Azure AI を使用してキャッシュ フロー予測を設定する

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現金をどのように処理するかを決定する際に支援が必要な場合、経理担当ロール センターでキャッシュ フロー予測グラフを使用できます。

キャッシュ フロー予測グラフのスクリーンショット。

経理担当者のロール センターは、リアルタイムの主要な数値を表示し、データにすばやくアクセスできる活動タイルを備えたダッシュボードです。 ページ上部のリボンでは、Microsoft Excel で最も頻繁に使用される財務諸表を開くなどの、より多くのアクションにアクセスできます。 すべての企業は、簿記を行い、会計を承認する必要があります。 外部の会計士を雇用する企業もあれば、社内の会計士を雇用している企業もあります。 どのような会計士を雇用しているかにかかわらず、経理担当ロール センターは Business Central のホーム ページとして使用することができます。 このページからは、業務に必要なすべてのページにアクセスできます。

Business Central を初めて利用する場合は、ロール センターからビデオの一覧を直接起動できます。 重要な領域を示す作業の開始ツアーを開始することもできます。

キャッシュ フロー予測では、Azure AI を使用して将来のドキュメントを予測することができます。 これにより、より包括的な予測が得られます。 Azure AI への接続は既に設定されています。必要なのはこの機能を有効にすることだけです。 Business Central にログインすると、通知が青色のバーに表示され、既定のキャッシュ フロー設定へのリンクが提供されます。 通知は 1 回だけ表示されます。 通知を閉じてから Azure AI をオンにすることにした場合は、設定支援ガイドまたは手動のプロセスを使用できます。

キャッシュ フロー予測グラフでは、キャッシュ フロー勘定、キャッシュ フロー設定、およびキャッシュ フロー予測を使用します。 キャッシュ フロー予測はいくつか用意されていますが、設定支援ガイドを使用して独自の予測を設定することができます。 設定支援ガイドでは、予測の更新頻度や、予測の基準となる勘定、税金を支払う時期に関する情報、および Azure AI を有効にするかどうかなどの要素を指定することができます。

設定支援ガイドを使用するには、次の手順を実行します。

  1. 経理担当ロール センターで、画面の最上部にあるメニューから、セットアップと拡張機能 > 設定支援を選択します。

  2. 設定支援ウィンドウで、キャッシュ フロー予測の設定リンクを探します。

    設定支援ウィンドウにあるキャッシュ フロー予測の設定のスクリーンショット。

  3. リンクを選択し、ガイドの各手順でフィールドに情報を入力します。

    キャッシュ フロー予測の設定ガイドの最初の画面のスクリーンショット。

    [勘定および予測の頻度と予測の設定] ウィンドウのスクリーンショット。

    キャッシュ フロー予測の設定ウィンドウのスクリーンショット。

    キャッシュ フロー予測の設定完了ウィンドウのスクリーンショット。

  4. ページの検索アイコン (電球) を選択して操作アシスト機能を開き、キャッシュ フロー予測と入力して、関連するリンクを選択します。

    操作アシストでの検索ウィンドウのスクリーンショット。

  5. 次のページにキャッシュ フロー予測の詳細が表示されます。

    キャッシュ フローの既定の設定のスクリーンショット。

  6. 経理担当者のロール センターで、キャッシュ フロー予測グラフにある予測の再計算アクションを選択します。

    キャッシュ フロー予測の [予測の再計算] オプションのスクリーンショット。

手動のプロセスを使用するには、次の手順に従います。

  1. ページの検索アイコン (電球) を選択して操作アシスト機能を開き、キャッシュ フロー設定と入力して、関連するリンクを選択します。

    操作アシストでのキャッシュ フロー設定に関する検索結果のスクリーンショット。

  2. Azure AI クイック タブを展開し、Azure AI が有効オプションを選択します。

    キャッシュ フロー設定で Azure AI を有効にするオプションのスクリーンショット。

  3. 経理担当者のロール センターに戻り、キャッシュ フロー予測グラフで予測の再計算アクションを選択します。

    キャッシュ フロー予測の [予測の再計算] オプションのスクリーンショット。

サービスが計算で使用する期間の長さを考慮してください。 データを入力するごとに、予測がより正確になります。 また、期間ごとの大きな差異にも注意します。 これらの差異は、予測にも影響します。 Azure AI によって十分なデータが得られない場合や、データが大きく異なる場合は、サービスでは予測を行うことができません。

Business Central のサブスクリプションには、Business Central が使用可能なすべての地域におけるいくつかの予測 Web サービスへのアクセスが含まれています。 詳細については、Microsoft Dynamics 365 Business Central ライセンス ガイドを参照してください。 このガイドは、Business Central の Web サイトからダウンロードできます。

これらの Web サービスはステートレスであるため、オンデマンドで予測を計算する場合にのみデータを使用します。 データは保存されません。 将来の売上と経費を予測するにあたって、Web サービスでは、売掛金、買掛金、および税金からの履歴データが必要になります。

売掛金については、Web サービスは顧客の元帳エントリ ページの期日フィールドと金額 (現地通貨) フィールドを使用します。

  • ドキュメント タイプは、請求書またはクレジット メモです。

  • 期日は、作業日と、キャッシュ フロー設定ページの履歴期間フィールドと期間タイプ フィールドの値に基づいて計算された日付の間の日付になります。

Business Central では、予測 Web サービスを使用する前に、キャッシュフロー設定ページの期間タイプ フィールドの値に基づいて、トランザクションを期日順に圧縮します。

買掛金については、Web サービスは仕入先元帳エントリ ページの期日フィールドと金額 (現地通貨) フィールドを使用します。

  • ドキュメント タイプは、請求書またはクレジット メモです。

  • 期日は、作業日と、キャッシュ フロー設定ページの履歴期間フィールドと期間タイプ フィールドの値に基づいて計算された日付の間の日付になります。

Business Central では、予測 Web サービスを使用する前に、キャッシュフロー設定ページの期間タイプ フィールドの値に基づいて、トランザクションを期日順に圧縮します。

税金については、Web サービスは VAT/税金元帳エントリ ページのドキュメント日フィールドと金額フィールドを使用します。

  • ドキュメント タイプは販売です。

  • ドキュメント日は、作業日と、キャッシュ フロー設定ページの履歴期間フィールドと期間タイプ フィールドの値に基づいて計算された日付の間の日付になります。

Business Central では、予測 Web サービスを使用する前に、キャッシュ フロー設定ページの期間タイプ フィールドの値に基づいて、トランザクションをドキュメント日順に圧縮します。