仕入先請求書 (フォーム)
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
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買掛金管理 >共通 >仕入先請求書 >保留中の仕入先請求書 をクリックします。 請求書を選択します。[アクション ウィンドウ] で [編集] をクリックします。また、請求書をダブルクリックして仕入先請求書 フォームを開くこともできます。
または
買掛金管理 >定期処理 >仕入先請求書の管理 をクリックします。
または
買掛金管理 >共通 >発注書 >すべての発注書 をクリックします。 発注書を選択します。[アクション ウィンドウ] で、[請求書] タブをクリックします。生成 グループで、[請求書] をクリックして、選択した発注書から請求書を作成します。
または
買掛金管理 >共通 >仕入先 >すべての仕入先 をクリックします。 仕入先 ID を選択します。[アクション ペイン] の [請求書] タブで、[新規] グループから 請求書 をクリックして、請求書を作成します。
または
買掛金管理 >仕訳帳 >請求書 >請求書承認仕訳帳 をクリックします。 明細行プロパティの詳細については、「明細行」を参照してください。機能 > 発注書 をクリックし、次に [OK] をクリックします。
仕入先請求書を作成または更新するには、このフォームを使用します。これは、仕入先支払留保について説明します。既定では、そのフォームは行ビューでオープンします。ヘッダーに関する制限情報のみが表示され、明細行に関する詳細情報を入力できます。ヘッダーに関する情報を変更する表示または [ [アクション ウィンドウ] ]をクリック [ [ヘッダーの表示] ]
組織は、仕入先請求書の確認プロセスの管理にワークフローを使用する場合があります。必要に応じて、黄色の情報バーで、このフォームの上に表示されます。ワークフローの確認は、請求書ヘッダー、請求書明細行、または両方で要求できます。ワークフローの制御は、制御をクリックする前にフォーカスがある場所に応じて、ヘッダーまたは明細行に適用されます。請求書が承認されると、フィールドおよび [ [アクション ウィンドウ] ] 一部のボタンは使用できません。
このフォームを使用するタスク
仕入先請求書のアクション
アクション ボタン |
説明 |
|---|---|
編集 |
フォームの編集可能なビューと読み取り専用表示を切り替えます。 |
削除 |
選択した請求書を削除します。 |
キャンセル |
未変更をキャンセルし、フォームを閉じます。 |
月次締め請求書 |
複数の請求書を一つの請求書に連結するか、元の請求書に結合された請求書を分割します。かどうか請求先/元 ID または順序 ID に基づいて請求書を連結するか、自動的に選択できます。自動連結は、買掛金勘定の [集計更新パラメーター] フォームの [請求書] 領域で指定されたオプションを使用します。また、保存された請求書または請求書は保留中含めるかどうかを選択できます。[請求書照合の詳細] フォームの変更が完了し、手動承認されている場合、請求書が連結する場合、承認されないことがあります。 注意 このボタンは、フォームが 定期処理 メニューから開かれ、グリッド ビューに表示されている場合にのみ使用できます。 開く [請求書を連結するための設定の選択] フォームの [集計の更新] フィールドの [注文] を選択すると、連結 (集計) 請求書ヘッダーには、関連付けられている発注書が必要です。 月次締め請求書を選択および表示される [請求書を連結するための設定の選択] フォームの [なし] を選択すると、このボタンをクリックすると、請求書が元の請求書に分割されます。月次締め請求書に発注書の請求明細行が含まれる場合、それらの請求明細行が月次締め請求書になります。 注意 前払は注文を連結する場合、含まれます。 |
請求書 |
請求書を作成します。 |
発注書から |
選択した発注書から請求書を作成します。 注意 このボタンは、フォームが 定期処理 メニューから開かれ、グリッド ビューに表示されている場合にのみ使用できます。 |
製品受領書から |
選択した製品受領書から請求書を作成します。 注意 このボタンは、フォームが 定期処理 メニューから開かれ、グリッド ビューに表示されている場合にのみ使用できます。 |
ヘッダーの表示 |
ヘッダーおよびヘッダーに関連する情報が FastTabs に表示されます。 |
明細行の表示 |
ヘッダーと明細行を一緒に表示します。明細行および明細行詳細タブを展開すると、明細行に関する詳細を表示できます。 |
発注書の取得 |
請求書に含める発注書を選択され、[発注書の取得] フォームを開きます。 |
転記 |
請求書の転記設定を選択し、請求書を転記するフォームを開きます。 このボタンをクリックしても、補助元帳仕訳明細行がすぐには 伝票トランザクション フォームに表示されない場合があります。法人が補助元帳仕訳でバッチまたは非同期転記を使用している場合、遅れが生じる場合があります。 |
製品受領書の照合 |
仕入先請求明細行に製品受領書明細行と照合します。 |
前払の適用 |
仕入先請求書に前払を適用する [前払の適用] フォームを開きます。 詳細については、「前払 (フォーム) を適用します。」を参照してください。 |
合計 |
割引、請求金額、売上税を含む請求明細行の合計を表示します。 |
添付ファイル |
選択されたレコードにすでに関連付けられているか、または選択されたレコードに文書を関連付けている文書を表示します。 |
財務のアクション
アクション ボタン |
説明 |
|---|---|
金額の配分 |
"勘定配布" フォームを開きます。このフォームでは、選択したトランザクションの勘定配布金額を作成できます。 |
配分の表示 |
仕入先請求書ヘッダーの勘定配布を表示できます [勘定配布] フォームを開きます。 |
補助元帳仕訳 |
"補助元帳仕訳" フォームを開きます。このフォームでは、選択したトランザクションの補助元帳仕訳を表示できます。 |
予算チェック エラーまたは警告 |
仕入先請求書の予算チェックの結果を表示するフォームを開きます。詳細については、「予算のチェックのエラーまたは警告 (フォーム)」を参照してください。 |
予算確認の実行 |
仕入先請求書の予算チェックを実行します。詳細については、「予算管理について」を参照してください。 |
諸費用の管理 |
選択した請求書、請求書集計表ヘッダー、または個々の仕入先請求書ヘッダーの雑費トランザクションを表示または変更します。 |
諸費用の配賦 |
選択した請求書、請求書集計表ヘッダー、または個々の仕入先請求書ヘッダーの雑費を配賦します。配賦は、請求明細行とその各行の数量および正味通貨金額に基づいて行われます。 |
売上税 |
請求書の計算済売上税を表示または変更します。 |
プロジェクト予算の状態 |
この請求書がプロジェクト予算に及ぼす影響を確認できます。[プロジェクト予算の状態] フォームを開きます。 |
アクションを確認します
アクション ボタン |
説明 |
|---|---|
照合の詳細 |
表示、訂正、選択した請求書または請求明細行の価格と数量の照合不一致を承認します。このボタンは、請求書照合を自分の法人に対して設定されている場合にのみ使用できます。発注書のステータスが [オープン注文] 場合、このボタンは [注文済数量] が [明細行の既定の数量] フィールドで選択されている場合にのみ使用できます。 請求書のワークフローで処理されている場合、請求書照合の計算は既に実行される場合があります。これらの計算の結果を表示するには、このボタンを使用できます。 |
ポリシー違反 |
この請求書に関連付けられているポリシー違反を表示できます [ポリシー違反] フォームを開きます。 |
エラー テキスト |
請求書のエラー メッセージを表示します。たとえば、請求書番号がない請求書を転記しようとすると、エラーが情報ログに表示されます。同じエラーはこのボタンのクリックすると表示されます)。 このボタンは、請求書のエラーがない場合は使用できません。 |
プロセスのアクション
アクション ボタン |
説明 |
|---|---|
印刷 |
を印刷オプションは、請求書を印刷します。 |
与信設定 |
この仕入先請求書が貸方訂正を表すか仕入先の与信限度額を確認するかどうか、および選択します。 |
印刷設定 |
次の品目を含むメニューを開きます。
|
バッチ |
請求書を転記するためのバッチ処理を設定します。 |
@FPP79 |
"@FPP119" フォームを開きます。 注意 このコントロールは、次の 3 種類の条件をすべて満たしている場合にのみ使用できます。
累計更新プログラム 7 より以前の Microsoft Dynamics AX 2012 のバージョンでは、[Public Sector] コンフィギュレーション キーのみを選択する必要がありますが、法人の基本住所がフランスである必要があります。 |
仕入先請求書ヘッダー
このタブはフォームの行ビューでのみ表示されます。
ボタンおよびリンク |
説明 |
|---|---|
別の発注書の追加 |
請求書に他の発注書を追加します。 |
履歴 |
この仕入先請求書に関連付けられている支払の保留を表示します。 詳細については、「(FRA) Vendor invoice payment hold history (form) (Public sector)」を参照してください。 注意 このコントロールは、次の 3 種類の条件をすべて満たしている場合にのみ使用できます。
累計更新プログラム 7 より以前の Microsoft Dynamics AX 2012 のバージョンでは、[Public Sector] コンフィギュレーション キーのみを選択する必要がありますが、法人の基本住所がフランスである必要があります。 |
フィールド |
説明 |
|---|---|
請求先/元 ID |
請求書が発注書に関連付けられている場合、発注書の仕入先に関連付けられている請求先/元 ID が表示されます。 請求書が発注書に関連しない場合は、請求書の仕入先を入力します。 |
番号 |
請求書の ID 番号を入力します。 |
請求書グループ |
この請求書が属する請求書グループ。詳細については、「請求書グループに請求書を追加」を参照してください。 |
請求明細 |
請求書の簡単な説明を入力します。 |
発注書 |
請求書に関連付けられた注文または発注書。 発注書に対して既にの請求明細行が請求書に差が自動的に選択した発注書情報に基づいて、明細を更新できる場合があります。詳細については、「自動雑費 (フォーム)」を参照してください。 |
製品受領書 |
請求書に添付されている領収書または製品受領書。 |
購買契約書 |
この請求書に関連付けられている購買契約書の ID 番号。 このコントロールは、Public Sector 構成キーが選択されている場合にのみ使用できます。 |
転記日付 |
請求書の転記と総勘定元帳が更新されますと、その。この日付は、決算日です。 |
請求日 |
請求書に印刷される日付。 |
期日 |
請求書の支払が期限を迎える日付を入力します。支払条件が [支払] クイック タブで [支払条件] フィールドで指定されている場合、既定のエントリが転記日付と支払条件に基づいて計算されます。支払は転記日の 14 日以内に行われるようにたとえば、請求書の転記日付が 1 年 3 月 1 日で支払条件が必要な場合は、期日は 1 年 12 月 15 日です。 支払スケジュールが [支払スケジュール] フィールドで指定されている場合、このフィールドは空白になります。支払スケジュール期日は、転記日付と支払条件に基づいて自動的に計算されます。支払は転記日の 14 日以内に行われるようにたとえば、請求書の転記日付が 1 年 3 月 1 日で支払条件が必要な場合は、期日は 1 年 12 月 15 日です。6 か月の分割分を使用する支払スケジュールが、入力した場合、期日は 6 年 12 月 15 日です。請求書が転記された後に、[仕入先トランザクション] フォームの期日を表示できます。(買掛金管理 >共通 >仕入先 >すべての仕入先 をクリックします。 仕入先 ID を選択します。[アクション ウィンドウ] で [トランザクション] をクリックします。) このフィールドでは、選択した請求書が発注書に関連付けられていない場合にのみ使用できます。 |
前払 |
この請求書が前払である場合は、このチェック ボックスをオンにします。 このチェック ボックスがオンの場合、[発注書] フィールドでオプションが選択した仕入先に関する前払の残高のある発注書のみが表示されます。 注意 このフィールドには、選択した発注書に前払の残高がないか、前払が発注書に対して作成されていない場合は使用できません。 |
保留中 |
保留から転記されないように、請求書を設定します。 |
照合差異 |
チェック マークが表示されている場合、差異は、請求書に適用する請求書照合のすべてのタイプの許容範囲内にあります。
注意 2 状況照合と 3 状況照合に正味単価で価格情報と常に一致します。価格が一致を使用すると、2 状況照合合計、3 状況照合でも正味金額価格情報と照合します。請求書照合の各タイプの詳細については、例では、買掛金請求書照合についてを参照してください。 警告アイコンが表示されている場合、照合不一致があります。照合不一致が請求合計に、正味単価、価格合計、請求書と製品受領書の数量、または請求金額関連付けることができます。詳細情報を表示するには、[ [アクション ウィンドウ] ] [確認] をクリックし、[照合の詳細] をクリックします。 このフィールドは、[請求書照合の検証を有効にします] チェック ボックスが [買掛金勘定パラメーター] フォームで選択されている場合にのみ表示されます。 注意 これは、このフォームを開くたびに、請求書照合プロセスは、フォームで承認されていない請求書で行います。このプロセスの結果として、アイコンがこのフィールドに表示されます。したがって、このフォームで最新の情報を表示します。照合プロセスの結果は、[保留中の仕入先請求書] リスト ページの [最新の照合差異] フィールドに格納され、表示されます。リスト ページのフィールドが格納されている情報を表示するときに、このフォームに表示される情報程に現在ではありません。 |
差異承認済 |
チェック マークが表示されている場合、照合不一致は、[照合不一致を伴う転記の承認] チェック ボックスが [請求書照合の詳細] フォームで選択されます。 このフィールドは照合不一致が存在し、[照合不一致を伴う転記の承認] チェック ボックスが [請求書照合の詳細] フォームで選択する空白になります。詳細情報を表示するには、[ [アクション ウィンドウ] ] [確認] をクリックし、[照合の詳細] をクリックします。 このフィールドは、"買掛金勘定パラメーター" フォームの [不一致のある請求書を転記] チェック ボックスが [承認の要求] に設定されている場合にのみ表示されます。 |
ヘッダー予算確認の結果 |
請求書ヘッダーの雑費および税の予算チェックの結果を表示する場合に選択します。 |
行
このタブはフォームの行ビューでのみ表示されます。
ボタン |
説明 |
|---|---|
明細行の追加 |
発注書または製品受領書に関連付けられていない明細行を追加します。 このボタンは、会社間請求書または会社間仕入先となり使用できません。 |
削除 |
請求書から選択した明細行を削除します。 |
請求明細行 |
次の品目を含むメニューを開きます。
|
財務 |
次の品目を含むメニューを開きます。
|
在庫 |
次の品目を含むメニューを開きます。
これらのオプションは発注書の請求明細行を使用している場合は使用できません。 |
フィールド |
説明 |
|---|---|
品目番号 |
明細行が発注書用ではない場合、リリース製品の ID を入力または選択します。リリースされた製品は [リリース済製品の詳細] フォームの [品目] または [サービス] 製品タイプが必要です。また、リリースされた製品は保管しないでください。したがって、[品目モデル グループ] フォームの [在庫製品] チェック ボックスは、製品が使用する品目モデル グループに対してオフにする必要があります。 |
品目名 |
請求済品目やサービスの名前。 |
調達カテゴリ |
品目番号を選択した場合、このフィールドには品目の調達カテゴリ。 品目番号が選択されていない場合は、明細行の調達カテゴリを入力または選択します。 |
Commitment |
この仕入先請求明細行によって参照される確約の行番号とともに確約の ID 番号。 注意 このコントロールは、次の 3 種類の条件をすべて満たしている場合にのみ使用できます。
累計更新プログラム 7 より以前の Microsoft Dynamics AX 2012 のバージョンでは、[Public Sector] コンフィギュレーション キーのみを選択する必要がありますが、法人の基本住所がフランスである必要があります。 |
数量 |
請求明細行の数量を入力します。 数量の符号が、正または負) 発注書数量の記号と同じである必要があります。 |
単位 |
購買単位。 請求書明細行が発注書用ではない場合、既定のエントリは [リリース済製品の詳細] フォームから請求書ヘッダーが発注書用であるあります。請求書ヘッダーが発注書に対するものである場合は、請求明細行がない場合、既定のエントリは空白になります。 発注書が請求書ヘッダーに特定されている場合、既定のエントリは発注書から取得され、変更できません。 |
単価 |
単位あたりの価格を入力します。 |
明細行の正味金額 |
請求明細行の合計金額を入力します。 |
発注書 |
発注書の ID 番号。 |
製品受領書 |
製品受領書の ID 番号。 |
コンフィギュレーション |
明細行がカテゴリと説明によって識別されている場合、コンフィギュレーションを選択します。 |
サイズ |
明細行がカテゴリと説明によって識別されている場合、サイズを選択します。 |
色 |
品目の色。 |
サイト |
注文済または請求された製品を受け取るサイト。 |
倉庫 |
受け取った製品を保管する倉庫。 |
バッチ番号 |
明細行のバッチ番号。バッチ番号を設定するに [バッチ] フォームを使用します。 |
シリアル番号 |
明細行のシリアル番号。シリアル番号を設定するに [シリアル番号] を使用します。 |
製品受領書の数量の照合 |
チェック マークが表示されている場合、請求書と製品受領書の数量は、選択した明細行に対して同じになります。 警告アイコンが請求書と製品受領書の数量が選択した明細行に対して異なる場合表示されます。詳細情報を表示するには、[ [アクション ウィンドウ] ] [確認] をクリックし、[照合の詳細] をクリックします。 このフィールド、次の場合に空白です:
請求明細行が購買注文明細行のものでなければ、請求書照会は実行できず、このフィールドは空白になります。 |
価格照合 |
チェック マークが表示されている場合、請求書正味単価と発注書正味単価の差異は、選択した明細行の許容範囲内にあります。 警告アイコンが表示されている場合、価格差異が選択した明細行の許容範囲を超えています。詳細情報を表示するには、[ [アクション ウィンドウ] ] [確認] をクリックし、[照合の詳細] をクリックします。 請求明細行が購買注文明細行のものでなければ、請求書照会は実行できず、このフィールドは空白になります。 |
価格合計の照合 |
チェック マークが表示されている場合、行の累計請求書価格合計と明細行の発注書の価格の合計との差異は、価格合計照合の許容範囲内にあります。 警告アイコンが表示されている場合、価格差異が価格合計照合の許容範囲を超えています。詳細情報を表示するには、[ [アクション ウィンドウ] ] [確認] をクリックし、[照合の詳細] をクリックします。 このフィールドは、[買掛金勘定パラメーター] フォームの [照合価格合計] フィールドが [なし] 以外の値に設定されている場合、行の照合ポリシーをに設定 [不要] 空白です。 請求明細行が購買注文明細行のものでなければ、請求書照会は実行できず、このフィールドは空白になります。 このフィールドは、[買掛金勘定パラメーター] フォームの [照合価格合計] フィールドがに設定されている場合 [なし] 表示されません。 |
明細行の詳細
このタブはフォームの行ビューでのみ表示されます。
タブ |
フィールド |
説明 |
|---|---|---|
明細行の詳細 |
品目番号 |
リリースされた製品の ID。 |
品目名 |
請求済品目やサービスの名前。 |
|
調達カテゴリ |
品目番号が選択され、品目の調達カテゴリ。または品目番号が選択されていない場合は、明細行の調達カテゴリ。 |
|
テキスト |
明細行が発注書用か、品目名、カテゴリの名前と説明は、調達の [フォームの設定] フォームの [一般] 領域の [名前と説明の両方を含める] チェック ボックスをオンにして表示されます。 品目番号が選択されていない場合は、品目の説明テキストを表示または入力します。 このフィールドの情報は請求書に印刷されます。 |
|
数量 |
購買単位で請求明細行の数量を入力します。 |
|
単位 |
購買単位。請求書明細行が発注書用ではない場合、既定のエントリは [リリース済製品の詳細] フォームから請求書ヘッダーが発注書用であるあります。 発注書が請求書ヘッダーに特定されている場合、既定のエントリは発注書から取得され、変更できません。 |
|
単価 |
単位あたりの価格を入力します。 |
|
価格単位 |
価格が、たとえば、100 単位を 1 パック設定されている品目の数量が 25.75 で販売されます。 |
|
明細行の正味金額 |
請求明細行の合計金額を入力するか、既定のエントリを使用します。 |
|
発注書 |
発注書の ID 番号。 |
|
Commitment |
この仕入先請求明細行によって参照される確約の行番号とともに確約の ID 番号。 注意 このコントロールは、次の 3 種類の条件をすべて満たしている場合にのみ使用できます。
累計更新プログラム 7 より以前の Microsoft Dynamics AX 2012 のバージョンでは、[Public Sector] コンフィギュレーション キーのみを選択する必要がありますが、法人の基本住所がフランスである必要があります。 |
|
製品受領書の数量の照合 |
チェック マークが表示されている場合、請求書と製品受領書の数量は、選択した明細行に対して同じになります。 警告アイコンが表示されている場合、請求書と製品受領書の数量は、選択した明細行に対して異なります。詳細情報を表示するには、[ [アクション ウィンドウ] ] [確認] をクリックし、[照合の詳細] をクリックします。 このフィールド、次の場合に空白です:
請求明細行が購買注文明細行のものでなければ、請求書照会は実行できず、このフィールドは空白になります。 |
|
価格照合 |
チェック マークが表示されている場合、請求書正味単価と発注書正味単価の差異は、選択した明細行の許容範囲内にあります。 警告アイコンが表示されている場合、価格差異が選択した明細行の許容範囲を超えています。詳細情報を表示するには、[ [アクション ウィンドウ] ] [確認] をクリックし、[照合の詳細] をクリックします。 請求明細行が購買注文明細行のものでなければ、請求書照会は実行できず、このフィールドは空白になります。 |
|
価格合計の照合 |
チェック マークが表示されている場合、請求書価格合計と発注書の価格の合計との差異は、価格合計照合の許容範囲内にあります。 警告アイコンが表示されている場合、価格差異が価格合計照合の許容範囲を超えています。詳細情報を表示するには、[ [アクション ウィンドウ] ] [確認] をクリックし、[照合の詳細] をクリックします。 このフィールドは、[買掛金勘定パラメーター] フォームの [照合価格合計] フィールドが [なし] 以外の値に設定され、行の照合ポリシーが空白の場合 [不要] です。 このフィールドは、[買掛金勘定パラメーター] フォームの [照合価格合計] フィールドがに設定されている場合 [なし] 表示されません。 請求明細行が購買注文明細行のものでなければ、請求書照会は実行できず、このフィールドは空白になります。 |
|
予算確認の結果 |
予算確認の結果を表示します。赤い X は予算チェックに失敗したことを示します。黄色い三角は、予算チェックが過ぎたことを警告と出荷予算チェックが緑のチェック マークがあることを示します。このフィールドは、予算チェックが実行されないままです。 予算チェックは、予算管理が起動すると、[発注書] [入力時に行項目の予算管理を有効化] は [予算管理コンフィギュレーション] フォームの [元伝票の選択] 領域で選択されている場合に使用できます。 予算チェックの結果には、プロジェクト予算管理の設定、予算超過許可、およびそのほかの予算管理のパラメーターと設定が反映されます。詳細については、「予算管理について」を参照してください。 |
|
入庫の終了 |
注文が配送されていない場合は選択し、部分的に出荷されましたの残りがゼロに設定する場合は、このチェック ボックスをオンにします。 請求書明細行が発注書明細行のものでなければ、このフィールドは使用できません。 |
|
[割合 (%)] |
仕入先に支払うかときに使用する明細合計の割合を入力します。 |
|
[金額] |
、留保したい行の合計金額を入力します。 注意 この金額は、[割合 (%)] フィールドに入力した値を上書きします (存在する場合)。 |
|
合計留保金額 |
選択した明細行に対して保留された合計量。 |
|
留保金額すべてをリリース |
明細行のすべての保留された支払をリリースするには、このチェック ボックスをオンにします。 |
|
[割合 (%)] |
この支払のためにリリースする行の合計の割合を入力します。 |
|
[金額] |
この支払のためにリリースする明細行の合計金額を入力します。 |
|
設定 |
品目売上税グループ |
請求明細行の品目売上税グループを入力または選択します。 指定された品目番号がない行の既定のエントリは [調達カテゴリ] フォームに指定されたカテゴリからあります。 指定された品目番号の明細行に既定のエントリは、品目から取得されます。 発注書用の行に対して、既定のエントリは発注書から取得されます。 品目売上税グループを変更する場合は、税が再計算されます。計算済売上税を表示するには、[ [アクション ウィンドウ] ] [財務] をクリックし、[売上税] をクリックします。ついては税率の設定に関する取得されるか、総勘定元帳のパラメータ (フォーム)を参照してください。 |
売上税グループ |
請求明細行の品目売上税グループを入力または選択します。 明細行が入力された後に発注書の請求書ヘッダーの売上税グループが変更される場合、変更は自動的に請求明細行を更新する場合があります。この動作は [ [売上税グループの更新] ] フィールドの選択に [調達パラメーター] フォームの [注文明細行の更新] をクリックすると基づきます。 |
|
出荷更新待ち |
記号は、発注書数量の記号と購買単位で出荷超過数量の正または負同じである必要があります。 |
|
行番号 |
発注書明細行の行番号。 |
|
理由 |
理由コードを入力または選択します。 |
|
理由コメント |
請求明細行の理由を説明するコメントを入力します。 |
|
宛先名 |
配送先住所に表示される個人または会社名の名前。 発注書用ではない行に対して、既定のエントリは、請求書ヘッダーから取得され、変更することはできません。 |
|
住所 |
配送先住所。 |
|
配送日 |
品目の配送時に日付、または提供すると想定されます。 |
|
製品 |
数量 |
在庫単位の請求明細行の数量を入力します。 記号は、発注書数量の記号と在庫単位の数量の正または負同じである必要があります。 |
出荷更新待ち |
出荷されていない品目の数量。 記号は、発注書数量の記号と在庫単位の残余出荷数量の正または負同じである必要があります。 |
|
コンフィギュレーション |
特定の属性を持つ品目を指定する品目コンフィギュレーション。 |
|
サイズ |
品目のサイズ。 |
|
色 |
品目の色。 |
|
バッチ番号 |
明細行のバッチ番号。バッチ番号を設定するに [バッチ] フォームを使用します。 |
|
シリアル番号 |
明細行のシリアル番号。シリアル番号を設定するに [シリアル番号] フォームを使用します。 |
|
サイト |
注文済または請求された製品を受け取るサイト。 |
|
倉庫 |
受け取った製品を保管する倉庫。 |
|
保管場所 |
倉庫内の在庫場所。 |
|
パレット ID |
パレットの一意の ID。 |
|
製品受領書 |
番号 |
製品受領書の ID 番号。 |
購買数量 |
注文品目の購買単位で表された品目の数量。 |
|
在庫数量 |
注文品目の在庫単位で表した品目の数量。 |
|
価格と割引 |
割引 |
請求明細行の割引金額を入力します。 |
割引率 |
請求明細行の割引率を入力します。 |
|
複数行割引 |
複数行割引。 発注書用ではない行の場合、このフィールドは変更できません。 |
|
複数行割引の割合 |
複数行割引の割合。 発注書用ではない行の場合、このフィールドは変更できません。 |
|
購買の請求金額 |
カテゴリと説明によって識別された明細行は、購買に適用される雑費の固定金額を入力します。 |
|
プロジェクト |
プロジェクト ID |
現在の発注書のプロジェクト番号。フィールドに、プロジェクト管理および会計から発注書を作成するときに入力されます。 注意 購買契約明細行に基づく購買注文明細行のプロジェクト番号を変更した場合、変更を保存するにはリンクを削除する必要があります。 |
活動番号 |
購買注文明細行に関連付けられているプロジェクトの活動の ID。 |
|
プロジェクト カテゴリ |
既定のエントリとして使用されるカテゴリ。 |
|
品目番号 |
明細行が発注書用ではない場合、リリース製品の ID を入力または選択します。リリースされた製品は [リリース済製品の詳細] フォームの [品目] または [サービス] 製品タイプが必要です。また、リリースされた製品は保管しないでください。したがって、[品目モデル グループ] フォームの [在庫製品] チェック ボックスは、製品が使用する品目モデル グループに対してオフにする必要があります。 明細行が発注書用か、品目番号は変更できません。 |
|
明細行プロパティ |
未収収益と資本化の原価の原価と売上割合とオプションを定義するための属性。 |
|
トランザクション ID |
トランザクションの ID。 |
|
数量 |
請求明細行の数量を入力します。 数量の符号が、正または負) 発注書数量の記号と同じである必要があります。 |
|
単価 |
単位あたりの価格を入力します。 |
|
正味金額 |
請求明細行の合計金額を入力するか、既定のエントリを使用します。 |
|
販売通貨 |
プロジェクトの請求に使用される通貨。 |
|
単位 |
購買単位。 請求書明細行が発注書用ではない場合、既定のエントリは [リリース済製品の詳細] フォームから請求書ヘッダーが発注書用であるあります。請求書ヘッダーが発注書に対するものである場合は、請求明細行がない場合、既定のエントリは空白になります。 発注書が請求書ヘッダーに特定されている場合、既定のエントリは発注書から取得され、変更できません。 |
|
販売価格 |
現在の販売通貨で計算される売上単価。 |
|
売上税グループ |
選択した請求書の売上税グループを入力します。 |
|
品目売上税グループ |
プロジェクトの請求に使用する品目売上税グループ。 |
|
対外貿易 |
トランザクション コード |
イントラスタットで請求明細行の取引条件のコードを選択します。詳細については、「イントラスタットについて」を参照してください。 請求書明細行が発注書用ではない場合、既定のエントリは、請求書ヘッダーから取得されます。 発注書が請求書ヘッダーに特定されている場合、既定のエントリは発注書から取得され、変更できません。 |
輸送 |
請求明細行の配送方法を選択します。この情報は、イントラスタット レポートのためです。 請求書明細行が発注書用ではない場合、既定のエントリは、請求書ヘッダーから請求書ヘッダーが発注書用であるあります。請求書ヘッダーが発注書用か、既定のエントリは空白になります。 発注書が請求書ヘッダーに特定されている場合、既定のエントリは発注書から取得され、変更できません。 |
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港 |
請求明細行のポートを選択します。これは、商品が積荷される港です。この情報は、イントラスタットで使用されます。詳細については、「イントラスタットについて」を参照してください。 請求書明細行が発注書用ではない場合、既定のエントリは、請求書ヘッダーから請求書ヘッダーが発注書用であるあります。請求書ヘッダーが発注書用か、既定のエントリは空白になります。 発注書が請求書ヘッダーに特定されている場合、既定のエントリは発注書から取得され、変更できません。 |
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集計手順 |
請求明細行の統計手順のコードを選択します。この情報は、イントラスタット レポートのためです。 請求書明細行が発注書用ではない場合、既定のエントリは、請求書ヘッダーから請求書ヘッダーが発注書用であるあります。請求書ヘッダーが発注書用か、既定のエントリは空白になります。 発注書が請求書ヘッダーに特定されている場合、既定のエントリは発注書から取得され、変更できません。 |
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商品 |
品目の商品コード。製品によって識別される取引明細行に関するこのフィールドは情報は、レコードより取得され、編集できません。説明によって識別されるトランザクション明細行には、商品コードを入力できます。 請求書明細行が発注書用ではない場合、既定のエントリは空白になります。 発注書が請求書ヘッダーに特定されている場合、既定のエントリは発注書から取得され、変更できません。 |
|
原産国/地域 |
品目が製造された国または地域の単一 ID。製品によって識別される取引明細行に関するこのフィールドは情報は、レコードより取得され、編集できません。説明によって識別される取引明細行には、国または地域を入力できます。 請求書明細行が発注書用ではない場合、既定のエントリは空白になります。 発注書が請求書ヘッダーに特定されている場合、既定のエントリは発注書から取得され、変更できません。 |
|
原産国の都道府県 |
選択した品目が発生した州の固有 ID。製品によって識別される取引明細行に関するこのフィールドは情報は、レコードより取得され、編集できません。説明によって識別される取引明細行には、州を入力できます。 請求書明細行が発注書用ではない場合、既定のエントリは空白になります。 発注書が請求書ヘッダーに特定されている場合、既定のエントリは発注書から取得され、変更できません。 |
|
単位重量 |
選択した品目の単位重量。製品によって識別される取引明細行に関するこのフィールドは情報は、レコードより取得され、編集できません。説明によって識別される取引明細行には、単位重量を入力できます。 請求書明細行が発注書用ではない場合、既定のエントリは空白になります。 発注書が請求書ヘッダーに特定されている場合、既定のエントリは発注書から取得され、変更できません。 |
|
固定資産 |
新しい固定資産の作成 |
請求書の転記時に、新しい固定資産を作成する場合は、このチェック ボックスをオンにします。このフィールドは、"固定資産パラメーター" フォームの [製品受領書または請求書の転記時に資産を作成する] チェック ボックスがオンになっている場合にのみ使用できます。 |
固定資産グループ |
新しい固定資産が割り当てられている固定資産グループを選択します。 |
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固定資産番号 |
固定資産の固有 ID。 |
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価値モデル |
新しい固定資産の価値モデル。 |
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トランザクション タイプ |
購買によって作成される固定資産トランザクションのタイプ。 |
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財務分析コード |
テンプレート ID |
財務分析コードを指定する既定のテンプレートを選択して、取引量を配布するのに使用します。テンプレートにある情報は、既定の分析コード値を表示するのに使用されます。テンプレートは "財務分析コード用の既定テンプレート" フォームで設定できます。 |
財務分析コード |
"財務分析コード" フォームで設定されている財務分析コード。 |
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%1 分析コードが使用される場所 |
財務分析コード または 既定の財務分析コード フィールド グループで選択した財務分析コードを使用する勘定構造および詳細のルール構造。 注意 フィールド名は 財務分析コード または 既定の財務分析コード フィールド グループでの選択内容によって異なります。 |
|
1099 |
G-10a state |
州所得税が原泉徴収される州の郵便用略語 (二文字)。 注意 (USA) このコントロールは基本住所がアメリカ合衆国にある法人で、Public Sector 1099G 構成キーが選択されている場合にのみ使用可能です。 |
G-10b state identification number |
1099-G のボックス 10a にレポートした官庁、省、役所の識別番号。 注意 (USA) このコントロールは基本住所がアメリカ合衆国にある法人で、Public Sector 1099G 構成キーが選択されている場合にのみ使用可能です。 |
|
G-11 state income tax withheld |
フォーム 1099-G のボックス 1 にレポートされている支払いから源泉徴収される州税の金額。 注意 (USA) このコントロールは基本住所がアメリカ合衆国にある法人で、Public Sector 1099G 構成キーが選択されている場合にのみ使用可能です。 |
|
G-3 amount is for tax year |
G-2 税の貸方金額を適用する年。 注意 (USA) このコントロールは基本住所がアメリカ合衆国にある法人で、Public Sector 1099G 構成キーが選択されている場合にのみ使用可能です。 |
|
G-8 trade or business income |
G-2 金額を交換するに、販売収益適用されることを意味します。 注意 (USA) このコントロールは基本住所がアメリカ合衆国にある法人で、Public Sector 1099G 構成キーが選択されている場合にのみ使用可能です。 |
|
1099 ボックス コード |
合計金額が転記される 1099 フォームのボックス コードを選択します。 請求書明細行が発注書用ではない場合、この請求書によって影響される 1099 箱のコードを入力または選択します。 注意 (USA) このコントロールは、基本住所がアメリカ合衆国にある法人にのみ使用可能です。 |
|
1099 金額 |
報告する 1099 金額。詳細については、「(USA) About year-end 1099 reporting」を参照してください。 請求書明細行が発注書用ではない場合、1099 報告書の対象と見なされるする金額を入力します。 注意 (USA) このコントロールは、基本住所がアメリカ合衆国にある法人にのみ使用可能です。 |
|
出荷の状態 |
出荷先の都道府県。 注意 (USA) このコントロールは、基本住所がアメリカ合衆国にある法人にのみ使用可能です。 |
|
1099 州税額 |
1099 州税のための金額。 注意 (USA) このコントロールは、基本住所がアメリカ合衆国にある法人にのみ使用可能です。 |
|
S-1 date of closing |
不動産のトランザクションの終了日。 注意 (USA) このコントロールは基本住所がアメリカ合衆国にある法人で、Public Sector 1099S 構成キーが選択されている場合にのみ使用可能です。 |
|
S-3 address or legal description |
プロパティの住所または法的な説明。 注意 (USA) このコントロールは基本住所がアメリカ合衆国にある法人で、Public Sector 1099S 構成キーが選択されている場合にのみ使用可能です。 |
|
S-4 transferor received property or services |
プロパティ移転者が受け取ったいるかまたはプロパティに関する考慮事項の一部としてプロパティまたはサービスかどうかを表示します。 注意 (USA) このコントロールは基本住所がアメリカ合衆国にある法人で、Public Sector 1099S 構成キーが選択されている場合にのみ使用可能です。 |
|
S-5 buyer part of real estate tax |
購入者に属する固定資産税金額。 注意 (USA) このコントロールは基本住所がアメリカ合衆国にある法人で、Public Sector 1099S 構成キーが選択されている場合にのみ使用可能です。 |
|
@FPP79 |
@FPP63 |
請求明細行が割り当てられている mandat。 請求明細行が [@FPP119] フォームの mandats と bordereaux de mandat に割り当てられます。 注意 このコントロールは、次の 3 種類の条件をすべて満たしている場合にのみ使用できます。
累計更新プログラム 7 より以前の Microsoft Dynamics AX 2012 のバージョンでは、[Public Sector] コンフィギュレーション キーのみを選択する必要がありますが、法人の基本住所がフランスである必要があります。 |
@FPP76 |
請求明細行が割り当てられている bordereau de mandat。 請求明細行が [@FPP119] フォームの mandats と bordereaux de mandat に割り当てられます。 |
|
@FPP98 |
mandat で請求明細行に割り当てられた日付。 注意 請求明細行が発行日を含む、経理担当は mandat を却下した、取締役は、新しい mandat 番号の割り当ていないことを示す mandat 番号を含むが。 |
|
@FPP101 |
仕入先支払われた金額は、取締役によって減額された理由を示すコード。 |
|
@FPP81 |
経理担当が支払から差し引くように合計金額。mandat の印刷時に支払を削減する合計金額を表示するには、この金額は、[@FPP85] と組み合わされます。 |
|
@FPP83 |
仕入先支払われた金額は、経理担当者によって減額された理由を示すコード。 |
|
@FPP85 |
経理担当が支払を控除する必要のある合計金額。mandat の印刷時に支払を削減する合計金額を表示するには、この金額は、[@FPP81] と組み合わされます。 |
|
@FPP33 |
取締役が mandat 認証に割り当てたステータス。 3 種類の使用可能な値があります:
|
|
@FPP36 |
取締役認証ステータスを割り当てたユーザー。 |
|
@FPP31 |
取締役が承認ステータスを割り当てた日時。 |
|
@FPP102 |
経理担当が mandat に割り当てたの受入ステータス。 3 種類の使用可能な値があります:
|
|
@FPP104 |
経理担当者の承認ステータスを割り当てたユーザー。 |
|
@FPP106 |
経理担当者が許容のステータスを割り当てた日時。 |
|
@FPP108 |
経理担当が mandat を却下した後、取締役が mandat を支払われる、この場合は、このチェック ボックスをオンにします。 |
|
@FPP110 |
または、サポートするテキストについての説明、または請求 mandat オーダー。 |
全般
このタブはフォームのヘッダー ビューでのみ表示されます。
このファストタブのコントロールの詳細については、このトピックの [仕入先請求書ヘッダー] タブの情報を参照してください。
承認
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フィールド |
説明 |
|---|---|
承認済 |
このチェック ボックスがオンの場合、請求書は承認されています。 |
要求された承認者 |
請求書を承認した従業員。 |
要求された承認者の電子メール アドレス |
請求書を承認した従業員の電子メール アドレス。 |
請求書支払リリース日 |
保留中の請求書の支払を設定する場合は、リリース日を入力します。日付を入力すると、その日付まで支払が生成されません。このフィールドは、請求書が承認されている場合にのみ使用できます。 支払の保留を解除するには、このフィールドの入力をクリアします。ユーザーは、ユーザーがタスクを入力できます。リリース日のクリア |
リリース日のコメント |
[請求書支払リリース日] フィールドに関するコメントを入力します。 |
段取り
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フィールド |
説明 |
|---|---|
現金割引コード |
請求書に適用される現金割引のコードを入力します。既定のエントリは仕入先に関連付けられている現金割引コードです。このフィールドでは、選択した請求書が発注書に関連付けられていない場合にのみ使用できます。 |
現金割引の割合 |
現金割引コードが指定された場合、このフィールドにはトランザクションの現金割引にあたるトランザクション金額の割合。割引率は、支払が現金割引に指定した日付の前に行われるときに適用されます。このフィールドでは、選択した請求書が発注書に関連付けられていない場合にのみ使用できます。 |
転記プロファイル |
トランザクションの転記プロファイルを選択します。既定のエントリは [仕入先転記プロファイル] フォームで仕入先または仕入先グループの設定に基づきます。このフィールドでは、選択した請求書が発注書に関連付けられていない場合にのみ使用できます。 |
決済タイプ |
貸方票、および請求書の決済を処理する方法。
このフィールドでは、選択した請求書が発注書に関連付けられていない場合にのみ使用できます。 |
番号順序グループ |
[番号順序グループ] フォームで設定された番号順序グループの ID を選択します。 |
売上税グループ |
現在の請求明細行の売上税グループ。既定値は選択した顧客 ID に関連付けられている売上税グループです。 |
課税控除番号 |
付加価値税 (VAT) の統計を作成するために使用される課税控除番号を入力します。既定のエントリは仕入先に関連付けられている課税控除番号です。このフィールドでは、選択した請求書が発注書に関連付けられていない場合にのみ使用できます。 |
税込価格 |
選択した仕入先の価格に売上税が含まれる場合は、このチェック ボックスをオンにします。既定のエントリは仕入先に関連付けられている [税込価格] フィールドの設定です。このフィールドでは、選択した請求書が発注書に関連付けられていない場合にのみ使用できます。 |
計算済売上税を無視 |
このチェック ボックスがオンの場合、入力するか、Web サービスによる仕入先請求書ととも売上税金額は、発注書に基づいて計算された売上税額の代わりに使用されます。請求書を変更する場合は自動的に税金を再計算する場合は、このチェック ボックスをオフにします。 このチェック ボックスをオンにし、上書きを入力、売上税金額が [売上税トランザクション] フォームの [売上税提示方法] フィールドによって決まります。[売上税収入] オプションを選択した場合、[計算済売上税を無視] チェック ボックスがオンの場合、売上税額は 0.00 です。[売上税収入] オプションが選択されていない場合、または [計算済売上税を無視] チェック ボックスがオフの場合、計算された売上税金額が使用されます。 このフィールドは、"買掛金勘定パラメーター" フォームの [発注請求書の売上税調整の保持] チェック ボックスがオンになっている場合にのみ使用できます。 |
請求グループ |
発注書の請求書に対して、既定のエントリは請求先/元 ID から取得されます。 発注書が請求書に対して指定されている場合、既定のエントリは発注書から取得され、このフィールドは変更できません。 [諸費用の検索] チェック ボックスが [調達パラメーター] フォームで選択されている場合、[自動請求] フォームで指定した費用コードは請求明細行に自動的にコピーされます。 |
通貨コード |
選択した請求書トランザクションに関連付けられている通貨のコードを選択します。発注書に関連付けられていない請求書の場合、既定値は仕入先に関連付けられている通貨コードです。 請求書が発注書に関連付けられている場合、このフィールドの値は変更できません。 |
固定レート |
固定為替レートを使用する場合は、このチェック ボックスをオンにします。 |
為替レート |
トランザクションに適用される通貨為替レート。ここに示される通貨レートは、"通貨の為替レート" フォームで設定したレートですが、このレートは変更できます。 |
二次為替レート |
二次為替レート。 |
ステータス |
仕入先請求書のステータス。
|
支払
このタブはフォームのヘッダー ビューでのみ表示されます。
ボタン |
説明 |
|---|---|
支払スケジュール |
支払計画を入力します (支払計画は、現在の発注書に対して仕入先と一緒に設定されている場合があります)。 |
支払フォーマットの選択 |
[支払の生成] 支払形式またはフォームで選択したエクスポート形式の方法に指定されている形式に従って小切手を作成する [小切手による支払] フォームを開きます。詳細については、「キー タスク : 仕入先支払および決済」を参照してください。 |
フィールド |
説明 |
|---|---|
支払条件 |
選択した請求書に適用する支払条件を選択します。期日は [支払条件] フォームの支払に対して設定された条件に基づいて自動的に計算されます。既定のエントリは仕入先に関連付けられている支払条件です。このフィールドでは、選択した請求書が発注書に関連付けられていない場合にのみ使用できます。 |
支払スケジュール |
分割での請求書の時間を仕入先に支払う場合、支払スケジュールを選択します。既定のエントリは仕入先に関連付けられている支払スケジュールです。支払スケジュールが仕入先勘定に指定されていない場合、このフィールドには請求書の支払条件に関連付けられている支払スケジュール。このフィールドでは、選択した請求書が発注書に関連付けられていない場合にのみ使用できます。 支払スケジュールは勘定科目に現金額を転記する支払条件が設定されている場合に選択できます。 |
期日 |
請求書の支払が期限を迎える日付を入力します。 支払条件が [支払条件] フィールドで指定されている場合、既定のエントリが転記日付と支払条件に基づいて計算されます。支払は転記日の 14 日以内に行われるようにたとえば、請求書の転記日付が 1 年 3 月 1 日で支払条件が必要な場合は、期日は 1 年 12 月 15 日です。 支払スケジュールが [支払スケジュール] フィールドで指定されている場合、このフィールドは空白になります。支払スケジュール期日は、転記日付と支払条件に基づいて自動的に計算されます。支払は転記日の 14 日以内に行われるようにたとえば、請求書の転記日付が 1 年 3 月 1 日で支払条件が必要な場合は、期日は 1 年 12 月 15 日です。6 か月の分割分を使用する支払スケジュールが、入力した場合、期日は 6 年 12 月 15 日です。請求書が転記された後に、[仕入先トランザクション] フォームの期日を表示できます。(買掛金管理 >共通 >仕入先 >すべての仕入先 をクリックします。 仕入先 ID を選択します。[アクション ウィンドウ] で [トランザクション] をクリックします。) このフィールドでは、選択した請求書が発注書に関連付けられていない場合にのみ使用できます。 |
Invoice payment hold |
保留中の仕入先請求書の支払を設定するには、このチェック ボックスをオンにします。 詳細については、「(FRA) Place or release vendor invoice payment holds (Public sector)」を参照してください。 注意 このコントロールは、次の 3 種類の条件をすべて満たしている場合にのみ使用できます。
累計更新プログラム 7 より以前の Microsoft Dynamics AX 2012 のバージョンでは、[Public Sector] コンフィギュレーション キーのみを選択する必要がありますが、法人の基本住所がフランスである必要があります。 |
理由コード |
[Invoice payment hold] チェック ボックスがオンの場合、請求書支払の保留状態になったされた理由のコードを選択します。 理由コードは、理由のフォームで作成できます。詳細については、「理由 (フォーム)」を参照してください。 注意 このコントロールは、次の 3 種類の条件をすべて満たしている場合にのみ使用できます。
累計更新プログラム 7 より以前の Microsoft Dynamics AX 2012 のバージョンでは、[Public Sector] コンフィギュレーション キーのみを選択する必要がありますが、法人の基本住所がフランスである必要があります。 |
コメント |
1 種類が選択されている場合、理由コードの簡単な説明。 これは、理由コードが理由のフォームで作成されたときに入力された既定のコメントです。詳細については、「理由 (フォーム)」を参照してください。 注意 このコントロールは、次の 3 種類の条件をすべて満たしている場合にのみ使用できます。
累計更新プログラム 7 より以前の Microsoft Dynamics AX 2012 のバージョンでは、[Public Sector] コンフィギュレーション キーのみを選択する必要がありますが、法人の基本住所がフランスである必要があります。 |
支払方法 |
選択した請求書の支払方法を選択します。発注書に関連付けられている請求書の場合、既定のエントリは、発注書に関連付けられている支払方法です。発注書に関連付けられていない請求書の場合、既定値は仕入先に関連付けられている支払方法です。 |
支払詳細 |
1 を選択した支払方法に必要な場合は、支払仕様コードを選択します。支払仕様コードは、自動支払振替と、さまざまなレベルの支払仕様を選択するために使用されます。支払仕様コードは銀行が定義します。各支払の支払仕様レベルを銀行に通知するために、支払振替ファイルの各支払レコードに支払仕様コードを含める必要があります。発注書に関連付けられている請求書の場合、既定のエントリは、発注書に関連付けられている支払仕様です。発注書に関連付けられていない請求書の場合、既定値は仕入先に関連付けられている支払仕様です。 |
支払 ID |
支払に使用される支払 ID を入力します。発注書に関連付けられていない請求書の場合、既定値は仕入先に関連付けられている支払 ID です。 |
支払グループ コード |
この請求書が属している支払グループ。詳細については、「支払グループに請求書を追加」を参照してください。 |
支払の支払
このタブはフォームのヘッダー ビューでのみ表示されます。
このコントロールは、Public Sector 構成キーが選択されている場合にのみ使用できます。
複数の仕入先の銀行口座に請求書の支払を配分するには、このタブを使用します。
ボタン |
説明 |
|---|---|
新規 |
支払の支払を作成します。詳細については、「About electronic payments to public sector vendors (Public sector)」を参照してください。 |
レコードの削除 |
選択した銀行口座と配賦を削除します。 |
フィールド |
説明 |
|---|---|
銀行口座 |
請求書の仕入先の銀行口座を選択します。発注書に関連付けられていない請求書の場合、既定値は仕入先に関連付けられている銀行口座です。 |
配賦割合 |
複数の銀行口座に、各銀行に割り当てられている必要がある支払の割合を入力します。銀行口座が 1 種類しか場合、配賦率は 100 です。 |
住所
このタブはフォームのヘッダー ビューでのみ表示されます。
ボタン |
説明 |
|---|---|
住所の追加 |
関係者レコードの住所を作成します。詳細については、「住所 (フォーム) を管理します。」を参照してください。 |
フィールド |
説明 |
|---|---|
配送先名 |
選択した請求書の配送先住所に関連付けられている名前。既定のエントリは法人に関連付けられている配送の名前です。 |
住所 |
選択した請求書に関連付けられている配送先住所。既定のエントリは配送先住所の名前に関連付けられた住所です。 |
送金場所 |
送金の住所の場所には、用に設定します。 |
住所 |
送金および小切手に印刷される住所。 |
サイト |
注文済または請求された製品を受け取るサイト。 |
倉庫 |
受け取った製品を保管する倉庫。 |
発注書
このタブはフォームのヘッダー ビューでのみ表示されます。
ボタン |
説明 |
|---|---|
請求 |
現在の発注書に対して指定されたヘッダー レベルの雑費を表示します。 |
配賦 |
購買注文明細行に割り当てられているヘッダー レベルの雑費を表示します。 |
フィールド |
説明 |
|---|---|
発注書 |
発注書番号です。 |
仕入先名 |
購買の請求時仕入先。 |
対外貿易
このタブはフォームのヘッダー ビューでのみ表示されます。
フィールド |
説明 |
|---|---|
トランザクション コード |
イントラスタット用の請求書の明細行の取引条件のコードを選択します。詳細については、「イントラスタットについて」を参照してください。既定のエントリは [対外貿易パラメーター] フォームの法人に関連付けられたトランザクション コードです。このフィールドでは、選択した請求書が発注書に関連付けられていない場合にのみ使用できます。 |
輸送 |
請求書の明細行の配送方法を選択します。この情報は、イントラスタット レポートのためです。このフィールドでは、選択した請求書が発注書に関連付けられていない場合にのみ使用できます。 |
港 |
請求書の明細行のポートを選択します。これには、明細行品目が積荷される港です。この情報は、イントラスタットで使用されます。詳細については、「イントラスタットについて」を参照してください。このフィールドでは、選択した請求書が発注書に関連付けられていない場合にのみ使用できます。 |
集計手順 |
請求書の明細行の統計手順のコードを選択します。この情報は、イントラスタット レポートのためです。このフィールドでは、選択した請求書が発注書に関連付けられていない場合にのみ使用できます。 |
財務分析コード
このタブはフォームのヘッダー ビューでのみ表示されます。
フィールド |
説明 |
|---|---|
テンプレート ID |
財務分析コードを指定する既定のテンプレートを選択して、取引量を配布するのに使用します。テンプレートにある情報は、既定の分析コード値を表示するのに使用されます。テンプレートは "財務分析コード用の既定テンプレート" フォームで設定できます。 |
財務分析コード |
"財務分析コード" フォームで設定されている財務分析コード。 |
%1 分析コードが使用される場所 |
財務分析コード または 既定の財務分析コード フィールド グループで選択した財務分析コードを使用する勘定構造および詳細のルール構造。 注意 フィールド名は 財務分析コード または 既定の財務分析コード フィールド グループでの選択内容によって異なります。 |
参照
仕入先請求書レポート (VendInvoiceDocument)
Accounting for stocked items on product receipts and vendor invoices (White paper)
通知: 既知の問題および最近の修正プログラムを表示するには、Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) の 問題検索 を使用します。