仕訳伝票の為替手形仕訳帳 (フォーム)
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
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売掛金管理 >仕訳帳 >受取手形 >受取手形振出仕訳帳 をクリックします。 [明細行] をクリックします。
または
売掛金管理 >仕訳帳 >受取手形 >受取手形受取拒否仕訳帳 をクリックします。 [明細行] をクリックします。
または
売掛金管理 >仕訳帳 >受取手形 >受取手形仕訳の振出 をクリックします。 [明細行] をクリックします。
または
売掛金管理 >仕訳帳 >受取手形 >送金仕訳帳 をクリックします。 [明細行] をクリックします。
または
売掛金管理 >仕訳帳 >受取手形 >受取手形仕訳帳の決済 をクリックします。 [明細行] をクリックします。
為替手形の振出、受取拒否、再振出、および決済を行うにはこのフォームを使用します。
このフォームを使用するタスク
フォームのナビゲーション
次の表で、このフォームのコントロールについて説明します。
注意
このフォームには、ワークフロー ボタンが含まれている場合があります。ワークフロー ボタンの詳細については、「ワークフロー アクション」を参照してください。
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タブ
タブ |
説明 |
|---|---|
概要 |
為替手形トランザクションの概要を入力および表示します。 |
一般 |
為替手形トランザクションに関する追加情報を入力および表示します。 |
受取手形 |
為替手形トランザクションの支払、為替手形、および金額に関する詳細を表示します。 |
履歴 |
トランザクションおよび仕訳帳に対して行われた変更に関する情報 (変更が行われた日時や変更を加えたユーザーなど) を表示します。 |
ボタン
ボタン |
説明 |
|---|---|
転記 |
次の品目を含むメニューを開きます。
|
検証 |
次の品目を含むメニューを開きます。
|
財務分析コード |
主勘定、相手勘定または、支払手数料勘定 (必要な場合) の財務分析コードを選択できるフォームを開ためのオプションのあるメニューを開きます。現在使用しているフォームの種類によっては使用可能なメニュー オプション。 |
承認 |
次の品目を含むメニューを開きます。
注意 このボタンは仕訳帳の承認を有効にした場合に有効です、 仕訳帳名のフォーム、仕訳帳フォームで選択した仕訳帳の名前をします。 |
売上税 |
ファイルを開く、 売上税トランザクションフォームの表示または選択したトランザクションの計算済売上税の金額に変更できます。 |
機能 |
次の品目を含むメニューを開きます。
|
支払ステータス |
次の品目を含むメニューを開きます。
注意 このボタンをクリックのみ描画為替手形仕訳帳からフォームを開く場合は、為替手形仕訳帳、または送金履歴を再描画します。 |
支払提案 |
次の品目を含むメニューを開きます。
注意 このボタンは、為替手形振出仕訳帳、送金仕訳帳、または決済仕訳帳からフォームを開いた場合にのみ使用できます。 |
照会 |
次の品目を含むメニューを開きます。
使用できるオプションは異なりますが、選択した明細行の転記ステータスにします。 |
印刷 |
仕訳帳明細行に関連するレポートを印刷します。 |
フィールド
フィールド |
説明 |
|---|---|
(残高) 仕訳帳 |
仕訳帳の残高。 |
(残高) 伝票あたり |
選択した伝票を残高します。 |
(借方合計) 仕訳帳 |
仕訳帳の借方金額の合計。 |
(借方合計) 伝票あたり |
選択した伝票の借方金額。 |
(貸方合計) 仕訳帳 |
仕訳帳の貸方金額の合計。 |
(貸方合計) 伝票あたり |
選択した伝票の貸方金額。 |
日付 |
入力または仕訳帳明細行の転記日付を表示します。 既定のエントリが今日の日付はシステム日付です。この日付を変更した場合は、入力した日付が、新しい行を作成したときの既定の日付になります。 |
伝票番号 |
トランザクションの伝票番号。 仕訳帳の名前の番号順序に設定されてかどうかは継続で、 仕訳帳名フォームとなしのユーザーによる変更が許可されて、このフィールドは利用できません。 |
会社コード |
お客様には、このトランザクションに関連付けられている法律のエンティティを選択します。一元の支払いを使用している場合は、ここでの法的な会計主体の法的な会計主体の支払いと見なされます。詳細については、「集中顧客支払について」を参照してください。 |
勘定 |
選択するか、現在の勘定タイプの勘定を表示します。 |
説明 |
トランザクションの説明を入力します。相手勘定を指定すると、他のオフセットの既定の説明が指定されていない場合は、同じ説明が使用されます。 注意 また、コードで作成された仕訳帳の説明を入力、 仕訳帳の説明フォーム。 |
借方 |
[通貨] フィールドで選択した通貨で借方金額を入力します。 |
貸方 |
[通貨] フィールドで選択した通貨で貸方金額を入力します。 |
期日 |
請求書の期日。この日付は、為替手形で決済される請求書の支払条件に基づいて計算されます。 注意 のみ決済は、請求書ドキュメントを選択すると、期日が計算されます。日付が表示されない場合は、期日を入力します。 |
支払ステータス |
仕訳帳明細行の支払ステータス :
|
通貨 |
仕訳帳明細行の通貨コード。 |
売上税グループ |
オンまたは、トランザクションの売上税グループを表示します。既定のエントリに基づいています、 売上税グループに、 主勘定 - 勘定科目表: %1、 顧客、または仕入先上のアカウントの種類を基にフォームをします。 |
品目売上税グループ |
オンまたは、品目売上税グループが仕訳帳明細行を表示します。 既定のエントリは、"主勘定 - 勘定科目表: %1" フォームの [品目売上税グループ] フィールドから取得されます。このフィールドが空の場合は、品目売上税グループから取得、 品目売上税グループに、 売上税の一般会計パラメーターフォーム。 注意 場合は、 免税 ] チェック ボックスを主勘定 - 勘定科目表: %1フォームを選択すると、既定のエントリは表示されません。値を入力することができます。 |
計算上の売上税金額 |
トランザクションの通貨での計算された売上税額。 |
実際の売上税金額 |
実際のまたは更新された売上税金額を仕訳帳明細行。 |
支払方法 |
選択された為替手形のために使用される支払方法。 |
支払詳細 |
現在の支払方法の支払仕様 (必要な場合) を指定します。 |
受取拒否の原因 |
為替手形を protested することの理由を選択します。
注意 このフィールドは、為替手形受取拒否仕訳帳を使用している場合にのみ使用できます。 |
決済タイプ |
表示指定トランザクション 1 つまたは複数の特定の請求書の決済として選ばれたかどうかは、 未処理トランザクションの決済フォーム。 為替手形支払が転記時に決済されない場合は、[なし] が表示されます。開くことによって支払を後で決済したりできます、 すべての顧客リスト] ページで、をクリックして、 回収のタブ、 操作ウィンドウの 未処理トランザクションの決済。詳細については、「トランザクションと支払の決済」を参照してください。 |
勘定科目名 |
勘定の名前。 |
相手勘定名 |
相手勘定の名前。 |
リリース日 |
指定された日付までトランザクションを保留するには、目的の日付を入力します。さらに、トランザクションを変更したり、トランザクションをこの日付の当日または以降に転記したりできます。 このフィールドが空白の場合、トランザクションはいつでも転記できます。 注意 保留状態を解除するには、このフィールドを空白にします。 |
転送 |
トランザクションが転送トランザクションの場合は、このチェック ボックスをオンにします。トランザクション タイプ名は、システムの他の部分で、トランザクションの種類を識別するために使用されます。 |
会社コード |
トランザクション明細行を転記するのには、法的な会計主体の識別子。現在使用している法人は法人と異なる場合は、アカウント間のトランザクションで転記される、 会社間会計フォームの両方の法的な会計主体。 |
勘定タイプ |
アカウントの種類を選択します。
|
売上税コード |
トランザクションの売上税コードを選択します。勘定が税勘定の場合は売上税コードを指定する必要があります。 |
売上税提示方法 |
このチェック ボックスをオンにすると、現在の伝票内の現在の仕訳帳明細行における売上税提示方法は、仕訳帳明細行の [勘定] フィールドの勘定科目に対応する "主勘定 - 勘定科目表: %1" フォームの [売上税提示方法] フィールドの選択によって制御されます。 顧客支払、銀行の手数料と一緒に伝票に記録されている場合は、売上税転記における売上税提示方法手数料の支出決定されます (売上税支払)、現在の伝票のお客様のアカウントに存在するため。選択すると、 売上税提示方法フィールド ・ ラインで、手数料、売上税提示方法がからメインのアカウントが表示され、したがってに設定されている売上税収入 、売上税提示方法を設定場合は、 購買。 注意 仕訳帳明細行の実際の売上税提示方法を確認するには、[売上税] をクリックします。 |
売上税金額 |
売上税金額。 |
課税控除番号 |
トランザクションの課税控除番号を選択します。詳細については、「課税控除番号 (フォーム)」を参照してください。 |
相殺勘定摘要 |
相手勘定仕訳帳のエントリの説明を入力します。 |
為替レート |
トランザクションに適用する通貨の為替レートを選択します。 |
二次為替レート |
二次為替レート。 |
数量 |
現在のトランザクションの数量を入力します。"財務諸表" フォームに数量を表示するには、列タイプとして [現在の数量] を使用します。 |
クロス レート |
トランザクションのクロス レートです。 |
計算方法 |
クロス レートの計算の基礎。 |
銀行口座 |
銀行口座を選択します。 |
受取手形番号 |
印刷対象の為替手形の番号。 |
文書 |
トランザクションの基になるドキュメントの番号または名前を入力します。 |
文書日付 |
ドキュメントの日付を入力または表示します。この日付は、請求書の支払条件と共に、期日と現金割引日の計算に使用されます。 |
承認者 |
トランザクションを承認したユーザー。 |
承認済 |
このチェック ボックスがオンの場合、トランザクションは承認済です。 |
銀行口座 ID |
受取人の銀行口座を選択または表示します。 銀行口座は、支払ステータスが "送信済" でも "承認済" でもない場合にのみ変更できます。 |
準備完了報告者 |
仕訳帳を準備完了として報告したユーザー。 |
承認者 |
仕訳帳を承認したユーザー。 |
否認者 |
仕訳帳を却下したユーザー。 |
転記日 |
最終的な仕訳帳転記の日付。 |
外資系企業勘定 |
トランザクションが会社間トランザクションの場合、伝票は転記されている、その他の法人。 |
対外伝票 |
トランザクションが会社間トランザクションの場合、その他の法的エンティティの伝票番号。 |
転送日 |
トランザクションの転送日。 |
転送者 |
伝票の移動を行ったユーザー。 |
仕訳帳へ転送済 |
トランザクションの転送先となった仕訳帳の番号。 |
検出されたエラー |
エラー メッセージには、伝票、および撮影されたアクション。 |
参照
通知: 既知の問題および最近の修正プログラムを表示するには、Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) の 問題検索 を使用します。