仕訳伝票の約束手形仕訳帳 (フォーム)
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
買掛金管理 >仕訳帳 >支払手形 >支払手形仕訳帳の振出 をクリックします。 [明細行] をクリックします。
または
買掛金管理 >仕訳帳 >支払手形 >支払手形仕訳帳の再振出 をクリックします。 [明細行] をクリックします。
または
買掛金管理 >仕訳帳 >支払手形 >送金仕訳帳 をクリックします。 [明細行] をクリックします。
または
買掛金管理 >仕訳帳 >支払手形 >支払手形仕訳帳の決済 をクリックします。 [明細行] をクリックします。
約束手形の振出、約束手形の再振出、約束手形送金の準備、および約束手形の決済を行うにはこのフォームを使用します。
このフォームを使用するタスク
フォームのナビゲーション
次の表で、このフォームのコントロールについて説明します。
注意
このフォームには、ワークフロー ボタンが含まれている場合があります。ワークフロー ボタンの詳細については、「ワークフロー アクション」を参照してください。
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タブ
タブ |
説明 |
|---|---|
概要 |
約束手形トランザクションの概要を入力および表示します。 |
一般 |
約束手形トランザクションに関する追加情報を入力および表示します。 |
支払手形 |
約束手形トランザクションの支払、約束手形、および金額に関する詳細を表示します。 |
支払手数料 |
トランザクションに関連付けられている支払手数料に関する情報を入力または表示します。 注意 このタブは、約束手形仕訳帳の振出からフォームを開いた場合には使用できません。 |
送金 |
表示または、支払送信して表示するかその場所の郵送先住所の変更、場所の名前を変更します。これは、送金、小切手に印刷される住所です。 |
履歴 |
変更が加えられたときに、トランザクションと、仕訳帳に行われた変更と、変更を行ったユーザーに関する情報を表示します。 |
ボタン
ボタン |
説明 |
|---|---|
転記 |
次の品目を含むメニューを開きます。
|
検証 |
次の品目を含むメニューを開きます。
|
財務分析コード |
主勘定、相手勘定または、支払手数料勘定 (必要な場合) の財務分析コードを選択できるフォームを開ためのオプションのあるメニューを開きます。現在使用しているフォームの種類によっては使用可能なメニュー オプション。 |
承認 |
次の品目を含むメニューを開きます。
注意 このボタンは仕訳帳の承認を有効にした場合に有効です、 仕訳帳名のフォーム、仕訳帳フォームで選択した仕訳帳の名前をします。 |
売上税 |
ファイルを開く、 売上税トランザクションフォームの表示または選択したトランザクションの計算済売上税の金額に変更できます。 |
機能 |
次の品目を含むメニューを開きます。
|
支払ステータス |
次の品目を含むメニューを開きます。
|
支払提案 |
次の品目を含むメニューを開きます。
注意 このボタンは、約束手形仕訳の振出、送金仕訳帳、または決済仕訳帳からフォームを開いた場合にのみ使用できます。 |
照会 |
次の品目を含むメニューを開きます。
|
印刷 |
仕訳帳明細行に関連するレポートを印刷します。 |
住所の追加 |
ファイルを開く、 住所フォームにアドレスを追加できます。 |
その他の住所 |
別のアドレスを選択することができますは、フォームを開きます。 |
フィールド
フィールド |
説明 |
|---|---|
(残高) 仕訳帳 |
仕訳帳の残高。 |
(残高) 伝票あたり |
選択した伝票を残高します。 |
(借方合計) 仕訳帳 |
仕訳帳の借方金額の合計。 |
(借方合計) 伝票あたり |
選択した伝票の借方金額。 |
(貸方合計) 仕訳帳 |
仕訳帳の貸方金額の合計。 |
(貸方合計) 伝票あたり |
選択した伝票の貸方金額。 |
日付 |
仕訳帳明細行の転記日付を表示または入力します。 既定のエントリが今日の日付はシステム日付です。この日付を変更した場合は、入力した日付が、新しい行を作成したときの既定の日付になります。 |
伝票番号 |
トランザクションの伝票番号。 仕訳帳の名前の番号順序に設定されてかどうかは継続で、 仕訳帳名フォームとなしのユーザーによる変更が許可されて、このフィールドは利用できません。 |
勘定タイプ |
次のいずれかの勘定タイプを選択します。
|
会社コード |
このトランザクションの仕入先に関連付けられている法人を選択します。一元的な支払いを使用している場合は、ここをクリックして法人支払いの法的な会計主体と見なされます。詳細については、「仕入先集中支払について」を参照してください。 |
勘定 |
入力するか、使用するアカウントを表示します。 注意 場合は、 公的機関コンフィギュレーション キーを選択すると、支払いが行われていない場合、このフィールドを変更できます。このフィールドの値は、ベンダーの希望の銀行口座に電子決済 (eft) 支払の一部として使用されます。 |
説明 |
トランザクションの説明を入力します。 注意 また、コードで作成された仕訳帳の説明を入力、 仕訳帳の説明フォーム。 |
借方 |
[通貨] フィールドで選択した通貨で借方金額を入力します。 |
貸方 |
[通貨] フィールドで選択した通貨で貸方金額を入力します。 |
相手勘定タイプ |
次のいずれかの相手勘定の勘定タイプを選択します。
|
相手勘定 |
入力または選択された相手勘定タイプの勘定を表示デフォルト エントリをそのまま使用します。 |
期日 |
請求書の期日。この日付は、約束手形で決済される請求書の支払条件に基づいて計算されます。 注意 のみ決済は、請求書ドキュメントを選択すると、期日が計算されます。日付が表示されない場合は、期日を入力します。 |
支払ステータス |
仕訳帳明細行の支払ステータス。
|
通貨 |
仕訳帳明細行の通貨コード。 既定の通貨が表示される場合は、次のいずれかのフィールドから取得されます。
|
売上税グループ |
仕訳帳明細行の売上税グループ。 既定のエントリに基づいています、 売上税グループに、 主勘定 - 勘定科目表: %1、 顧客、または仕入先上のアカウントの種類を基にフォームをします。 |
品目売上税グループ |
仕訳帳明細行の品目売上税グループ。 既定のエントリは、"主勘定 - 勘定科目表: %1" フォームの [品目売上税グループ] フィールドから取得されます。このフィールドが空の場合は、品目売上税グループから取得、 品目売上税グループに、 売上税の一般会計パラメーターフォーム。 注意 場合は、 免税 ] チェック ボックスを主勘定 - 勘定科目表: %1フォームを選択すると、既定のエントリに表示はありません。値を入力することができます。 |
計算上の売上税金額 |
トランザクションの通貨での計算された売上税額。 |
実際の売上税金額 |
実際のまたは更新された売上税金額を仕訳帳明細行。 |
支払方法 |
現在の支払、請求、または貸方票で使用される支払方法。 |
支払詳細 |
現在の支払方法の支払仕様 (必要な場合) を選択します。 |
決済タイプ |
決済タイプ ([指定トランザクション] など)。 |
勘定科目名 |
勘定の名前。 |
相手勘定名 |
相手勘定の名前。 |
転送 |
トランザクションが転送トランザクションの場合は、このチェック ボックスをオンにします。トランザクション タイプ名は、システムの他の部分で、トランザクションの種類を識別するために使用されます。 |
会社コード |
このトランザクションの仕入先に関連付けられている法人を選択します。 |
売上税コード |
トランザクションの売上税コードを選択します。勘定が税勘定の場合は売上税コードを指定する必要があります。 |
売上税提示方法 |
このチェック ボックスをオンにすると、現在の伝票内の現在の仕訳帳明細行における売上税提示方法は、[勘定] フィールドの勘定科目に対応する "主勘定 - 勘定科目表: %1" フォームの [売上税提示方法] フィールドの選択によって制御されます。 仕入先支払、銀行の手数料と一緒に伝票に記録されている場合は、手数料の売上税の方向が受信されます (売上税収入)、現在の伝票の仕入先勘定を存在ため。選択すると、 売上税提示方法 、メイン アカウントからされしたがってに設定されている手数料、売上税提示方法の行フィールドを売上税支払 、売上税提示方法を設定場合は、 購買。 注意 仕訳帳明細行の実際の売上税提示方法を確認するには、[売上税] をクリックします。 |
売上税金額 |
売上税金額。 |
課税控除番号 |
トランザクションの課税控除番号を選択します。 詳細については、「課税控除番号 (フォーム)」を参照してください。 |
相殺勘定摘要 |
説明以外の説明を入力すると、 説明フィールドをする必要があります使用すると、ここに入力します。 |
為替レート |
トランザクションに適用する通貨の為替レートを選択します。 |
二次為替レート |
副通貨を使用する通貨の為替レートを選択します。 |
クロス レート |
トランザクションのクロス レートです。 |
計算方法 |
クロス レートの計算の基礎。 |
数量 |
現在のトランザクションの数量を入力します。"財務諸表" フォームに数量を表示するには、列タイプとして [現在の数量] を使用します。 |
銀行口座 |
銀行口座を選択します。 |
支払手形番号 |
印刷された約束手形の番号。 |
文書 |
トランザクションの基になるドキュメントの番号または名前を入力します。 |
文書日付 |
ドキュメントの日付を入力または表示します。この日付は、請求書の支払条件と共に、期日と現金割引日の計算に使用されます。 |
承認者 |
トランザクションを承認したユーザー。 |
承認済 |
このチェック ボックスがオンの場合、トランザクションは承認済です。 |
請求書支払リリース日 |
請求書の支払いを停止するのには、リリース日を入力します。日付を入力すると、その日まで、支払は生成されません。このフィールドは、請求書が承認された場合に利用可能なです。 支払保留リストを削除するには、このフィールド内のエントリをオフにします。すべてのユーザー、ユーザーが入力したのかに関係なく、リリース日をオフにできます。 |
リリース日のコメント |
コメントを入力して、 請求書支払リリース日フィールド。 |
銀行口座 ID |
受信者は、手形をここでは、流通の銀行口座 id を表示または選択します。たとえば、仕入先の銀行口座 ID を選択します。 銀行口座は、支払ステータスが "送信済" でも "承認済" でもない場合にのみ変更できます。 状態を持つ銀行勘定のみ有効が一覧に含まれています。詳細については、「仕入先の銀行口座の有効日の指定」を参照してください。 |
手数料 ID |
支払手数料の識別子。 |
手数料金額 |
支払手数料で選択した通貨での金額は通貨フィールド。 |
通貨 |
支払手数料の通貨コード。 |
売上税グループ |
支払手数料の売上税グループ。 |
品目売上税グループ |
品目売上税グループについて、支払手数料。 |
勘定タイプ |
支払手数料に使用する勘定のタイプ。たとえば、選択仕入先 、手数料、または選択の仕入先を支払う場合は元帳組織が手数料を支払う場合。 |
勘定 |
支払手数料のアカウントの種類に対応するアカウントを選択します。 |
送金場所 |
送金が送信される場所の名前を選択します。 |
住所 |
送金、小切手に印刷される住所。 |
準備完了報告者 |
仕訳帳を準備完了として報告したユーザー。 |
承認者 |
仕訳帳を承認したユーザー。 |
否認者 |
仕訳帳を却下したユーザー。 |
転記日 |
最終的な仕訳帳転記の日付。 |
外資系企業勘定 |
伝票も転記されている、その他の法人。 |
対外伝票 |
トランザクションが会社間トランザクションの場合、その他の法的エンティティの伝票番号。 |
転送日 |
トランザクションの転送日。 |
転送者 |
伝票の移動を行ったユーザー。 |
仕訳帳へ転送済 |
トランザクションの転送先となった仕訳帳の番号。 |
検出されたエラー |
エラー メッセージには、伝票、および撮影されたアクション。 |
参照
通知: 既知の問題および最近の修正プログラムを表示するには、Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) の 問題検索 を使用します。