支払方法 - 顧客 (フォーム)

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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売掛金管理 >設定 >支払 >支払方法 をクリックします。

このフォームを使用すると、顧客への支払方法に関する情報を作成および管理できます。

"顧客" フォームでは、各顧客に既定の支払方法を割り当てることができます。この支払方法の請求明細行には、お客様が表示されますが、請求書を転記する前に支払または支払プロセスの実行中にメソッドを変更することができます。

このフォームを使用するタスク

仕入先の支払方法への支払タイプの設定

顧客の支払方法のファイル形式の設定

(CHE) 顧客の LSV+ 支払方法の設定

(CHE) ESR 支払インポート ファイルの支払方法の設定

(CHE) LSV+ 支払エクスポート ファイルの支払方法の設定

(NOR) eInvoice の支払方法の設定

(NOR) Avtalegiro 支払方法の設定

(NOR) OCR 支払方法の設定

(NOR) Telepay 2.01 支払方法の設定

(SWE) Bankgirot の支払方法を設定

(SWE) 顧客の支払に関する BG の口座引落方法を設定

フォームのナビゲーション

次の表で、このフォームのコントロールについて説明します。

タブ

タブ	説明
一般	支払方法を作成および表示します。
ファイル形式	ファイル形式を設定して請求書更新パラメーターは、選択した支払方法。 注意 形式リストが空の場合は、リストにカーソルを移動し、クリックして設定。支払方法のファイル形式フォームで、移動するから必要な書式、 利用可を一覧表示するには、 選択済リスト。
支払管理	支払管理検証を使用する場合は、支払方法、選択した方法の支払管理検証を選択します。提供される 1 つまたは複数の検証を選択できます。検証は、転記時に仕訳表において実行されます。
支払属性	選択した支払方法に適用する支払属性を選択します。

ボタン

ボタン	説明
支払ステップのプロセス	ファイルを開く、 支払ステップのプロセスフォームは、選択した支払方法について支払ステップのシーケンスを定義できます。支払ステップにより支払プロセスが形成されます。
支払詳細	ファイルを開く、 支払詳細フォーム作成し、選択した支払方法の支払仕様のコードを表示できます。これらのコードは、自動支払振替ファイルの各支払明細行に取り込まれます。
支払手数料の設定	ファイルを開く、 支払手数料の設定フォーム、設定で選択した支払方法について支払手数料します。
顧客の送金ファイル	ファイルを開く、 顧客の送金ファイルを確認できます、送金ファイルの一覧の顧客フォームをします。
ファイルの分析	支払ファイルの内容を分析することができますフォームを開きます。
設定	ファイルを開く、 支払方法のファイル形式フォーム、支払方法を利用できるようにするのには、適切なファイル形式を選択できます。

フィールド

フィールド	説明
支払方法	支払方法の固有 ID を入力します。たとえば、入力銀行銀行の顧客の支払方法。このフィールドは必須です。
期間	自動支払提案期間に請求書が集計される方法を選択します。 [請求書] – 支払振替を 各請求書について 1 つ作成します。これはこのフィールドの既定値です。 日付-結合する同じ期限を持つすべての請求書の日付。 週– が同じ週に期限を持つすべての請求書を結合します。 合計-すべての請求書の顧客が同じ支払いに結合します。
説明	支払方法の簡単な説明を入力します。
支払猶予期間	現金割引日または期日、現金割引を取得できる最長期間を定義するに追加する日数を入力します。
支払ステータス	この支払方法が支払を転記するために必要な支払ステータスを選択します。
最後のファイル番号	入力するか、最後に送信されたファイルの数を表示します。
今日	入力または日である今日では、通常はシステムの日付に送信された最後のファイルの数を表示します。
日付	ファイル番号の最後のカウント日。
勘定タイプ	選択した支払方法を持つトランザクションに適用される勘定のタイプのアカウントの種類を選択します。通常は、 銀行アカウントの種類。
支払勘定	支払アカウントに対して選択された勘定科目の種類を選択します。
銀行トランザクション タイプ	銀行口座のトランザクション タイプを入力します。 注意 このフィールドは、勘定タイプに [銀行] が選択されている場合にのみ使用できます。
つなぎ転記	選択した支払方法の支払まず一時勘定科目に転記され、後で別の勘定科目に転送される場合は、このチェック ボックスをオンします。
先日付小切手の清算の転記	支払方法の遅延をチェックするには、このチェック ボックスをオンにします。遅延のチェック量で選択したクリアリング勘定に転記される、 受領済みの小切手の清算勘定に、 一般会計パラメーターフォーム。
つなぎ勘定	つなぎトランザクションの勘定を指定します。このアカウントを使用を選択した場合、 つなぎ転記チェック ボックスします。 つなぎ転記に対して定義されている支払メソッドを持つ、支払いが支払仕訳帳を転記した後、次の手順に従います。 一般仕訳帳を作成し、[明細行] をクリックします。 [機能]、[つなぎ勘定トランザクションを表示します] の順にクリックします。 関連するつなぎ勘定トランザクションを選択します。 [適用] を選択すると、トランザクションをつなぎ勘定から常設の勘定科目に転送してから転記する一般仕訳帳の明細行が作成されます。
支払タイプ	支払方法に関連付けられている支払タイプを選択します。 受取手形・支払方法は、為替手形です。詳細については、「為替手形の設定」を参照してください。 [小切手] : 支払方法は小切手です。 Credit card・支払方法はクレジット カードです。詳細については、「クレジット カード認証について」を参照してください。 [電子支払] : 支払方法は、電子資金振替 (EFT) などの電子的方法です。この支払のタイプを使用すると、銀行の検証、別の支払タイプを使用する場合は、それ以外の場合はスキップされます実行されます。詳細については、「支払タイプについて」を参照してください。 その他-支払方法は、他のオプションのいずれかであるか、割り当てられていません。これが既定値です。
手形のタイプ	為替手形のドラフトのタイプを選択します。 [手形なし] : 手形は作成されません。 [引受なしの手形] : 為替手形が銀行送金為替に直接含まれます。為替手形は印刷されず、顧客は引受手順なしで支払うことに合意します。 [引受手形] : まず顧客が為替手形を引き受ける必要があり、その後為替手形が送金に含まれます。部品表を印刷し、それをお客様に請求書や取引明細書を送信します。顧客から引受済の手形を受け取ったら、承認日を入力します。 支払手形– 顧客によって発行されたお支払いには、を約束します。手形が表示されたら、為替手形の作成は、 受取手形受取拒否仕訳帳との約束手形を入力、 文書フィールド。為替手形は印刷されず、顧客は引受手順なしで支払うことに合意します。 [銀行引受受取手形] : 為替手形が銀行送金為替に直接含まれます。為替手形は印刷されず、銀行が顧客から支払を回収する必要があります。 注意 (ITA)一文字のイントラスタットの ASCII ファイルとして a: 為替手形、b: Promissory のメモ、および x: 支払方法その他のドラフトの種類が表されます。この条件はプライマリ アドレスでイタリア法的主体のみに適用されます。
エクスポート形式	支払のエクスポート ファイルの形式です。
インポート形式	顧客からの支払に関する銀行のレポートのファイル形式。
返金形式	銀行に電子の応答ファイルにエクスポートをサポートしている場合のエクスポート ファイルに返信するためのファイル形式です。
送金形式	特定の銀行への送金用ファイル形式。
ファイル分析の形式	ファイル形式を使用して、エクスポート ファイルを解析するときに使用する、 ファイルの分析ボタン。
請求転記時に引出仕訳帳を自動的に作成および転記	請求書が転記されると、選択した支払方法転記描画の為替手形仕訳帳明細行に自動的に許可する場合は、このチェック ボックスを選択します。
エクスポート スクリプトの実行	選択した場合、 請求転記時に引出仕訳帳を自動的に作成および転記チェック ボックスをオンに、請求時にエクスポート スクリプトを実行するには、このチェック ボックスをオンにします。
名前	持つこの支払方法の支払明細行の自動転記に使用する仕訳帳名を選択します。

参照

キー タスク : 顧客支払および決済

為替手形の設定

先日付小切手の設定

通知: 既知の問題および最近の修正プログラムを表示するには、Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) の 問題検索 を使用します。