キャッシュ フロー予測の設定 (フォーム)

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

一般会計 >設定 >勘定科目表 >勘定科目表 をクリックします。 勘定科目を選択します。メインのアカウントを選択し、 編集で、 主勘定 FastTab。選択会社で、 表示する主勘定のレベルを選択しますフィールドおよび法律上のエンティティを選択します。設定 FastTab、クリックしてキャッシュ フロー予測。

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キャッシュ フロー予測に使用されるアカウントのメインと予算を設定するのには、このフォームを使用します。キャッシュ フロー予測、将来のトランザクションは、請求書などは、予期された売上税の支払を支払われていない登録済み情報に基づいて見積もられ、予算項目を登録します。

キャッシュ フロー予測で、行を追加するには、次のように上のフィールドを設定します。

• パーセンテージ100 ％

• [支払条件] = 空白 (値なし)

• 主勘定予算アカウントのメインのアカウント。

販売または購買予測を選択、 支払条件ほとんどの顧客または仕入先の代表的な値。

このフォームを使用するタスク

主勘定の依存キャッシュ フロー予測の設定

キャッシュ フロー予測に予算を含める

キャッシュ フローの計算に使用されるデータ

キャッシュ フローを計算するときにどのような種類のトランザクションと見なされます、次の情報について説明します。

• 販売注文発注をまだ請求され、現物または財務の売上が発生します。

• -まだ請求されていない購買注文発注し、現物または財務の購入になります。

• 売掛-未処理の顧客トランザクション (いない、まだ支払われる請求）。

• 買掛金-未処理の仕入先トランザクション (いない、まだ支払われる請求)

• 元帳トランザクション – トランザクションは、将来の転記、売上税支払は行われることを指定します。

  注意

  売上税の場合、将来の売上税支払期間が作成されていないことがあります。それでもキャッシュ フロー予測は計算できますが、売上税の支払日は指定できません。

• 登録エントリの予算： 予算をキャッシュ フロー予測が選択されているエントリを登録します。

• 顧客販売予算： キャッシュ フロー予測を選択されている売り上げ高の予算金額。

• 予算： キャッシュ フロー予測を選択された予算額のベンダー購入します。

フォームのナビゲーション

次の表で、このフォームのコントロールについて説明します。

タブ

タブ	説明
概要	選択したメインまたは予算勘定、転記タイプと現在および予想されるトランザクションの支払条件に基づいて予測キャッシュ ・ フローの抽出条件を設定します。
一般	ビュー、 概要 ] タブが選択された条件についての支払タイプの明細行を転記します。

フィールド

フィールド	説明
パーセンテージ	キャッシュ フロー予測に含めるパーセンテージ。
支払条件	現在の勘定の支払条件。
転記タイプ	キャッシュ フロー予測に関連する予想される転記タイプ。
主勘定	容量の比率が転記される、メイン アカウントを選択します。
実績/予算	予算の登録エントリまたは、会計トランザクションのキャッシュ フロー予測をかどうかを選択します。
主勘定 (ID)	量の比率から転記される勘定。

通知: 既知の問題および最近の修正プログラムを表示するには、Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) の 問題検索 を使用します。