仕入先転記プロファイル (フォーム)

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

買掛金管理 >設定 >仕入先転記プロファイル をクリックします。

このフォームを使用すると、仕入先トランザクションの総勘定元帳への転記を制御する転記プロファイルを設定できます。

注意

仕入先トランザクションを記録すると、このフォームでトランザクション用に設定されている転記プロファイルよりも優先して転記プロファイルを選択することができます。転記タイプの転記プロファイルの一部ではなく転記の定義を使用することもできます。詳細については、「転記プロファイルについて」および「転記の定義について」を参照してください。

このフォームを使用するタスク

約束手形の設定

フォームのナビゲーション

次の表で、このフォームのコントロールについて説明します。

タブ

タブ	説明
テーブルの制限	選択した転記プロファイルを持つトランザクションをトランザクションが自動的に決済する必要があり、トランザクションをキャンセルする場合を指定します。 転記プロファイルの現在の転記プロファイルを持つトランザクションを終了するときに使用されるもう 1 つを選択することもできます。
設定	使用される勘定科目を指定する時に選択した転記プロファイルを使用するトランザクションが転記されます。 アカウント コードを選択し、可能な限り、転記プロファイル、アカウントまたはグループ番号。 転記プロセスでは、各トランザクションの最も適切な転記プロファイルは次の優先順位の最も限定的なアカウント コードの組み合わせを検索することであります。 アカウント コードフィールドの値 アカウント/グループ番号フィールドの値 検索の優先順位 テーブル 特定の仕入先 1 グループ 仕入先に割り当てられている仕入先グループ 2 すべて 空白 3 注意 すべての仕入先トランザクションの転記プロファイルを同じ必要があるある場合は、1 つの転記プロファイルの設定すべてで、 アカウント コードフィールド。

フィールド

フィールド	説明
転記プロファイル	転記プロファイルのコードを入力します。 たとえば、仕入先の残高、外国通貨を自国通貨で表した仕入先の残高を 1 つのアカウントとを取得するために、2 つの転記プロファイルを作成できませんでした。1 つを呼び出すことができます国家やその他の外部アカウントします。
説明	転記プロファイルの説明を入力します。
決済	この転記プロファイルを持つトランザクションの自動決済を有効にするのには、このチェック ボックスをオンにします。このチェック ボックスがオフになっている場合は、手動でトランザクションを使用して受け入れる必要があります、 未処理トランザクションの決済フォーム。
キャンセル	この転記プロファイルを持つトランザクションをキャンセルできるようにする場合は、このチェック ボックスをオンします。
決済	この転記プロファイルを持つトランザクションを終了するときに変更するには、転記プロファイルを選択します。トランザクションは、完全に決済されるとクローズ済と見なされます。
アカウント コード	転記プロファイルするかは、特定の仕入先に適用する、仕入先、またはすべての仕入先のグループを指定します。 テーブル– 転記プロファイルを 1 つの仕入先に適用します。仕入先勘定を選択、 アカウント/グループ番号フィールド。 グループ仕入先のグループに、転記プロファイルを適用します。仕入先のグループでの選択、 アカウント/グループ番号フィールド。 すべて転記プロファイルは、すべての仕入先に適用します。[アカウント/グループ番号] フィールドは空白のままにします。
アカウント/グループ番号	場合テーブルが選択されている、 アカウント コード ] フィールドに転記プロファイルに関連付けられている仕入先の勘定番号を選択します。[グループ] が選択されている場合は、仕入先グループを選択します。[すべて] を選択した場合、このフィールドには何も入力しません。
集計勘定	転記プロファイルが関連付けられているベンダーのサマリーのアカウントとして使用する勘定科目を選択します。 注意 場合は、 転記の定義の使用チェック ボックスをオンに、 一般会計パラメーター 、仕入先請求書を使用しての概要のアカウントではなく定義に転記するトランザクションを作成します。
決済勘定	キャッシュ フロー予測に使用される流動資産勘定科目を選択します。 追加情報については、「販売と購買のキャッシュ フロー予測の設定」を参照してください。
売上税の前払	事前に受信された売上税の支払のアカウントを選択します。 注意 支払いは前払でオンになっているになっている場合は、使用される転記プロファイル、 前払仕訳伝票を含む転記プロファイルに、 元帳と売上税の買掛金管理パラメーターフォーム。
着荷	未承認の仕入先請求書に関する情報が転記される勘定科目を選択します。情報の入力、 仕入帳ジャーナル。(買掛金管理 >仕訳帳 >請求書 >仕入帳 をクリックします。) など、仕入帳に受信したとき、ユーザーは仕入先請求書に関するごく基本的な情報を入力します。仕入帳が転記されると、ここで入力する勘定と [相手勘定] フィールドに入力される勘定にトランザクションが転記されます。請求書が承認されると、"着荷" 勘定から仕入先の集計勘定に債務が転送されます。
相手勘定	請求書のレジスタを使用して更新された未承認の仕入先請求書をオフセットすることが使用される勘定科目を選択します。相手勘定の到着の勘定に転記されるトランザクションの相手勘定として使用されます。したがって、アカウントには、承認されていないの仕入先の購買が含まれます。

参照

仕入先の集計勘定

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