : 手数料伝票番号 [伝票番号] : 伝票番号
会社コード	請求書、貸方票、利子計算書、または他のトランザクションが発生した、法人。これは、請求書の法人です。
伝票番号	トランザクションに関連付けられている伝票 ID。
勘定	トランザクションに関連付けられている顧客 ID。
期日	支払期日。この期日を過ぎると、遅延延滞金 (利子など) を払う必要があります。
支払に使用可能な金額	開いている金額との税金を含む、トランザクション、および利用可能な割引を引いた。
通貨	[支払に使用可能な金額] フィールドのトランザクション金額の通貨コード。
クロス レート	トランザクションの通貨および支払通貨の為替レートを入力します。 注意 クロス レートを入力した場合、このクロス レートを使用して決済金額および残余金額が支払通貨に変換されます。クロスの単価を入力しない場合は、金額に基づいて支払日の時点で、関連の法的主体に対して定義されている為替レートで計算されます。詳細については、「会社間支払決済について」を参照してください。
割引	可能な割引金額 (支払が割引日よりも前に行われる場合)。
適用する現金割引金額	このトランザクションの決済時に実行される割引。 この金額を超えることはできません、 割引マイナス値は適用される現金割引このトランザクションの値。
適用される現金割引	この取引になったすべての割引を合計します。
支払金額	支払で決済されるトランザクションの金額。 この値を引いたもの、 支払に使用可能な金額マイナス値は割引値。 場合は、 決済の優先順位付けチェック ボックスをオンに、 売掛金勘定パラメーター 、および一部の支払トランザクションに適用、トランザクションに対して支払う金額を減らすの決済お支払いの合計金額をこのフォームで指定した支払の金額と同じになります。 場合は、 自由書式の請求書および利子計算書の行をマークしますチェック ボックスをオンに、 売掛金勘定パラメーターフォーム、請求明細行をマークすることによってこの数を決定できます。詳細については、「マークの請求明細行 (フォーム)」を参照してください。

参照

仕訳帳ヘッダー (フォーム)

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