通貨為替レートの構成とインポート

完了

為替レートをインポートする前に、為替レートを提供するプロバイダーによって求められる情報を設定する必要があります。

為替レート プロバイダーのコンフィギュレーションを理解しておくと、為替レートに関する市場の継続的な変化を管理するための時間を短縮できます。 会社は、為替レート プロバイダー サービスの開発、購入、または登録を行うことができますが、Finance では組み込みのプロバイダーが用意されています。

為替レート タイプ

為替レート タイプは Finance 全体で共有されるデータであり、一度設定するだけで済みます。 為替レート タイプは、2 つの通貨に対して異なる為替レートを許可するグループです。 たとえば、購入、販売、スポット、予算などがあります。 会社が複数の通貨で取引する場合は、複数の為替レート変換を使用する必要があります。

通貨ペアは一度しか存在できず、相互ペアの入力はサポートされていません。 したがって、既に USD:EUR が設定されている場合は、同じ為替レート タイプに対して EUR:USD の通貨ペアを作成することはできません。

Finance では、翻訳変換中に正確な通貨ペアが見つからない場合、相互レートが自動的に計算されます。 USD:EUR のみが設定されている場合に、USD が会計通貨である法人でトランザクション金額を EUR で入力する場合、まず Finance で使用されているレート タイプで正確な通貨ペア、EUR:USD が検索されます。 見つからなかった場合は、USD:EUR が検索され、相互レートが計算されます。

同じ通貨で複数のレートを使用できるため、転記日によって適用されるレートが決まります。

例

たとえば、1 月 1 日に入力された為替レートの他に、2 月 1 日に入力された為替レートがあるとします。 1 月 15 日に請求された販売注文の場合は、1 月 1 日からの為替レートを使用して請求金額が計算されます。 2 月 2 日に請求された販売注文の場合は、2 月 1 日のレートが使用されます。

この例で設定されている為替レートを表示するには、一般会計 > 通貨 > 通貨為替レートの通貨為替レート ページを使用します。

一般会計 > 通貨の為替レート プロバイダーのコンフィギュレーション ページを使用して、為替レート プロバイダーを選択します。

一部の為替レート プロバイダーは、Finance のデモ データに含まれています。

通貨為替レートのインポート

法人が外貨で請求書を受け取った場合は、外貨を国内通貨に変換する必要があります。 これは、さまざまな通貨の最新の為替レートが必要であることを意味します。

このユニットでは、欧州中央銀行などの為替レート プロバイダーがインターネット経由で公開している外国為替参照レートをインポートするために必要な設定と処理の概要を説明します。

為替レート プロバイダーから為替レートをインポートして、通貨の為替レート ページで設定することができます。 為替レートをインポートするには、通貨為替レートのインポート ページを使用します。

このビデオでは、通貨為替レートをインポートする方法を説明します。

為替レートの手動入力

為替レートをインポートするのではなく手動で入力する場合は、システムで使用されている通貨の組み合わせごとにレートを入力する必要があります。 各組み合わせは、通貨ペアと呼ばれます。

注

各組み合わせは双方向です。 たとえば、USD から MXN へのレートを入力した場合、MXN から USD へのレートも決まります。 USD:MXN と MXN:USD の両方を入力しようとすると、為替レートが通貨 USD と通貨 MXN の間ですでに定義されています。同じ為替レート タイプに対して相互レートを入力することはできませんというメッセージが表示されます。

通貨為替レートを入力すると、それらのエントリは環境内のすべての法人に適用されます。 法人ごとに為替レートを別個に入力しないでください。 三通貨換算は、このトレーニングで既に説明している別のプロセスです。 三通貨換算を使用する場合、三通貨換算を使用する個々の通貨ではなく、各通貨と三通貨換算通貨の為替レートを更新します。 たとえば、SKK (スロバキア コルナ) の三通貨換算通貨として EUR を使用している場合、USD:EUR の通貨は更新しますが、EUR:SKK の為替レートは更新しません (できません)。 SKK と EUR の間の為替レートは固定です。

為替レートを手動で入力するには、次の手順に従います。

1. 一般会計 > 通貨 > 通貨為替レートに進みます。 一部の通貨はシステムのインストール時に読み込まれていますが、必要に応じて通貨を追加できます。 通貨メニュー項目を選択して新しい通貨を追加し、為替レートを入力できます。

2. 通貨為替レート メニュー項目を選択し、為替レート タイプを選択します。 為替レートを管理するルールはタイプごとに異なります。 毎日入力が必要なタイプと、月の平均を使用するタイプがあります。

3. 為替レート タイプを選択し、入力するレートがわかっている場合は、新しい通貨ペアを選択するか、変更する通貨を選択します。

4. レートは頻繁に変化するため、既存のエントリを変更するのではなく、新しい日付エントリと新しいレートを追加します。 システムにより要求されるのは開始日のみです。 各トランザクション日より前の直近の日付を使用して、正しい通貨為替レートが選択されます。 新しい為替レートを入力して保存すると、入力した日付範囲に収まるすべてのトランザクションでそのレートがすぐに使用されます。

5. 次のスクリーンショットは、通貨為替レートを入力する場所を示しています。 換算率フィールドは、換算先通貨に換算する換算元通貨の比率を表します。 ほとんどの組織では、このフィールドの値を 1 または 100 に設定しています。

   

その他の為替レート タイプの選択と通貨再評価の実行

Finance では、元帳の設定で定義された為替レート タイプを使用して、未処理の仕入先請求書の金額や顧客請求書の金額を再評価し、会社の会計通貨およびレポート通貨に変換できます。 ただし、ユーザーは元帳設定で定義されたもの以外の為替レート タイプを使用できません。

この機能により、買掛金勘定と売掛金勘定の外貨再評価用に複数の為替レート タイプ オプションが提供されます。

この機能では次のオプションを使用できます。

• 元帳設定で既定の為替レート タイプを使用します。
• 買掛金勘定パラメーターと売掛金勘定パラメーターに追加の為替レート タイプを使用します。
• 顧客グループおよび仕入先グループに対して追加の為替レート タイプを使用します。

買掛金勘定 > 設定 > 買掛金勘定のパラメーターに移動し、元帳と消費税タブを選択します。外貨再評価クイック タブを展開して、為替レート タイプを指定します。

外貨再評価転記プロファイルの定義

通貨再評価調整勘定を、通貨およびモジュールごとに細かいレベルで定義するには、通貨再評価転記プロファイルを使用します。 この機能を使用することにより、通貨再評価調整を、さまざまな通貨調整勘定に転記できます。 モジュール全体、特定のグループ、または特定の勘定に対して勘定を定義することができます。 たとえば、この機能を使用して勘定科目、仕入先グループ、顧客グループなどについて調整を加えることができます。 外貨再評価転記プロファイルを定義するには、一般会計 > 定期処理のタスク > 外貨再評価 に移動します。

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